طريقة إضافة عملية دفع علي حساب فرعي من خلال الفاتورة
دائما ما نقوم بإضافه عمليات الدفع من خلال الفاتورة حتي نتمكن من تحويل حالتها إلي مدفوعة ، لكن أحيانا نحتاج ان تكون عملية السداد علي حساب فرعي موجود بدليل الحسابات بدلا من حساب الخزينة،
مثال: يوجد لدينا فاتورة مبيعات / مشتريات لكن عملية الدفع لن تتم علي حساب الخزينة بل علي حساب جاري لأحد الشركاء
وفي نفس الوقت يتوجب إضافتها من خلال المدفوعات حتي تؤثر تلقائيا في حاله الفاتورة
في الخطوات التالية شرح مفصل بكيفية تنفيذ هذه الألية:
أولا: تحديد توجيه الحسابات للخزائن والحسابات البنكية
- اضغط على “الحسابات العامة” من القائمة الرئيسية.
- اضغط علي “إعدادات الحسابات العامة”
- اضغط علي “توجيه الحسابات”
- قم بإختيار “خزينة” من القائمة الموجوده بالجانب الأيمن
- قم بتحديد نوع التوجيه “تعيين لكل منها” بدلا من “تعيين تلقائي” كما موضح بالأسفل
ثانيا: القيام بإضافة خزينة جديدة وربطها بالحساب الفرعي
- اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “خزائن وحسابات بنكية”.
- اضغط على زر “إضافة خزينة”.
- قم بإضافة بيانات الخزينة على النحو المطلوب:
- الحالة: اختر “نشط” لتفعيل الخزينة أو “غير نشط” لتعطيلها.
- اسم الخزينة: اكتب اسم الخزينة كما تريد أن يظهر في قوائم ونوافذ البرنامج.
- الوصف: أضف وصفًا عامًا عن طبيعة الخزينة أو اختصاصها.
- الحساب: قم بحذف كلمه “الحساب الإفتراضي” ثم إختار الحساب الفرعي المطلوب إضافه عمليات دفع عليه في هذا الحقل.
- الصلاحيات:
- إيداع: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية الإيداع في الخزينة لموظف محدد، أو دور وظيفي، أو فرع محدد، أو الكل.
- سحب: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية السحب من الخزينة لموظف محدد، أو دور وظيفي، أو فرع محدد، أو الكل.
ثالثا: الحفظ والقيام بعمليات الدفع وتأثيرها علي الحسابات
بعد الحفظ سيكون القيد المحاسبي لأي حركة يتم إضافتها علي هذه الخزينة موجه علي “الحساب الفرعي” الذي تم ربطه مع الخزينة عند الإنشاء تزامنا مع الخطوات الموجوده بالأعلي