إضافة خزينة/ حساب بنكي بالحساب

• ملحوظة: قبل البدء تأكد من تفعيل تطبيق المالية في حسابك.

إضافة خزينة نقدية

• اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
• اضغط على “خزائن وحسابات بنكية”.
• اضغط على زر “إضافة خزينة”.
• قم بإضافة بيانات الخزينة على النحو المطلوب:
  • الحالة: اختر “نشط” لتفعيل الخزينة أو “غير نشط” لتعطيلها.
  • اسم الخزينة: اكتب اسم الخزينة كما تريد أن يظهر في قوائم ونوافذ البرنامج.
  • الوصف: أضف وصفًا عامًا عن طبيعة الخزينة أو اختصاصها.
  • الحساب: ربط الخزينة بأحد الحسابات الفرعية بدليل الحسابات.
  • الصلاحيات:
    • إيداع: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية الإيداع في الخزينة لموظف محدد، أو دور وظيفي، أو فرع محدد، أو الكل.
    • سحب: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية السحب من الخزينة لموظف محدد، أو دور وظيفي، أو فرع محدد، أو الكل.

ملحوظة: فور الحفظ سيتم اضافة حساب فرعي للخزينة داخل دليل الحسابات يندرج داخل دليل الحسابات كالأتي:

الأصول > الأصول المتداولة > الخزينة.

إضافة حساب بنكي

1. اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “خزائن وحسابات بنكية”.
3. اضغط على زر “إضافة حساب بنكي”.
4. قم بإضافة بيانات الحساب البنكي على النحو التالي:
   • الاسم: اكتب اسم الحساب البنكي كما تريد أن يظهر في قوائم ونوافذ البرنامج.
   • اسم الحساب البنكي: اكتب اسم الحساب البنكي داخل المصرف.
   • رقم الحساب البنكي: رقم الحساب البنكي داخل المصرف.
   • العملة: حدد عملة التداول المستخدمة في الحساب البنكي.
   • الحالة: اختر “نشط” لتفعيل الحساب البنكي أو “غير نشط” لتعطيله.
   • الوصف: إضافة وصف عام عن طبيعة الحساب أو اختصاصه.
   • الحساب: ربط الحساب البنكي بأحد الحسابات الفرعية بدليل الحسابات.
   • الصلاحيات:
     • إيداع: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية الإيداع في الحساب البنكي للموظف أو الدور وظيفي أو الفرع، أو كل ما سبق.
     • السحب: حدد صلاحية السحب من الحساب البنكي للموظف أو الدور الوظيفي أو الفرع، أو كل ما سبق.

 

ملحوظة:

لا يقوم برنامج دفترة بإجراء تواصل أو ربط حقيقي مع الحسابات في المصارف والبنوك، ولا يتأثر أو يؤثر بأي حركات مالية داخل المصرف.

ومع ذلك، يمكنك إجراء ربط يدوي عن طريق استيراد كشف الحساب البنكي إلى حسابك على نظام دفترة، بحيث يمكنك مطابقة المعاملات البنكية بما يقابلها من عمليات صرف وقبض في الحساب.

ملحوظة: فور الحفظ سيتم اضافة حساب فرعي للحساب البنكي داخل دليل الحسابات يندرج داخل دليل الحسابات كالأتي:

الأصول > الأصول المتداولة > البنك.