تعديل فترة مالية

يمكنك تعديل تفاصيل الفترة المالية المفتوحة، مثل مدة الفترة أو الوصف، وذلك قبل إغلاقها.

قبل البدء

• يتطلب تعديل الفترة المالية صلاحية “إدارة الفترات المُغلقة”.
• يتاح التعديل للفترات المالية بحالة “مفتوحة” فقط؛ فالفترات المُغلقة لا يظهر لها خيار التعديل.

خطوات تعديل فترة مالية

• اضغط على قائمة “الحسابات العامة”.
• اضغط على “إعدادات الحسابات العامة” ثم انتقل إلى “الفترات المالية”.
• اضغط على خيار “تعديل” بجوار الفترة المالية المفتوحة المطلوب تعديلها، أو افتح شاشة عرض الفترة ثم اضغط على “تعديل”.
• تظهر شاشة “تفاصيل الفترة المالية” ويمكنك من خلالها تعديل الحقول التالية:
  • الفترة (إلزامي): عدّل مدة الفترة المالية من القائمة المنسدلة: “1 سنة” أو “6 شهور” أو “3 شهور” أو “1 شهر” أو “مخصص”.
  • تاريخ البداية: يظهر غير قابل للتعديل، باستثناء أول فترة مالية في الحساب حيث يكون قابلًا للتعديل بشكل طبيعي.
  • تاريخ النهاية: يُحتسب تلقائيًا بناءً على المدة المحددة وتاريخ البداية ويظهر غير قابل للتعديل، إلا في حال اختيار “مخصص” من حقل الفترة حيث يمكنك تعديله بحرية.
  • الوصف (اختياري): عدّل الوصف التوضيحي للفترة المالية.
• اضغط على “حفظ” لاعتماد التعديلات، أو “تجاهل” للرجوع دون حفظ.

آلية عمل النظام

• ينعكس تعديل الفترة المالية في تبويب “سجل النشاط” الخاص بالفترة.
• يبقى تاريخ بداية الفترة مرتبطًا بتاريخ نهاية الفترة السابقة لضمان استمرارية الفترات المحاسبية دون انقطاع، لذا لا يمكن تعديله إلا في أول فترة مالية بالحساب.

قواعد التحقق

• لا يمكن تعديل الفترات المالية المُغلقة؛ حيث لا يظهر خيار “تعديل” لها.
• عند محاولة تعديل فترة مالية تابعة لفرع آخر غير الفرع المُنشأة منه، تظهر رسالة خطأ توضح أنه يمكن تنفيذ الإجراء من الفرع [اسم الفرع] فقط.