إضافة الخزائن والحسابات البنكية على دفترة
يمكنك من خلال دفترة إضافة الخزائن والحسابات البنكية الخاصة بك، لتتبع سجل المعاملات المرتبطة بكل خزينة أو حساب بنكي، كما يمكنك التحويل بين الخزائن والحسابات المختلفة، كما يمكنك المطابقة بين كشف حساب البنك الفعلي ومعاملات نفس الحساب على دفترة.
للمزيد عن مطابقة كشف حساب البنك بحسابك على دفترة راجع هذا الدليل.
إضافة خزينة
اضغط على “خزائن وحسابات بنكية” المنسدلة عن “المالية” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على زر “إضافة خزينة”.
- قم بإضافة بيانات الخزينة على النحو المطلوب:
- الحالة: اختر “نشط” لتفعيل الخزينة أو “غير نشط” لتعطيلها.
- اسم الخزينة: اكتب اسم الخزينة كما تريد أن يظهر في قوائم ونوافذ البرنامج.
- الوصف: أضف وصفًا عامًا عن طبيعة الخزينة أو اختصاصها.
- الحساب: ربط الخزينة بأحد الحسابات الفرعية بدليل الحسابات.
- الصلاحيات:
- إيداع: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية الإيداع في الخزينة لموظف محدد، أو دور وظيفي، أو فرع محدد، أو الكل.
- سحب: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية السحب من الخزينة لموظف محدد، أو دور وظيفي، أو فرع محدد، أو الكل.
بعد الانتهاء اضغط على زر “حفظ”.
يمكنك القيام ببعض الإجراءات على الخزينة مثل:
- تعديل الخزينة
- تعطيل الخزينة
- تحويل الأموال من وإلى الخزينة
- جعل الخزينة رئيسية
- حذف الخزينة
كما تستطيع الإطلاع على:
- تفاصيل الخزينة
- والمعاملات المتعلقة بها على النطام
- والتحويلات السابقة
- وسجل النشاطات.
بعد إنشاء الخزينة، يتم إنشاء حساب خاص بها تلقائيًا في دليل الحسابات
تجده في الخزائن المنسدلة عن الأصول المتداولة المنسدلة عن الأصول بالدليل.
إضافة حساب بنكي
اضغط على “خزائن وحسابات بنكية” المنسدلة عن “المالية” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على زر “إضافة حساب بنكي”.
قم بإضافة بيانات الحساب البنكي على النحو التالي:
- الاسم: اكتب اسم الحساب البنكي كما تريد أن يظهر في قوائم ونوافذ البرنامج.
- اسم الحساب البنكي: اكتب اسم الحساب البنكي داخل المصرف.
- رقم الحساب البنكي: رقم الحساب البنكي داخل المصرف.
- العملة: حدد عملة التداول المستخدمة في الحساب البنكي.
- الحالة: اختر “نشط” لتفعيل الحساب البنكي أو “غير نشط” لتعطيله.
- الوصف: إضافة وصف عام عن طبيعة الحساب أو اختصاصه.
- الحساب: ربط الحساب البنكي بأحد الحسابات الفرعية بدليل الحسابات.
- الصلاحيات:
- إيداع: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية الإيداع في الحساب البنكي للموظف أو الدور وظيفي أو الفرع، أو كل ما سبق.
- السحب: حدد صلاحية السحب من الحساب البنكي للموظف أو الدور الوظيفي أو الفرع، أو كل ما سبق.
- ثم اضغط على زر “حفظ”.
يمكنك القيام ببعض الإجراءات على الحساب البنكي مثل:
- تعديل الحساب البنكي
- تعطيل الحساب البنكي
- تحويل الأموال من وإلى الحساب البنكي
- جعل الحساب البنكي رئيسي
- استيراد كشف حساب البنك
- حذف الحساب البنكي
كما تستطيع الإطلاع على:
- تفاصيل الحساب البنكي
- المعاملات المتعلقة به على النطام
- كشف حساب البنك
- التحويلات السابقة
- سجل النشاطات.
بعد إنشاء الحساب البنكي، يتم إنشاء حساب خاص به تلقائيًا في دليل الحسابات
تجده في البنك المنسدل عن الأصول المتداولة المنسدلة عن الأصول بالدليل.
لا يمكنك حذف حساب بنكي مرتبط بمعاملات مالية على النظام إلا بعد حذف هذه المعاملات أولًا.
عند إنشاء حساب بنكي يمكنك تعيين عملة تختلف عن العملة التي تم تعيينها عند إنشاء حسابك على دفترة على عكس الخزائن حيث تكون العملة افتراضيًا هي نفسها عملة حسابك على دفترة.
تحويل المبالغ المالية بين الخزائن والحسابات البنكية
اضغط على الخزينة/ الحساب البنكي المطلوب.
اضغط على زر “التحويل”.
اضبط حقول “الخزينة” و “العملة” في الجانب “من”.
أدخل قيمة “المبلغ” المطلوب تحويله من الخزينة.
اضبط حقول “الخزينة” و“العملة” في الجانب “إلى”.
حدد تاريخ ووقت التحويل داخل حقل “تاريخ التحويل”.
قم بتدوين أي بيانات إضافية داخل “الملاحظات”.
اضغط على زر “التحويل”.
