انشاء سند صرف متعدد
ملحوظة: قبل البدء تأكد من تفعيل تطبيق المالية في حسابك.
- اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
- “اضغط على “المصروفات.
- “اضغط على زر “سند صرف.
- أدخل بيانات سند الصرف على النحو التالي:
- الوصف: أدخل أي ملاحظات أو أي إضافات استرشادية تعبر عن سند الصرف.
- رقم الكود: هو رقم مسلسل يميز سند الصرف، ويمكن تغيير الرقم والتحكم في شكل المسلسل من خلال “إعدادات الترقيم المتسلسل“ بالحساب.
- التاريخ: حدد من التقويم تاريخ إضافة سند الصرف إلى النظام.
- إرفاق صورة من الإيصال: يمكن إرفاق صورة الإيصال بالضغط على زر “Upload” وتحدد الصورة من جهازك، أو من خلال السحب والإفلات.
- المستلم: حدد مستلم سند الصرف.
- التصنيف: حدد أحد التصنيفات من القائمة المنسدلة أو أضف تصنيفًا جديد للمصروفات. لمزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل “إضافة تصنيف مصروفات“.
- الخزينة: حدد الخزينة أو الحساب البنكي الذي سيتم الصرف منه، وذلك من الخزائن أو الحسابات البنكية المضافة بالحساب، لمزيد من التفاصيل حول طريقة إضافة خزينة/حساب بنكي جديد، يمكنك مراجعة دليل “إضافة خزينة/حساب بنكي“.
- الحساب الفرعي:
- يتم الضغط علي زر “متعدد” حتي يتيح لك النظام امكانية إضافة أكثر من حساب داخل السند
- بعد الضغط علي “متعدد” سيظهر قائمة “الحسابات” بالأسفل ويمكنك من خلالها اختيار كل حساب في كل سطر
- اضغط علي كلمة “الحساب الإفتراضي” ثم قم بالبحث واختيار الحساب المطلوب
- الوصف:
- يتم إدخال الوصف الخاص بكل حساب فرعي خاص بالحركة.
- المبلغ:
- يتم إدخال قيمة المبلغ مقابل حقل الحساب الفرعي الذي تم اختياره في كل سطر علي حده
- سيتم احتساب قيمة الإجمالي للمصروف تلقائيا من البرنامج تلقائيا بناءا علي الإدخالات في كل سطر
- الضريبة:
- يتم إختيار نوع الضريبة المطلوب إضافتها على قيمة المصروف الخاص بالبند الواحد من القائمة المنسدلة.
- مركز التكلفة:
- يتم إختيار مركز التكلفة المطلوب تعيينه على قيمة المصروف الخاص بالحساب الفرعي الموجود في السطر الواحد.