تسجيل سند قبض أو صرف من شاشة الخزينة أو الحساب البنكي

يمكنك إنشاء سند قبض أو سند صرف مباشرةً من صفحة عرض الخزينة أو الحساب البنكي في خزائن وحسابات بنكية، فيُفتح نموذج السند والخزينة أو الحساب البنكي محددًا فيه تلقائيًا، وبعد الحفظ تعود إلى صفحة الخزينة.

قبل البدء

• يظهر زر إنشاء سند قبض للمستخدم الذي لديه صلاحية إضافة إيراد، ويظهر زر إنشاء سند صرف للمستخدم الذي لديه صلاحية إضافة مصروف. وتجد الصلاحيتين ضمن مجموعة المالية في إدارة أدوار الموظفين.
• يظهر الزران على الخزائن والحسابات البنكية التي حالتها نشط فقط.

خطوات تسجيل سند قبض أو صرف

1. من القائمة الجانبية، اضغط على المالية ثم خزائن وحسابات بنكية.
2. اضغط على عرض بجانب الخزينة أو الحساب البنكي المطلوب.
3. اضغط على إنشاء سند قبض أو إنشاء سند صرف.
4. يُفتح نموذج السند، وتكون الخزينة أو الحساب البنكي الحالي محددًا في حقل خزينة.
5. أدخل بيانات السند، مثل المبلغ والتاريخ والحساب.
6. احفظ السند.

بعد حفظ السند

إذا غيّرت الخزينة في النموذج قبل الحفظ، تعود بعد الحفظ إلى صفحة الخزينة التي اخترتها.

أسئلة شائعة

لماذا لا يظهر زر إنشاء سند قبض أو سند صرف في صفحة الخزينة؟

لأن الخزينة أو الحساب البنكي غير نشط، أو لأنك لا تملك صلاحية إضافة إيراد لزر سند القبض أو صلاحية إضافة مصروف لزر سند الصرف.

لماذا لم تُحدَّد الخزينة تلقائيًا في نموذج السند؟

لأنك لا تملك صلاحية إيداع على هذه الخزينة عند إنشاء سند قبض، أو صلاحية سحب عليها عند إنشاء سند صرف. في هذه الحالة تُحدَّد الخزينة الأساسية.

لحل ذلك، تواصل مع المسؤول عن إعدادات الخزائن في شركتك، ليمنحك صلاحية إيداع أو سحب على الخزينة. ويتم ذلك من صفحة تعديل الخزينة، في قسم الصلاحيات، باختيار الكل أو موظف محدد أو دور وظيفي محدد أو فرع محدد.