تأكيد وحفظ العمليات على كشوف الحسابات البنكية المستخرجة

نقاط الدخول

• من شاشة “الخزائن والحسابات البنكية“.
• اضغط على حساب البنك المطلوب.
• اضغط على “رفع بالذكاء الاصطناعي” من الخيارات المنسدلة من “استيراد كشف حساب البنك“.
• يفتح النظام شاشة “رفع المستندات“، مع تحديد الحساب البنكي تلقائيًا (لا يمكن تغييره من هذه الشاشة).
• بعد رفع الملفات والضغط على “بدء المعالجة“، يعالج النظام الملفات بالذكاء الاصطناعي، ثم ينتقل تلقائيًا إلى شاشة “مراجعة المعاملات“، حيث يتم تأكيد وحفظ العمليات كما هو موضح في هذا الدليل.

ما يحدث عند الحفظ

عند الضغط على تأكيد وحفظ، يقوم النظام بمعالجة جميع الصفوف وفقًا لحالتها كالتالي:

• الصفوف الجديدة: يُنشأ سجل معاملة جديد في حساب البنك.
• الصفوف المُحدَّثة: يُستبدل السجل غير المرتبط بقيد يومية بالبيانات الجديدة.
• الصفوف غير الصالحة المُدرجة كسجلات جديدة: يُنشأ سجل جديد بنفس رقم المرجع الأصلي، مع إضافة اللاحقة ‎-DUP‎ له.
• الصفوف المتجاهلة: تُتخطى تمامًا، ولا يتم إنشاء أو تعديل أي شيء بخصوصها.

جميع السجلات المُنشأة والمُحدَّثة تظهر فورًا في تبويب “كشف الحساب البنكي“، وتظهر بحالة “غير مطابقة“، حيث تُعتبر عملية الاستيراد منفصلة عن عملية المطابقة.

ملاحظة: يُسجَّل كل صف على مستوى سجل النشاط الخاص به بمجرد إتمام هذه الخطوة.

شاشة النجاح

تظهر شاشة النجاح بعد اكتمال الحفظ، بعنوان “تم استيراد كشف الحساب بنجاح”، وتحتوي على:

بطاقات الإحصائيات الثلاث

• المعاملات الجديدة المستوردة.
• المعاملات الموجودة المحدّثة — تظهر دائمًا، وتعرض القيمة 0 في حال كان خيار “تحديث السجلات الموجودة” معطّلاً.
• المعاملات المتجاهلة.

قسم ملخص كشف الحساب

• إجمالي المعاملات.
• إجمالي الإيداعات.
• إجمالي السحوبات.
• صافي التغيير.

الإجراء الأساسي

• زر الذهاب إلى حساب البنك: يُغلق النافذة وينقلك مباشرة إلى تبويب كشف الحساب البنكي، حيث تظهر المعاملات المستوردة جاهزة للمطابقة.

الإغلاق دون حفظ

يظل زر الإغلاق (X) ظاهرًا طوال الوقت منذ فتح النافذة وحتى الوصول إلى شاشة النجاح.

• في حال الضغط على X قبل الوصول لشاشة النجاح، تظهر رسالة تحذيرية بعنوان “تجاهل كل التقدم المُحرز؟”:

“إذا أغلقت الآن، سيتم تجاهل جميع الملفات المرفوعة والتقدم المحقق. ستحتاج إلى البدء من جديد.”

• تعرض الرسالة خيارين:
  • متابعة العمل: يُغلق التحذير ويبقيك داخل النافذة لمتابعة العمل.
  • إغلاق وتجاهل: يُغلق النافذة نهائيًا، ويتجاهل كل التقدم المُحرز.

عند اختيار “إغلاق وتجاهل”:

• تُعتبر الجلسة متجاهلة، ويُنشأ إدخال بحالة “تم تجاهل الجلسة” في سجل نشاط الجلسة.
• يُحدَّث صف تقرير عملات الذكاء الاصطناعي (AIC) إلى حالة “تم التجاهل من قبل المستخدم”.
• عملات AIC المُستهلكة مسبقًا لا تُسترد.

ملاحظة: بعد الوصول إلى شاشة النجاح، يؤدي الضغط على X أو على الذهاب إلى حساب البنك إلى إغلاق النافذة مباشرة دون أي رسالة تحذيرية، لأن عملية الحفظ تكون قد اكتملت بالفعل.

التعامل مع المعاملات غير الصالحة قبل الحفظ

• في حال احتواء الملف على معاملات غير صالحة (Invalid)، يمكن للمستخدم استخدام خيار “إدراج جميع العناصر غير الصالحة كعناصر جديدة” أو “تجاهل جميع العناصر غير الصالحة” قبل الضغط على تأكيد وحفظ.
• إذا كانت بعض المعاملات غير قابلة للقراءة إطلاقًا، تظهر رسالة تنبيه بعنوان “سيتم تجاهل المعاملات غير القابلة للقراءة”، توضح أرقام المراجع المتأثرة، وتخيّرك بين إلغاء أو متابعة لإدراج باقي المعاملات غير الصالحة كسجلات جديدة.
• زر تأكيد وحفظ يبقى غير مفعّل طالما توجد معاملات غير صالحة لم تتم معالجتها (إما بإدراجها أو تجاهلها).

قواعد التحقق

• لا تُنشأ أي سجلات أو تُعدَّل حتى يضغط المستخدم على تأكيد وحفظ.
• الصفوف المتجاهلة لا تُنتج أي تأثير على السجلات الموجودة.
• الصفوف غير الصالحة المُدرجة كسجلات جديدة تُنشأ دائمًا بلاحقة ‎-DUP‎ على رقم المرجع.
• بطاقة “المعاملات الموجودة المحدّثة” تعرض القيمة 0 تلقائيًا إذا كان خيار “تحديث السجلات الموجودة” معطّلاً أثناء المعالجة.
• زر تأكيد وحفظ يبقى غير مفعّل حتى تتم معالجة جميع المعاملات غير الصالحة الموجودة في الملف.

ملاحظات

• سجل النشاط الحالي في النظام يعكس عملية التأكيد والحفظ بشكل طبيعي، دون أي تغيير في آلية عمله المعتادة.
• عملات AIC المُستهلكة أثناء المعالجة لا تُسترد في أي حالة، سواء تم الحفظ بنجاح أو تم تجاهل الجلسة.
• استيراد المعاملات لا يعني مطابقتها تلقائيًا؛ فبعد الاستيراد، تظهر المعاملات بحالة “غير مطابقة”، ويمكن مطابقتها يدويًا من خلال زر “مطابقة” في شاشة الحساب البنكي.