دليل الحسابات: العرض، والفروع، والصلاحيات المطلوبة

يعرض دليل الحسابات كل حسابات نشاطك في شكل شجري (الحسابات الرئيسية وما تحتها من حسابات فرعية) مع أرصدة كل حساب. يشرح هذا الدليل طريقة عرض الدليل وإدارته، والصلاحيات المطلوبة للمستخدمين، وكيف تعرض حسابات وأرصدة كل الفروع.

عرض دليل الحسابات

1. من القائمة الرئيسية اضغط الحسابات العامة.
2. اضغط دليل الحسابات.
3. تظهر الحسابات في شكل شجري، ولكل حساب أو حساب رئيسي إجمالي المدين والدائن والرصيد. اضغط على أي حساب رئيسي لعرض الحسابات التي تحته.

إدارة الحسابات من الدليل

• أضف حساب أو إضافة حساب رئيسي تحت الحساب المحدد.
• تعديل الحساب أو حذفه أو إخفاؤه (لا يمكن حذف حساب عليه حركات أو من حسابات النظام الافتراضية).
• عرض حركات الحساب، أو إضافة قيد، أو فتح تقرير حساب الأستاذ.
• عرض تفاصيل الحساب وتوجيهه، ومراكز التكلفة المرتبطة به (لمن لديه صلاحية إدارة مراكز التكلفة).

إضافة حسابات للموردين أو العملاء أو غيرهم من الدليل مباشرة

نعم، يمكنك إضافة حساب مباشرة من دليل الحسابات تحت الحساب الرئيسي الموردين أو العملاء أو الخزائن أو غيرها. لكن هذا الحساب يُضاف إلى الدليل فقط، ولا يُنشئ موردًا أو عميلًا أو خزينة في النظام، ولا ينعكس على شاشة هذا السجل.

فمثلًا عند إضافة حساب باسم مورد من الدليل:

• لا يظهر المورد في الموردين، ولا يمكن اختياره في فواتير الشراء أو مدفوعاتها.
• لا تظهر قيود هذا الحساب في كشف حساب المورد ولا في رصيده.
• إذا كان المورد موجودًا بالفعل، يصبح له حسابان في الدليل: حسابه التلقائي، والحساب الذي أضفته يدويًا.
• يمكن استخدام الحساب في القيود اليومية فقط، مثل أي حساب عادي.

السجلات التي يُنشئ لها النظام حسابًا تلقائيًا

عند إضافة أي من هذه السجلات من شاشته، يُنشئ النظام حسابه في الدليل تحت الحساب الرئيسي المناسب ويربطه به تلقائيًا، ويتغير اسم الحساب عند تغيير اسم السجل. وعند إضافة الحساب من الدليل لا يحدث هذا الربط.

السجل	أضفه من	إذا أضفت الحساب من الدليل
العملاء	العملاء	لا يُنشأ عميل، ولا يظهر في الفواتير ولا في كشف حساب العميل.
الموردين	الموردين	لا يُنشأ مورد، ولا يظهر في فواتير الشراء ولا في كشف حساب المورد.
الخزائن والحسابات البنكية	خزائن وحسابات بنكية	لا تُنشأ خزينة، ولا تظهر عند تسجيل المدفوعات والمصروفات.
المستودعات	المستودعات	لا يُنشأ مستودع، ولا يُستخدم في حركات المخزون.
الأصول	الأصول	لا يُنشأ أصل، ولا يُحسب له إهلاك.
الضرائب	الضرائب	لا تُنشأ ضريبة، ولا تظهر في الفواتير.

ربط حساب موجود في الدليل بمورد أو عميل

إذا أضفت الحساب من الدليل وتريد استخدامه لمورد أو عميل، اربطه به من توجيه الحسابات:

1. افتح صفحة التوجيه المناسبة: توجيه حسابات المشتريات للموردين، أو توجيه حسابات المبيعات للعملاء، أو توجيه حسابات المخزون للمستودعات، أو توجيه حسابات الخزائن للخزائن.
2. في نوع التوجيه للسجل المطلوب، اختر تعيين لكل منها، ثم احفظ، فتظهر تم حفظ توجيه الحساب.
3. افتح المورد أو العميل أو المستودع أو الخزينة للتعديل، واختر الحساب من حقل الحساب، ثم احفظ.

