حذف أو إلغاء تحويل بين الخزائن والحسابات البنكية

إذا سجّلت تحويلًا بالخطأ بين خزينتين أو حسابين بنكيين (أو بين خزينة وبنك)، يمكنك حذف التحويل لإلغائه بالكامل، أو تعديله لتصحيح بياناته. يشرح هذا الدليل الطريقتين وما يحدث للأرصدة والقيود.

الوصول إلى التحويلات

1. من القائمة الرئيسية افتح الخزائن والحسابات البنكية.
2. افتح الخزينة أو البنك المحوَّل منه أو إليه.
3. افتح تبويب التحويلات؛ فتظهر كل التحويلات من هذه الخزينة وإليها، مرتبة من الأحدث.

لكل تحويل يظهر: تاريخ التحويل ورقمه، ومن خزينة ← إلى خزينة، والمبلغ (ومعه المبلغ المحوَّل وسعر الصرف إذا اختلفت العملتان). ويمكنك البحث بـمن تاريخ وإلى تاريخ.

حذف (إلغاء) التحويل

1. في تبويب التحويلات، اضغط قائمة الإجراءات (…) بجوار التحويل.
2. اختر حذف.
3. في رسالة هل أنت متأكد أنك تريد حذف التحويل ؟ أكّد الحذف.
4. تظهر رسالة تم حذف التحويل.

ماذا يحدث بعد الحذف؟

العنصر	ما يحدث
الأرصدة	يعود رصيد الخزينة المحوَّل منها كما كان (يزيد)، ويقل رصيد الخزينة المحوَّل إليها.
القيد المحاسبي	يُحذف قيد التحويل تلقائيًا (وقيدا فرق العملة إذا كان التحويل بين عملتين).
المرفقات والملاحظات	تُحذف مع التحويل.
التسوية البنكية	إذا كان التحويل مطابَقًا في التسوية البنكية، يُلغى تطابق حركة البنك وتعود غير مطابَقة؛ فأعد التسوية لها.

تعديل التحويل بدل حذفه

إذا كان الخطأ في المبلغ أو التاريخ أو الخزينة أو سعر الصرف، فعدّل التحويل بدل حذفه:

1. من تبويب التحويلات، اضغط (…) ثم تعديل.
2. عدّل الحقول المطلوبة: من (خزينة، العملة، المبلغ)، وإلى (خزينة، عملة الصرف، سعر الصرف)، وتاريخ التحويل، والملاحظات، والمرفقات.
3. اضغط التحويل؛ فتظهر رسالة تم حفظ تحويل المالية، ويُعاد إنشاء القيد بالبيانات الجديدة.

ويمكنك متابعة المتاح قبل والمتاح بعد لكل خزينة أثناء التعديل.

تحويل عكسي بدل الحذف

إذا أردت الاحتفاظ بسجل التحويل الخاطئ للمراجعة، فبدل حذفه أنشئ تحويلًا جديدًا عكسيًا: من الخزينة التي استلمت المبلغ إلى الخزينة التي أرسلته، بنفس المبلغ، واكتب في الملاحظات أنه إلغاء للتحويل رقم (…). فيعود الرصيدان كما كانا ويظهر التحويلان في السجل.

لإنشاء تحويل: من صفحة الخزينة اضغط تحويل.

لماذا لا أستطيع حذف قيد التحويل؟

قيد التحويل قيد آلي مرتبط بالتحويل، ولا يمكن حذفه أو تعديله من قيود اليومية. والضغط على القيد يفتح صفحة تعديل التحويل نفسه. لذلك احذف أو عدّل التحويل، فيُحذف أو يُعدَّل قيده تلقائيًا.

ملاحظات مهمة

• تحتاج صلاحية الوصول إلى الخزينة (عرض الخزائن المخصصة أو إدارة الخزائن)، وصلاحية السحب أو الإيداع على الخزينة إذا كنت موظفًا.
• إذا كان تاريخ التحويل داخل فترة مقفلة، افتح الفترة أولًا قبل التعديل، وراجع مع المحاسب قبل الحذف لأنه يغيّر أرصدة فترة مقفلة.
• التحويلات الخاصة بفرع آخر لا تظهر إلا وأنت على هذا الفرع.
• لا يمكن حذف خزينة عليها تحويلات؛ احذف التحويلات أولًا، أو اجعل الخزينة غير نشطة.

أسئلة شائعة

كيف ألغي عملية تحويل تمت بين الحسابات البنكية؟

افتح البنك ← تبويب التحويلات ← (…) ← حذف ← تأكيد. التفاصيل.

حوّلت مبلغًا خاطئًا، هل أحذف التحويل؟

الأفضل تعديل التحويل وتصحيح المبلغ بدل حذفه.

هل يمكن استعادة تحويل محذوف؟

لا، الحذف نهائي؛ أنشئ التحويل من جديد.

لا أجد التحويل في تبويب التحويلات؟

تأكد أنك فتحت إحدى الخزينتين المعنيتين، ومن فلتر التاريخ، ومن أنك على نفس فرع التحويل.

حاولت حذف قيد التحويل من القيود فرُفض؟

لأنه قيد آلي؛ احذف التحويل نفسه من تبويب التحويلات.