مراجعة العمليات المستخرجة من كشوف الحسابات البنكية

تتيح هذه الشاشة لمستخدم الحسابات مراجعة جميع العمليات (المعاملات) التي استخرجها الذكاء الاصطناعي من كشف الحساب البنكي المرفوع، ومعرفة بالضبط ما سيتم استيراده منها للنظام، مع إمكانية التعامل مع أي عملية غير صالحة قبل الحفظ النهائي.

قبل البدء

• يجب أن تمتلك “تعديل الإعدادات العامة” أو “إدارة حسابات القيود” للوصول إلى هذه الميزة.
• يجب أن يكون الحساب البنكي محددًا مسبقًا (يُحدَّد تلقائيًا حسب صفحة الحساب البنكي التي دخلت منها، ولا يمكن تغييره من هذه الشاشة).
• يجب أن يكون رفع ملف كشف الحساب والمعالجة بالذكاء الاصطناعي قد اكتملا قبل ظهور هذه الشاشة.

خطوات مراجعة العمليات المستخرجة

• أولًا: عرض ملخص العمليات
  1. بعد اكتمال رفع وقراءة الملف بالذكاء الاصطناعي، تظهر شاشة المراجعة، ويعرض رأسها:
     • اسم الحساب البنكي المرتبط بالكشف وبجانبه حالته “جاهز للمراجعة”.
     • ملخص الأعداد: عدد العمليات الجديدة، عدد العمليات المُحدَّثة (يظهر هذا العدد فقط إذا كان خيار “تحديث السجلات الموجودة” مفعّلًا عند رفع الملفات في الشاشة السابقة)، وعدد العمليات غير الصالحة.
  2. اضغط على زر “تنزيل كشوف الحساب المرفوعة” لعرض الملفات الأصلية المرفوعة إن رغبت بمراجعتها.
• ثانيًا: مراجعة جدول العمليات
  1. يعرض الجدول جميع العمليات المستخرجة بالأعمدة التالية:رقم المرجع، التاريخ، الوصف، الإيداع، السحب، والحالة والإجراء.
  2. تكون حالة كل عملية إحدى الحالات التالية:
     • جديد: رقم المرجع غير موجود بسجلات الحساب البنكي الحالية؛ ستُنشأ كسجل جديد.
     • محدّث: رقم المرجع موجود مسبقًا، غير مرتبط بقيد محاسبي، وكان خيار “تحديث السجلات الموجودة” مفعّلًا؛ سيتم استبدال جميع الحقول المستخرجة (رقم المرجع، التاريخ، الوصف، الإيداع، السحب) بالقيم الجديدة من الملف.
     • غير صالح: لا يمكن حفظ هذا الصف كما هو، ويظهر عليه تصنيف فرعي يوضح السبب:
       • معاملة مكررة: رقم المرجع موجود مسبقًا بسجلات كشف الحساب.
       • مطابق بالفعل مع قيد يومية: السجل الموجود مرتبط بقيد محاسبي ولا يمكن تغييره.
       • لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من قراءة هذه المعاملة: تعذّر استخراج بيانات هذا الصف.
       • بيانات المعاملة المطلوبة غير مكتملة: البيانات المستخرجة غير كافية للحفظ.
     • تم التجاهل: الصف مُحدَّد ليتم تجاوزه، ولن يُحفظ.
• ثالثًا: التعامل مع العمليات غير الصالحة
  1. جميع الإجراءات على الصفوف غير الصالحة تتم جماعيًا فقط؛ لا توجد أزرار إجراء فردية لكل صف. يظهر زران عند وجود أي صفوف غير صالحة:
     • “إدراج كل العناصر غير الصالحة كعناصر جديدة”:
       • إذا كانت بعض الصفوف بلا بيانات قابلة للقراءة (من نوع “لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من القراءة” أو “بيانات ناقصة”)، تظهر رسالة تحذيرية تسرد أرقام المراجع التي سيتم تجاهلها، مع خياري “متابعة” أو “إلغاء”.
       • عند الضغط على “متابعة”، تُدرَج باقي الصفوف غير الصالحة (المكررة والمطابقة لقيد سابق) كسجلات جديدة.
     • “تجاهل كل العناصر غير الصالحة”: تُحوَّل جميع الصفوف غير الصالحة لحالة “تم التجاهل” فورًا، دون أي رسالة تحذيرية.
• رابعًا: التأكيد والحفظ
  1. يبقى زر “تأكيد وحفظ” معطّلًا (باللون الرمادي) ما دام هناك أي صف غير صالح لم يُتخذ إجراء بشأنه، وتظهر تلميح توضيحي: “قم بحل جميع المعاملات غير الصالحة أولاً للمتابعة.“
  2. بعد حل جميع الصفوف غير الصالحة، يصبح زر “تأكيد وحفظ” مفعّلًا. اضغط عليه لبدء عملية الحفظ.

آلية عمل النظام

• لا يتم حفظ أي بيانات تلقائيًا بهذه الشاشة؛ العرض والمراجعة فقط، والحفظ الفعلي يحدث عند الضغط على “تأكيد وحفظ”.
• ملخص الأعداد بالرأس يتحدث فوريًا مع كل إجراء جماعي؛ فبعد “إدراج كل العناصر غير الصالحة كعناصر جديدة”، يزيد عدد “الجديد” وينخفض عدد “غير الصالح” ليعكس الحالة الجديدة.
• العمليات “المحدّثة” تستبدل جميع الحقول المستخرجة بالكامل بقيم الملف الجديد؛ لا يتم دمج البيانات القديمة والجديدة.
• إذا قرأ الذكاء الاصطناعي كل الملفات ولم يجد أي معاملات، لا يظهر أي جدول، بل رسالة: “لم يتم العثور على كشف حساب البنك في بيانات النتيجة” مع زر “إعادة المحاولة”.

قواعد التحقق

• لا يمكن الضغط على “تأكيد وحفظ” ما دام هناك صف واحد على الأقل بحالة “غير صالح” لم يُتخذ إجراء جماعي بشأنه (لا “إدراج” ولا “تجاهل”).
• عمود “العمليات المحدّثة” بملخص الأعداد يظهر فقط عند تفعيل خيار “تحديث السجلات الموجودة” بخطوة سابقة؛ يختفي تمامًا إذا كان هذا الخيار معطّلًا.

ملاحظات

• لا توجد أزرار إجراء فردية لكل صف غير صالح على الإطلاق؛ جميع الإجراءات (إدراج أو تجاهل) تُطبَّق دفعة واحدة على كل الصفوف غير الصالحة معًا.
• الصفوف المُحدَّدة كـ”تم التجاهل” لن تُحفظ بأي حال، ولن تُنشئ أي سجل أو قيد بالنظام.
• خيار “إدراج كل العناصر غير الصالحة كعناصر جديدة” لا يشمل الصفوف المطابقة بالفعل لقيد يومية سابق أو المكررة إذا كانت بلا بيانات قابلة للقراءة؛ هذه تُتجاهل تلقائيًا مع تنبيه المستخدم أولًا.
• للإطلاع على خطوات الوصول لهذه الشاشة ورفع ملف كشف الحساب قبل المراجعة، راجع مقالة “رفع كشوف الحسابات البنكية بالذكاء الاصطناعي”.