قائمة الخزائن و الحسابات البنكية بالحساب
تعرض صفحة خزائن وحسابات بنكية كل الخزائن والحسابات البنكية في حسابك مع رصيد كل منها وحالتها. يشرح هذا المقال طريقة عرض القائمة، والبحث فيها بالاسم، وتصفيتها حسب النوع والحالة والعملة، والإجراءات المتاحة على كل خزينة.
🛈
ملاحظة: تحتاج إلى واحدة على الأقل من الصلاحيات التالية: تعديل الخزينة الافتراضية، أو إدارة حسابات القيود، أو عرض جميع القيود، أو تعديل الإعدادات العامه، أو صلاحية عرض الخزائن المعيّنة لك. بدونها يعرض النظام رسالة لا يسمح لك بالدخول إلى هذه الصفحة.
محتويات المقال
طريقة الوصول
- الرابط المباشر: خزائن وحسابات بنكية
- من القائمة: اضغط على المالية، ثم خزائن وحسابات بنكية.
الخطوات: البحث في الخزائن والحسابات البنكية
- افتح خزائن وحسابات بنكية.
- إذا كان قسم بحث وتصفيه مخفيًا، اضغط على اظهار.
- اكتب جزءًا من اسم الخزينة أو الحساب البنكي في حقل الاسم.
- اختر عند الحاجة النوع والحالة وعملة.
- اضغط على بحث. تظهر الخزائن والحسابات المطابقة فقط.
- لإلغاء الفلاتر وعرض القائمة كاملة، اضغط على إعادة تعيين.
شرح الحقول والأقسام
فلاتر البحث
| الحقل | الوصف | إلزامي | يظهر عند |
|---|---|---|---|
| الاسم | البحث بجزء من اسم الخزينة أو الحساب البنكي. | لا | دائمًا |
| النوع | كل الأنواع أو بنك أو خزينة. | لا | دائمًا |
| الحالة | جميع الحالات أو نشط أو غير نشط. | لا | دائمًا |
| عملة | كل العملات أو عملة محددة. | لا | دائمًا |
أعمدة القائمة
| العمود | الوصف |
|---|---|
| الاسم | اسم الخزينة أو الحساب البنكي، ونوعه: خزينة أو حساب بنكي. يظهر متصل إذا كان الحساب البنكي مرتبطًا بالبنك. |
| الوصف | وصف الخزينة أو الحساب. |
| القيمة | الرصيد الحالي. إذا كانت عملة الحساب مختلفة عن عملة النظام، يظهر الرصيد بعملة الحساب، ومعه قيمته بعملة النظام وسعر التحويل. |
| الحالة | الرئيسي أو نشط أو غير نشط. |
الإجراءات على كل خزينة
اضغط على زر النقاط بجوار الخزينة لعرض الاجراءات:
| الإجراء | الوصف | يظهر عند |
|---|---|---|
| عرض | فتح صفحة الخزينة وحركاتها. | دائمًا |
| تعديل | تعديل بيانات الخزينة أو الحساب. | دائمًا |
| تعطيل | إيقاف استخدام الخزينة. | عندما تكون نشطة |
| فعًل | إعادة تفعيل الخزينة. | عندما تكون غير نشطة |
| تحويل | تحويل مبلغ من هذه الخزينة إلى خزينة أخرى. | عندما تكون نشطة |
| اجعله الرئيسي | جعل الخزينة الخزينة الرئيسية للحساب. | عندما لا تكون رئيسية، ولديك صلاحية تعديل الإعدادات العامة |
| استيراد | استيراد حركات الحساب البنكي. | للحسابات البنكية |
| حذف | حذف الخزينة بعد التأكيد. | دائمًا |
لإضافة خزينة أو حساب جديد، استخدم زر أضف حساب بنكي أو أضف خزينة أعلى الصفحة.
القواعد والقيود
- المستخدم الذي ليس مالك الحساب يرى فقط الخزائن والحسابات المسموح له بالإيداع فيها أو السحب منها.
- البحث بالاسم يطابق أي جزء من الاسم، ولا يبحث داخل الحركات أو المبالغ.
- لعرض حركات خزينة معينة، افتحها من القائمة بالضغط على عرض.
رسائل الخطأ وحلولها
| السبب | الرسالة | الحل |
|---|---|---|
| لا يملك المستخدم أيًا من الصلاحيات المطلوبة. | لا يسمح لك بالدخول إلى هذه الصفحة | اطلب من مالك الحساب إضافة الصلاحية إلى دورك من الأدوار الوظيفية. |
أسئلة شائعة
البحث داخل الخزن والبنوك؟
نعم. افتح خزائن وحسابات بنكية، واكتب جزءًا من الاسم في حقل الاسم، أو اختر النوع (بنك أو خزينة) أو الحالة أو عملة، ثم اضغط على بحث. لعرض حركات خزينة معينة، افتحها من القائمة.
لماذا لا تظهر لي بعض الخزائن في القائمة؟
لأن القائمة تعرض للمستخدم الخزائن المسموح له بالإيداع فيها أو السحب منها فقط. اطلب من مالك الحساب منحك صلاحية على الخزينة. وتأكد أيضًا من أن فلتر الحالة ليس على نشط فقط.
كيف أعرف رصيد كل خزينة؟
الرصيد الحالي يظهر في عمود القيمة بجوار كل خزينة.