بعدها تُسجَّل قيود هذا السجل على الحساب الذي اخترته. وللعملاء خيار إضافي تعيين الحساب الرئيسي لكل منها لتحديد الحساب الرئيسي الذي يُنشأ تحته حساب كل عميل. وتحتاج صلاحية تعديل الإعدادات العامه لفتح صفحات التوجيه.

تصدير دليل الحسابات إلى Excel

لتصدير دليل الحسابات إلى ملف Excel أو CSV، استخدم تقرير دليل الحسابات العامة، ويعرض كل الحسابات الرئيسية والفرعية بأكوادها.

1. افتح دليل الحسابات العامة، أو من التقارير ← تقارير الحسابات العامة ← دليل الحسابات العامة.
2. اختر الفلاتر إن أردت، كما في الجدول التالي.
3. اضغط خيارات التصدير واختر تصدير إلى Excel أو تصدير إلى CSV أو تصدير إلى PDF.

الفلتر	الاستخدام
مستوى الحساب	حساب رئيسي أو حساب فرعي أو الاثنين.
نوع الحساب	مدين أو دائن أو الكل.
عرض كل الحسابات باستثناء	لاستبعاد حسابات العملاء و/أو حسابات الموردين، وهو مفيد إذا كان لديك عدد كبير منها.
فرع	يظهر عند تفعيل تخصيص الحسابات على مستوى الفروع.
الترتيب	الكود تصاعدي أو الكود تنازلي.

ويحتوي الملف على: كود الحساب، واسم الحساب، ونوع الحساب، ومستوى الحساب، ومركز التكلفة، وفرع الحساب عند تخصيص الحسابات على مستوى الفروع.

دليل الحسابات والفروع

عند تفعيل تطبيق الفروع، يعتمد ما يظهر في الدليل على الإعداد تخصيص الحسابات على مستوى الفروع في إعدادات الفروع (قسم مشاركة البيانات بين الفروع):

الإعداد	ما يحدث
غير مفعّل (الافتراضي)	كل الحسابات مشتركة بين كل الفروع، وتظهر لكل مستخدم يمكنه فتح دليل الحسابات.
مفعّل	يظهر في نموذج الحساب والحساب الرئيسي قسم الصلاحيات لتحديد الفروع التي يتبعها الحساب: الكل، أو فرع محدد (فرع أو أكثر). ويعرض الدليل حسابات الفرع المختار فقط.

ويظهر أعلى دليل الحسابات فلتران للفروع:

الفلتر	وظيفته
فرع الحسابات	يحدد الحسابات التي تظهر في الدليل (يظهر فقط عند تفعيل تخصيص الحسابات على مستوى الفروع). وإذا لم تختر فرعًا، يُستخدم الفرع الحالي.
فرع القيود	يحدد القيود التي تُحسب منها الأرصدة.

عرض حسابات وأرصدة كل الفروع

1. افتح دليل الحسابات.
2. في فرع الحسابات اختر كل الفروع لعرض حسابات كل الفروع.
3. في فرع القيود اختر كل الفروع لتكون الأرصدة مجمّعة من قيود كل الفروع.

لكي يتمكن مستخدم (غير المالك) من ذلك، يحتاج:

المطلوب	السبب	مكان الضبط
عرض جميع القيود أو عرض القيود الخاصة به	لفتح صفحة دليل الحسابات أصلًا.	الأدوار الوظيفية
تعديل الإعدادات العامه	لتظهر قائمة الفروع في فلتري فرع الحسابات وفرع القيود.	الأدوار الوظيفية
أن تكون كل الفروع ضمن الفروع المسموح الدخول بها	لا تظهر للمستخدم إلا الفروع المسموح له بها، وأرصدة كل الفروع تُحسب من قيود فروعه فقط.	ملف الموظف في الموظفين

