ربط الحساب البنكي بدفترة مع البنك وإستيراد المعاملات بشكل آلي

1. اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “خزائن وحسابات بنكية”.
3. اضغط على زر “إضافة حساب بنكي”.
4. قم بإضافة بيانات الحساب البنكي على النحو التالي:
   • الاسم: اكتب اسم الحساب البنكي كما تريد أن يظهر في قوائم ونوافذ البرنامج.
   • اسم الحساب البنكي: اكتب اسم الحساب البنكي داخل المصرف.
   • رقم الحساب البنكي: رقم الحساب البنكي داخل المصرف.
   • العملة: حدد عملة التداول المستخدمة في الحساب البنكي.
   • الحالة: اختر “نشط” لتفعيل الحساب البنكي أو “غير نشط” لتعطيله.
   • الوصف: إضافة وصف عام عن طبيعة الحساب أو اختصاصه.
   • الحساب: ربط الحساب البنكي بأحد الحسابات الفرعية بدليل الحسابات.
   • الصلاحيات:
     • إيداع: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية الإيداع في الحساب البنكي للموظف أو الدور وظيفي أو الفرع، أو كل ما سبق.
     • السحب: حدد صلاحية السحب من الحساب البنكي للموظف أو الدور الوظيفي أو الفرع، أو كل ما سبق.

من خلال خطوات انشاء الحساب البنكي اضغط على حقل “اسم الحساب البنكي” ثم قم بالتالي:

• قم بكتابة اسم البنك التابع له حسابك.

• اضغط على زر “Connect”.

• اختر مقدم الخدمة المدعوم من خلال القائمة ثم اضغط “استمرار”.

• قم بإتباع الخطوات كما في الصور التالية:

• قم بإختيار البنك الخاص بك والمراد ربطه بدفترة

• قم بإدخال بيانات “اسم المستخدم” و“كلمة المرور” ثم اضغط “Submit”.

• ملحوظة: قد يتم إدخال بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور من صفحة منفصلة وليس من نفس الشاشة كما في الصور السابقة.
• بعد الحفظ سيظهر بيان “متصل” في شاشة عرض الحساب البنكي.

• اضغط على زر “إستيراد المعاملات”.

• سيتم إستيراد جميع المعاملات من البنك  الذي تم ربطه بشكل مباشر.
  • سيتم تجاهل المعاملات المكررة والتي تم إستيرادها مسبقا وسيتم استيراد المعاملات الجديدة فقط.