عرض فترة مالية

تعرض شاشة الفترة المالية كافة تفاصيل الفترة وحالتها ونتيجة أعمالها من ربح أو خسارة بعد الإغلاق، مع روابط مباشرة للقيود المحاسبية المُنشأة عند الإغلاق وسجل النشاط الخاص بالفترة.

قبل البدء

• يتطلب عرض الفترات المالية صلاحية “عرض الفترات المُغلقة”.
• تتطلب إجراءات الإغلاق والتعديل والحذف صلاحية “إدارة الفترات المُغلقة”.
• تظهر روابط القيود المحاسبية فقط للمستخدمين الذين يمتلكون صلاحية “عرض جميع القيود”.

خطوات عرض فترة مالية

• اضغط على قائمة “الحسابات العامة”.
• اضغط على “إعدادات الحسابات العامة” ثم انتقل إلى “الفترات المالية”.
• اضغط على الفترة المالية المطلوب عرضها.
• تعرض الشاشة قسم “معلومات الفترة المالية” ويتضمن التفاصيل التالية:
  • تاريخ البداية: تاريخ بداية الفترة المالية.
  • تاريخ النهاية: تاريخ نهاية الفترة المالية.
  • الوصف: الوصف التوضيحي المُدخل عند إنشاء الفترة.
  • الحالة: حالة الفترة المالية (مفتوحة / مُغلقة).
  • مبلغ الربح أو الخسارة: يظهر هذا الحقل فقط في حال كانت حالة الفترة “مُغلقة”، ويعرض قيمة الأرباح المرحلة من قيد الأرباح والخسائر:
    • يظهر الربح باللون الأخضر متبوعًا بالمبلغ والعملة.
    • تظهر الخسارة باللون الأحمر متبوعة بالمبلغ والعملة.
  • الفرع: يعرض الفرع التابعة له الفترة المالية، ويظهر هذا الحقل فقط في حال تفعيل خاصية الفروع في الحساب.
• في حال كانت الفترة المالية مُغلقة، تظهر ثلاثة روابط للقيود المحاسبية المُنشأة عند الإغلاق جنبًا إلى جنب في نفس القسم:
  • قيد الأرباح والخسائر
  • قيد رصيد الإغلاق
  • قيد الرصيد الافتتاحي
  • اضغط على أي من الروابط الثلاثة للانتقال مباشرة إلى شاشة عرض القيد بكامل تفاصيله في نفس التبويب.
• من تبويب “سجل النشاط” يمكنك متابعة جميع الإجراءات التي تمت على الفترة المالية (إغلاق، تعديل، حذف).
• من شاشة العرض يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية: “إغلاق” أو “تعديل” أو “حذف”.

آلية عمل النظام

• يستمد النظام قيمة الربح أو الخسارة من بند الأرباح المرحلة في قيد الأرباح والخسائر؛ فإذا ظهرت الأرباح المرحلة في الجانب الدائن من القيد تُعتبر ربحًا، وإذا ظهرت في الجانب المدين تُعتبر خسارة.
• في حال امتلاك المستخدم صلاحية الوصول لأكثر من فرع، تظهر له الفترات المالية الخاصة بالفروع المتاحة له فقط.
• يُسجّل حذف الفترة المالية في سجل النشاط العام للحساب.

قواعد التحقق

• عند محاولة تعديل أو حذف أو إغلاق فترة مالية تابعة لفرع آخر غير الفرع المُنشأة منه، تظهر رسالة خطأ توضح أنه يمكن تنفيذ الإجراء من الفرع [اسم الفرع] فقط.

ملاحظات

• لا تظهر روابط القيود المحاسبية للفترات المالية بحالة “مفتوحة”، حيث تُنشأ هذه القيود عند الإغلاق فقط.
• في حال عدم إنشاء أحد القيود لأي سبب (مثل عدم اكتمال عملية الإغلاق أو حذف القيد)، يُخفى رابط هذا القيد تحديدًا وتظل الروابط المتبقية ظاهرة بشكل طبيعي.
• في حال عدم امتلاك صلاحية “عرض جميع القيود”، يظل قسم “معلومات الفترة المالية” ظاهرًا دون روابط القيود.