ضبط وتهيئة إعدادات الحسابات العامة وتوجيه الحسابات

يسجّل دفترة القيود المحاسبية تلقائيًا لكل فاتورة ومرتجع ودفعة وإذن مخزني. من إعدادات الحسابات العامه تتحكم في شكل قيود اليومية وحقولها، وفي تعيين الحسابات ومراكز التكلفة لكل بند، ومن توجيه الحسابات تحدد الحساب الذي تُرحَّل إليه كل نوع معاملة: المبيعات والمرتجعات والخصومات والمشتريات والعملاء والموردين والمستودعات والخزائن وتكلفة المبيعات والرواتب والشيكات والأذون المخزنية. يشرح هذا الدليل كل إعداد وأثره على القيود.

قبل البدء

• تحتاج إلى صلاحية تعديل الإعدادات العامه. ولرؤية الفترات المالية والمقفلة ومراكز التكلفة تحتاج صلاحيات عرض الفترات المقفلة وعرض مراكز التكلفة.
• غيّر التوجيه قبل بدء العمل قدر الإمكان؛ التغيير يؤثر على القيود الجديدة والقيود التي يُعاد حفظها.

بطاقات صفحة إعدادات الحسابات العامة

إعدادات الحسابات العامة

افتح إعدادات الحسابات العامة. بعد التعديل اضغط حفظ.

1. تهيئة قيود اليومية

2. قواعد تعيين الحسابات

تعيين الحسابات على مستوى البنود حسب نوع المعاملة: عند تفعيل نوع معاملة، يظهر فيها عمود لاختيار الحساب لكل بند يدويًا.

3. قواعد توزيع مراكز التكلفة

توزيع مراكز التكلفة على مستوى كل بند حسب نوع المعاملة: عند التفعيل يظهر عمود مركز تكلفة لكل بند. أنشئ المراكز من مراكز التكلفة.

توجيه الحسابات

افتح توجيه الحسابات. تعرض القائمة الجانبية تبويبات: المبيعات، المشتريات، المخزون، خزينة، الأذون المخزنية، مرتب الموظف (مع تطبيق الرواتب)، الشيكات (مع تطبيق دورة الشيكات)، سنة مالية. لكل بند اختر نوع التوجيه والحساب الرئيسي ثم احفظ.

أنواع التوجيه

تبويب المبيعات

تبويب المشتريات

تبويبات المخزون والخزينة والسنة المالية

الأذون المخزنية

من الأذون المخزنية اختر الحساب المقابل لكل نوع إذن. الأولوية: الحساب المحدد في الإذن نفسه، ثم حساب المنتج (عند توجيه حساب مبيعات المنتج تعيين لكل منها)، ثم هذا الإعداد.

بعض أنواع الأذون المرتبطة بالمستندات تظهر في هذه الصفحة فقط عند تفعيل الأذون المخزنية لفواتير الشراء.

مرتب الموظف والشيكات

معاملات بدون إعداد توجيه

• الضرائب: لكل ضريبة حسابان يُنشآن تلقائيًا تحت الالتزامات المتداولة، واحد لضريبة المبيعات وآخر لضريبة المشتريات والمصروفات.
• المصروفات وسندات القبض: الحساب المختار في المستند، أو حساب تصنيفه، مقابل حساب الخزينة.

أسئلة شائعة

• لماذا لا يُنشأ قيد لفواتير البيع؟ لأن توجيه المبيعات مضبوط على إلغاء الحسابات.
• لماذا لا يظهر الخصم في سطر مستقل في القيد؟ لأن توجيه الخصم المسموح به على إلغاء (الافتراضي)؛ اجعله تلقائي.
• كيف أجعل لكل منتج حساب مبيعات مختلف؟ اجعل حساب مبيعات المنتج “تعيين لكل منها”، ثم حدد الحساب في صفحة المنتج، أو فعّل تعيين الحسابات لكل بند في فواتير المبيعات.
• كيف أضع العملاء تحت حسابات رئيسية مختلفة؟ اجعل توجيه العملاء “تعيين الحساب الرئيسي لكل منها”.
• لماذا لا يظهر حقل سعر الصرف في القيد؟ لأن معامل تحويل العملات على اخفاء.
• لماذا رُفض القيد بسبب مراكز التكلفة؟ لأن مجموع نسب التوزيع تجاوز 100% والإعداد لا يسمح بذلك.
• لماذا لا يظهر تبويب تكلفة المبيعات؟ لأنه يظهر فقط عند إيقاف الأذون المخزنية لفواتير المبيعات.