توزيع الإيراد المقدم بشكل دوري بطريقة آلية من خلال النظام

مثال: في حال كنت صاحب عقار يتم إيجاره، عند استلامك قيمة الإيجار السنوية مقدما بقيمة 12,000 ريال علي سبيل المثال

بحيث يكون قيد اليومية كالأتي:

• 12000 من حـ/ الخزينة
• 12000 الي حـ/ الدفعات المقدمة

بعد تسجيل قيمة الإيراد المقدم يتوجب علينا تسجيل قيمة الإيراد الخاصة بكل شهر بشكل مستقل حتي تؤثر علي الربحية الخاصة بالشهر ويكون قيد الإستحقاق لكل شهر كالأتي:

• 1000 من حـ/الدفعات المقدمة
• 1000 الي حـ/ إيراد الإيجار

ومن ثم القيام بتلك العمليه بشكل شهري متكرر الي حين انتهاء قيمة الإيراد المقدم.

لذا في الخطوات التالية تعريف بكيفيه عمل هذه العملية بشكل متكرر “ألي” من خلال البرنامج

1. اضغط على “الحسابات العامة” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط علي “إعدادات الحسابات العامة”
3. اضغط علي “توجيه الحسابات”
4. قم بإختيار “خزينة” من القائمة الموجوده بالجانب الأيمن
5. قم بتحديد نوع التوجيه “تعيين لكل منها” بدلا من “تعيين تلقائي” كما موضح بالأسفل

1. من القائمة الرئيسية اضغط على “المالية”.
2. اضغط على “خزائن وحسابات بنكية”.
3. اضغط على زر “أضف خزينة”.
4. في شاشة إضافة الخزينة قم بملئ بيانات الخزينة كما يلي:
5. الحالة: اختر “نشط” لتفعيل الخزينة أو “غير نشط” لتعطيلها.
6. اسم الخزينة: اكتب اسم الخزينة كما تريد أن يظهر في قوائم ونوافذ البرنامج.
7. الوصف: أضف وصفًا عامًا عن طبيعة الخزينة أو اختصاصها.
8. الحساب: قم بحذف كلمه “الحساب الإفتراضي” ثم إختار الحساب الفرعي الخاص بحساب “الإيراد المقدم”.
9. الصلاحيات:
   • إيداع: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية الإيداع في الخزينة لموظف محدد، أو دور وظيفي، أو فرع محدد، أو الكل.
   • سحب: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية السحب من الخزينة لموظف محدد، أو دور وظيفي، أو فرع محدد، أو الكل.

1. اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “سندات القبض”.
3. اضغط على زر “سند قبض”.
4. أدخل بيانات سند القبض على النحو التالي:
   • المبلغ:
     • أدخل قيمة أو مبلغ الإيراد.
     • حدد عملة سند القبض المراد تسجيله.
   • الوصف: أدخل أي ملاحظات أو أي إضافات استرشادية تعبر عن الإيراد.
   • رقم الكود: هو رقم مسلسل يميز سند القبض، ويمكن تغيير الرقم والتحكم في شكل المسلسل من خلال “إعدادات الترقيم المتسلسل” بالحساب.
   • التاريخ: حدد من التقويم تاريخ إضافة سند القبض إلى النظام.
   • إرفاق صورة من الإيصال: يمكن إرفاق صورة الإيصال بالضغط على زر “Upload” وتحدد الصورة من جهازك، أو من خلال السحب والإفلات.
   • المستلم: حدد مستلم سند القبض.
   • التصنيف: حدد أحد التصنيفات من القائمة المنسدلة أو أضف تصنيفًا جديد لسندات القبض.
   • الخزينة: حدد الخزينة أو الحساب البنكي الذي سيتم استلام الإيراد عليه، وذلك من الخزائن أو الحسابات البنكية المضافة بالحساب، لمزيد من التفاصيل حول طريقة إضافة خزينة/حساب بنكي جديد، يمكنك مراجعة دليل “إضافة خزينة/حساب بنكي“.
   • الحساب الفرعي: يتم إختيار حساب الإيراد المقدم في حقل “الحساب الفرعي” ، مثال: حساب الدفعات المقدمة 
   • اضغط على “إضافة ضرائب” لتعيين ضريبة علي سند القبض إن وجدت.
   • حدد “تعيين مراكز التكلفة” لربط كل أو جزء من قيمة الإيراد مع أحد مراكز التكلفة بالحساب.
5. اضغط زر “حفظ” لإصدار سند القبض.

1. اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “سندات القبض”.
3. اضغط على “سند قبض”.
4. تأكد من اختيار حساب “إيراد الإيجار” علي سبيل المثال في حقل “الحساب الفرعي”
5. في حقل الخزينة تأكد من اختيارك للخزينة التي تم إنشائها وربطها بحساب الإيراد المقدم كما تم الشرح مسبقا.
6. انقر فوق مربع اختيار “متكرر”.
7. حدد مدة “التكرار” سواء بشكل أسبوعي أو شهري أو سنوي وفي حاله المثال المذكور بالأعلي سيتم إختيار التكرار “شهري” حتي يتم استقطاع المبلغ في كل شهر في التاريخ المحدد
8. حدد من التقويم “تاريخ الانتهاء” الذي يتوقف عنده تكرار سند القبض ويكون بالفعل تم توزيع اجمالي قيمة الإيراد المقدم
9. اضغط على زر “حفظ”.