إنشاء سند صرف

ملحوظة: قبل البدء تأكد من تفعيل تطبيق المالية في حسابك.

1. اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “المصروفات“.
3. اضغط على زر “سند صرف“.
4. أدخل بيانات سند الصرف على النحو التالي:

المبلغ:

• أدخل قيمة أو مبلغ سند الصرف.
• حدد عملة سند الصرف المراد تسجيله من القائمة المنسدلة بجانب حقل المبلغ.
• ملحوظة: في حال اخترت توزيع المصروف على أكثر من حساب (راجع “توزيع المصروف على أكثر من حساب” أدناه)، يصبح حقل “المبلغ” للقراءة فقط، ويُحسب تلقائيًا من مجموع المبالغ المُدخلة في الأسطر.

التصنيف: حدد أحد التصنيفات من القائمة المنسدلة، أو أضف تصنيفًا جديدًا مباشرة من نفس الحقل.

رقم المصروف: حقل مطلوب، وهو رقم مسلسل يميز سند الصرف، ويمكن تغيير الرقم والتحكم في شكل المسلسل من خلال “إعدادات الترقيم المتسلسل” بالحساب.

التاريخ: حقل مطلوب، حدد من التقويم تاريخ إضافة سند الصرف إلى النظام.

متكرر: فعّل هذا الخيار إذا كنت ترغب في تكرار سند الصرف بشكل دوري، ثم حدد “التكرار” (أسبوعي، كل أسبوعين، شهري، …) و”تاريخ الانتهاء” لهذا التكرار.

الوصف: أدخل أي ملاحظات أو إضافات استرشادية تعبر عن سند الصرف.

المرفقات: يمكن إرفاق صورة أو ملف الإيصال بالسحب والإفلات، أو بالضغط لاختيار الملف من جهازك. الصيغ المسموح بها: pdf، doc، docx، xls، xlsx، csv، jpg، png، gif، zip، jpeg.

المورد:

• حدد المورد الخاص بسند الصرف المُضاف من القائمة القابلة للبحث (بالاسم، البريد، أو الهاتف).
• يتيح هذا الخيار إمكانية ظهور اسم المورد ورقمه الضريبي في “تقرير الضرائب” أمام الحركة الخاصة بهذا المصروف.
• يمكنك إضافة مورد جديد عن طريق الضغط على زر “مورد جديد”، وملء بيانات المورد المطلوب إضافته (الاسم التجاري، البريد الإلكتروني، العنوان، الهاتف، البلد، الرقم الضريبي، سجل تجاري/رقم موحد، …) ثم الضغط على “حفظ المورد” — بعد الحفظ سيتم تعيين المورد بشكل تلقائي.

الحساب الفرعي: يمكن إعادة توجيه الطرف المدين للمصروف من خلال تحديد الحساب المطلوب من القائمة القابلة للبحث (بالاسم أو الكود). في حال لم يتم اختيار حساب فرعي، سيقوم النظام بتوجيه المصروف تلقائيًا إلى حساب “مصروفات أخرى”.

الوحدة: حدد من القائمة المنسدلة الوحدة المطلوب توزيع قيمة المصروف عليها، إن وُجدت.

تعيين مراكز التكلفة: فعّل هذا الخيار لربط كل أو جزء من قيمة المصروف مع أحد مراكز التكلفة بالحساب (يظهر هذا الخيار فقط في حال وجود مراكز تكلفة مُضافة بالفعل في الحساب).

خيارات أخرى: اضغط على هذا القسم لتوسيعه، وتتضمن الحقول التالية:

• الضريبة الأولى: حدد نوع الضريبة من القائمة، ثم أدخل المبلغ الخاضع لها.
• البائع: حدد بائعًا مرتبطًا بهذا المصروف، إن لزم.

توزيع المصروف على أكثر من حساب

بدلاً من تسجيل المصروف بأكمله على حساب فرعي واحد، يمكنك توزيعه على عدة حسابات فرعية دفعة واحدة:

1. اضغط على زر “متعدد” بجانب حقل “الحساب الفرعي“.
2. يتحول النموذج إلى جدول “الحسابات” يحتوي على الأعمدة: الحساب الفرعي، الوصف، المبلغ، الضرائب، مركز التكلفة.
3. أدخل بيانات كل سطر (الحساب الفرعي والمبلغ مطلوبان لكل سطر)، واختر الضريبة المرتبطة بالسطر إن وُجدت.
4. اضغط على “إضافة” لإضافة سطر جديد، وكرر الخطوة السابقة لكل حساب تريد توزيع المصروف عليه.
5. يظهر أسفل الجدول ملخص تلقائي بالمجموع الفرعي وقيمة كل ضريبة والإجمالي النهائي، ويُحدَّث حقل “المبلغ” الرئيسي تلقائيًا ليطابق هذا الإجمالي.
6. لحذف سطر، اضغط على أيقونة سلة المهملات في نهاية الصف.
7. للعودة إلى إدخال حساب واحد فقط، اضغط على رابط “Single Account” أعلى الجدول.

ملحوظة: عند تفعيل وضع “متعدد“، يصبح حقل “الحساب الفرعي” الفردي وقسم “الضريبة الأولى” (ضمن خيارات أخرى) غير متاحين، حيث يتم تحديد الحساب والضريبة لكل سطر على حدة داخل الجدول.

حفظ سند الصرف

في أسفل الصفحة، تتوفر الخيارات التالية:

• حفظ كمسودة: لحفظ سند الصرف دون إصداره نهائيًا، لمراجعته أو استكماله لاحقًا.
• إلغاء: للتراجع عن إضافة السند والعودة إلى قائمة المصروفات.
• حفظ: لإصدار سند الصرف مباشرة. بجانب هذا الزر، يمكنك الضغط على السهم المجاور لاختيار:
  • حفظ & طباعة: لحفظ السند وطباعته مباشرة.
  • حفظ & إضافة جديدة: لحفظ السند الحالي والانتقال مباشرة إلى نموذج إضافة سند صرف جديد.