تسجيل المبالغ المدفوعة للموردين أو المستلمة من العملاء بدون فواتير

إذا كنت تحوّل أموالًا لمورد، أو تستلم أموالًا من عميل، بدون فواتير، فسجّل المبلغ على حساب المورد أو العميل نفسه في دليل الحسابات باستخدام سند صرف أو سند قبض. بهذه الطريقة يظهر المبلغ في رصيده وكشف حسابه، دون الحاجة لفاتورة شراء أو مبيعات.

تحويل مبلغ لمورد: سند صرف على حساب المورد

1. من المالية › المصروفات افتح سند صرف جديد.
2. أدخل المبلغ المحوّل، والتاريخ، والخزينة أو البنك الذي حوّلت منه.
3. في الحساب الفرعي ابحث باسم المورد أو كوده، واختر حساب المورد (حسابه الفرعي تحت الموردين).
4. اختر المورد أيضًا في حقل المورد ليظهر اسمه على السند.
5. اترك الضريبة فارغة.
6. اكتب رقم الحوالة في الوصف، وأرفق إيصال التحويل، ثم احفظ.

مثال: تحويل 10,000 للمورد:

الحساب	مدين	دائن
المورد	10,000.00
البنك		10,000.00
الإجمالي	10,000.00	10,000.00

يُخصم المبلغ من مستحقات المورد (أو يصبح رصيدًا مدينًا له إذا لم يكن له مستحقات).

استلام مبلغ من عميل: سند قبض على حساب العميل

1. من المالية › سندات القبض افتح سند قبض جديد.
2. أدخل المبلغ المستلم، والتاريخ، والخزينة أو البنك الذي استلمت فيه.
3. في الحساب الفرعي ابحث باسم العميل أو كوده، واختر حساب العميل (حسابه الفرعي تحت العملاء).
4. اترك الضريبة فارغة.
5. اكتب رقم الحوالة في الوصف، وأرفق الإيصال، ثم احفظ.

مثال: استلام 10,000 من العميل:

الحساب	مدين	دائن
البنك	10,000.00
العميل		10,000.00
الإجمالي	10,000.00	10,000.00

يُخصم المبلغ من مديونية العميل (أو يصبح رصيدًا دائنًا له إذا لم يكن عليه مستحقات).

الأثر على الرصيد وكشف الحساب

	المورد (سند صرف)	العميل (سند قبض)
القيد	مدين المورد / دائن الخزينة.	مدين الخزينة / دائن العميل.
الرصيد	تنقص مستحقات المورد بالمبلغ.	تنقص مديونية العميل بالمبلغ.
كشف الحساب	يظهر السند كحركة في كشف حساب المورد.	يظهر السند كحركة في كشف حساب العميل.
الإيرادات والمصروفات	لا تتأثر.	لا تتأثر.

الأثر على ضريبة القيمة المضافة

• لا تُسجَّل أي ضريبة، ولا تظهر هذه المبالغ في الإقرار الضريبي؛ فهي تسوية لحساب المورد أو العميل وليست مشتريات أو مبيعات.
• عند وصول فاتورة من المورد أو إصدار فاتورة للعميل لاحقًا، تُسجَّل الفاتورة بالضريبة وقتها، وتُسوَّى مع الرصيد.

أسئلة شائعة

لا أجد حساب المورد أو العميل في الحساب الفرعي؟

ابحث باسمه أو كوده كما يظهر في دليل الحسابات تحت الموردين أو العملاء. وإذا لم يظهر، تأكد من صلاحياتك على الحسابات ومن عدم إخفاء الحساب.

هل يظهر السند في كشف حساب المورد أو العميل؟

نعم، لأنه مسجل على حسابه في دليل الحسابات.

ما الفرق بين هذا وإضافة رصيد مدفوعات من صفحة المورد أو العميل؟

الاثنان يسجلان المبلغ على حسابه. ورصيد المدفوعات من صفحة المورد أو العميل يُتيح توزيع المبلغ على فواتيره مباشرة، أما السند فمناسب عند تسجيل التحويلات من شاشة المصروفات أو سندات القبض.