الصلاحيات المطلوبة

الصلاحية	ما تتيحه في دليل الحسابات
عرض جميع القيود	فتح دليل الحسابات وعرض الأرصدة.
عرض القيود الخاصة به	فتح دليل الحسابات، وعرض حركات الحسابات من القيود التي أضافها المستخدم فقط.
إدارة حسابات القيود	إضافة الحسابات والحسابات الرئيسية وتعديلها وحذفها وتصديرها. وبدونها يمكن العرض فقط.
إضافة/تعديل/مسح جميع القيود / الخاصة به	إضافة القيود من الدليل وتعديلها.
حذف القيود	حذف القيود.
عرض مراكز التكلفة / إدارة مراكز التكلفة	عرض أو إدارة مراكز التكلفة المرتبطة بالحسابات.
تعديل الإعدادات العامه	ظهور قائمة الفروع في فلاتر الدليل.

لماذا لا يظهر حساب لمستخدم؟

السبب	الحل
الحساب مخصص لفرع آخر غير المختار في فرع الحسابات أو الفرع الحالي.	اختر كل الفروع أو الفرع الصحيح، أو أضف الفرع لصلاحيات الحساب.
الحساب الرئيسي مخصص لفروع أخرى.	عدّل الصلاحيات في الحساب الرئيسي.
المستخدم ليس له صلاحية على الفرع.	أضف الفرع إلى الفروع المسموح الدخول بها في ملف الموظف.
قائمة الفروع لا تظهر للمستخدم في الفلاتر.	امنحه تعديل الإعدادات العامه.
الحساب مخفي.	فعّل إظهار الحسبات المخفية.
الرصيد يظهر صفرًا أو مختلفًا.	الحساب ظاهر، لكن فرع القيود محدد بفرع واحد أو بفروع المستخدم فقط.
لا يستطيع فتح الدليل أصلًا.	امنحه عرض جميع القيود أو عرض القيود الخاصة به.

أسئلة شائعة

ما الصلاحية التي تجعل المستخدم يرى كل الفروع في دليل الحسابات؟

لا توجد صلاحية واحدة لذلك. يحتاج المستخدم صلاحية عرض جميع القيود، وصلاحية تعديل الإعدادات العامه لتظهر له قائمة الفروع، وأن تكون كل الفروع ضمن الفروع المسموح الدخول بها في ملفه؛ ثم يختار كل الفروع في فرع الحسابات وفرع القيود. أو اجعل دوره مدير عام.

المستخدم يرى الدليل لكن لا يستطيع إضافة حساب؟

يحتاج صلاحية إدارة حسابات القيود.

لماذا لا يظهر فلتر فرع الحسابات؟

لأن تخصيص الحسابات على مستوى الفروع غير مفعّل في إعدادات الفروع؛ وفي هذه الحالة كل الحسابات مشتركة وتظهر للجميع.

هل يجوز إضافة موردين من دليل الحسابات بشكل مباشر؟

يمكنك إضافة حساب تحت الموردين في الدليل، لكنه لا يُنشئ موردًا ولا يظهر في الموردين أو فواتير الشراء. أضف المورد من شاشة الموردين ليُنشأ حسابه تلقائيًا، أو اربط الحساب بمورد كما في ربط حساب موجود في الدليل بمورد أو عميل.

أضفت حساب عميل من الدليل ولا يظهر في الفواتير؟

لأن الحساب المضاف من الدليل لا يُنشئ عميلًا. أضف العميل من العملاء، أو اربطه بالحساب من توجيه حسابات المبيعات.

هل يتغير اسم حساب المورد في الدليل عند تعديل اسم المورد؟

نعم، إذا كان الحساب أُنشئ تلقائيًا للمورد. أما الحساب المضاف يدويًا من الدليل فلا يتأثر.

هل يمكن سحب بيانات دليل الحسابات إلى Excel؟

نعم، من تقرير دليل الحسابات العامة اضغط خيارات التصدير ← تصدير إلى Excel. وللأرصدة استخدم تقرير حساب مراجعة. راجع تصدير دليل الحسابات إلى Excel.