تعيين خزائن وحسابات بنكية افتراضية للموظفين

يمكنك تعيين خزينة/ حساب بنكي افتراضي لأي موظف تريده، لتظهر هذه الخزينة كاختيار أول عند إنشاء هذا الموظف أي معاملة على النظام، بدلًا من بحث الموظف كل مرة ضمن الخزائن والحسابات البنكية المتاحة لاختيار الخزينة المرادة.

أولًا ينبغي عليك التأكد من منح هذا الموظف صلاحية الوصول لهذه الخزينة أو الحساب البنكي، وذلك بالضغط على “خزائن وحسابات بنكية” المنسدلة عن “المالية” بالقائمة الرئيسية ثم الضغط على زر “تعديل” للحساب البنكي أو الخزينة المراد تعيينها للموظف.

وفي القسم الخاص بالصلاحيات تأكد أن الموظف له حق الإيداع والسحب من الخزينة أو الحساب البنكي، سواء كانت الصلاحية حصرية له أو أن تتيحها لعدد من الموظفين هو ضمنهم.

لإضافة الخزينة الافتراضية للموظف اضغط على “إعدادات المالية” المنسدلة عن “المالية” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على “خزائن الموظفين”.

اضغط على زر “أضف الخزينة الافتراضية”

حدد الموظف المراد والخزينة أو الحساب المراد تعيينهم له ثم اضغط على زر “حفظ”.

اذهب للملف الشخصي للموظف واضغط على زر “تسجيل الدخول كـ (اسم الموظف)”

الآن نستعرض حسابك على دفترة كما يظهر لهذا الموظف

توجه لإنشاء مصروف أو سند قبض، لتجد الخزينة/ الحساب البنكي المعيّن افتراضيًا نفس البنك الذي قمت بجعله افتراضيًا له.

ويمكن للموظف اختيار بنك أو خزينة مختلفة إن كانت الصلاحيات ممنوحة له.