شاشة عرض الخزينة/ الحساب البنكي

تعرض شاشة الخزينة أو الحساب البنكي رصيده، وبياناته، وصلاحيات الإيداع والسحب عليه، وكل الحركات المالية التي تمت عليه. ويشرح هذا الدليل أيضًا معنى الخزينة الرئيسية (الأساسية) وأين يستخدمها النظام.

فتح الخزينة أو الحساب البنكي

1. من القائمة الرئيسية اضغط المالية.
2. اضغط خزائن وحسابات بنكية.
3. اضغط على الخزينة أو الحساب البنكي المطلوب.

في القائمة تظهر حالة كل خزينة: رئيسي، أو نشط، أو غير نشط، وعلامة متصل للحسابات البنكية المربوطة بالبنك. ويمكنك التنقل بين الخزائن من السابق والتالي أعلى الشاشة.

ما معنى الخزينة الأساسية (الرئيسية)؟

الخزينة الرئيسية هي الخزينة التي يختارها النظام تلقائيًا عند تسجيل أي عملية مالية لم تُحدد لها خزينة، مثل مدفوعات الفواتير وفواتير الشراء والمصروفات وسندات القبض. وتظهر بعلامة رئيسي بجوار اسمها.

كيف يختار النظام الخزينة تلقائيًا؟

الأولوية	الخزينة
1	الخزينة المرتبطة بوسيلة الدفع المختارة (في المدفوعات).
2	الخزينة الافتراضية للموظف (من ملف الموظف)، إذا كانت له صلاحية عليها.
3	الخزينة الرئيسية.
4	أول خزينة نشطة، إذا لم تكن هناك خزينة رئيسية.

• الموظف الذي ليس لديه صلاحية تعديل الخزينة الافتراضية لا يظهر له اختيار الخزينة، ويُسجَّل تلقائيًا على خزينته الافتراضية أو الخزينة الرئيسية.
• توجد خزينة رئيسية واحدة فقط للحساب كله.
• لا يمكن حذف الخزينة الرئيسية.

تغيير الخزينة الرئيسية

1. افتح الخزينة التي تريد جعلها رئيسية.
2. اضغط اجعله الرئيسي؛ فتظهر رسالة تم حفظه كرئيسي، وتُزال العلامة من الخزينة السابقة.

أعلى الشاشة: الرصيد والحالة

• اسم الخزينة ونوعها (خزينة أو حساب بنكي) وعلامة رئيسي إن وُجدت.
• حساب الأستاذ المرتبط بالخزينة في دليل الحسابات (لمن لديه صلاحية عرض القيود).
• الحالة: نشط أو غير نشط.
• الرصيد: يُحسب من القيود الصادرة على حساب الخزينة (ولا تدخل فيه المسودات). وللحساب البنكي بعملة أجنبية يظهر الرصيد بعملته، مع ما يعادله بالعملة الأساسية.
• زر مطابقة للحسابات البنكية التي بها حركات كشف حساب غير مطابقة.
• رابط تقرير حساب الأستاذ للخزينة.

تبويبات الشاشة

التبويب	ما يعرضه
التفاصيل	الاسم، واسم ورقم الحساب البنكي، والوصف، والنوع، والمبلغ (مع تفصيله لكل عملة)، والحالة، والصلاحيات: من يمكنه إيداع وسحب (موظفون أو أدوار أو فروع).
معاملات النظام	كل الحركات على الخزينة مع الرصيد بعد كل حركة. ويمكن التصفية بالتاريخ والمبلغ ونوع العملية والفرع والعملة وحالة المطابقة، والترتيب بتاريخ العملية أو تاريخ الإنشاء، والتصدير. واضغط على أي حركة لعرض قيدها.
كشف حساب البنك	حركات كشف الحساب المستوردة من البنك (للحسابات البنكية).
التحويلات	التحويلات من الخزينة وإليها، مع فلتر التاريخ.
انشاء سند قبض	انشاء سند قبض مع تحديد الخزينة بشكل الي.
انشاء سند صرف	انشاء سند صرف مع تحديد الخزينة بشكل الي.
سجل النشاطات	العمليات التي تمت على الخزينة.

الإجراءات المتاحة

الإجراء	الوصف
تعديل	تعديل بيانات الخزينة وصلاحياتها. ولا يمكن تغيير عملة حساب بنكي عليه حركات.
تعطيل / تنشيط	إيقاف الخزينة أو إعادة تشغيلها.
التحويل	تحويل مبلغ من الخزينة لخزينة أخرى (للخزائن النشطة).
اجعله الرئيسي	جعلها الخزينة الرئيسية.
استيراد كشف حساب البنك	استيراد كشف الحساب CSV أو رفع بالذكاء الاصطناعي (للحسابات البنكية).
استيراد المعاملات	سحب الحركات من البنك المربوط.
حذف	حذف الخزينة (انظر الشروط التالية).
قوالب الطباعة	طباعة بيانات الخزينة إن وُجدت قوالب.

وتحتاج إجراءات التنشيط والتعطيل وجعلها رئيسية صلاحية تعديل الخزينة الافتراضية. ويرى المستخدم (غير المالك) فقط الخزائن التي له صلاحية إيداع أو سحب عليها.

متى يُمنع حذف الخزينة؟

السبب	الرسالة
الخزينة رئيسية.	لا يمكنك حذف الخزينة الأساسية
عليها مدفوعات فواتير مبيعات أو شراء، أو مسيرات رواتب، أو سلف، أو حركات، أو تحويلات، أو كشف حساب بنك.	مثل: هذه الخزانة لديها مدفوعات فواتير المبيعات يمكنك جعلها غير نشطة
معيّنة كخزينة افتراضية لموظفين، أو لدفتر شيكات.	تحتوي هذه الخزانة على معاملات حالية أو تم تعيينها للموظفين أو تم تعيينها لدفتر الشيكات أو لديها سلفة، يمكنك جعلها غير نشطة

أسئلة شائعة

ما معنى الخزينة الأساسية؟

هي الخزينة الرئيسية التي تُسجَّل عليها العمليات المالية تلقائيًا إذا لم تُحدد خزينة، ولم يكن للموظف خزينة افتراضية أو لوسيلة الدفع خزينة مرتبطة. وتظهر بعلامة رئيسي.

لماذا تُسجَّل المدفوعات على خزينة غير الرئيسية؟

لأن وسيلة الدفع مرتبطة بخزينة أخرى، أو لأن للموظف خزينة افتراضية في ملفه؛ وكلاهما يتقدم على الخزينة الرئيسية.

لماذا لا يظهر لي اختيار الخزينة في الفاتورة؟

لأنك لا تملك صلاحية تعديل الخزينة الافتراضية، أو لأن الحساب به خزينة واحدة؛ فتُسجَّل العملية تلقائيًا على خزينتك الافتراضية أو الخزينة الرئيسية.

رصيد الخزينة لا يطابق ما أتوقعه؟

الرصيد محسوب من القيود الصادرة على حساب الخزينة؛ راجع معاملات النظام، وتأكد من عدم وجود عمليات مسودة أو مسجلة على خزينة أخرى.