هل يمكن استيراد دليل الحسابات من ملف Excel؟

لا، لا يدعم النظام استيراد دليل الحسابات من ملف Excel، ولا حاجة إلى ذلك في الغالب، لأن النظام يأتي بدليل حسابات جاهز منذ إنشائه.

فدليل الحسابات مُعدّ مسبقًا بهيكل محاسبي متكامل يقوم على الحسابات الرئيسية الخمسة — الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات — وتحتها التصنيفات والحسابات الفرعية الشائعة. ويكفي هذا الهيكل معظم الأنشطة دون أي إعداد إضافي، ويبدأ العمل عليه مباشرة.

وما يحتاجه المستخدم هو الإضافة على هذا الهيكل لا بناؤه من الصفر: يمكنك إنشاء حسابات فرعية جديدة تحت أي تصنيف قائم، وإضافة تصنيفات تناسب طبيعة نشاطك، وتعديل مسميات الحسابات وأكوادها بما يوافق نظامك المحاسبي.

أما القيود اليومية على الحسابات الفرعية فيمكن استيرادها من ملف Excel بعد اكتمال الحسابات. فالاستيراد هنا يسجّل الحركات على حسابات موجودة بالفعل ولا يُنشئ حسابات جديدة، ولذلك يجب أن يكون الحساب مُعرَّفًا في دليل الحسابات قبل استيراد أي قيد عليه.

وبذلك يكون ترتيب العمل:

1. راجع دليل الحسابات الجاهز في حسابك وحدّد ما ينقصه.
2. أضف الحسابات والتصنيفات التي يحتاجها نشاطك يدويًا من شجرة الحسابات.
3. استورد القيود اليومية من ملف Excel على تلك الحسابات.

ويمكنك تمييز القيود المستوردة عن اليدوية لاحقًا من سجل النشاط، حيث تظهر بصيغة «[المستخدم] استورد القيد اليومي #JRNxxx» بدلًا من «أضاف».

ملاحظة: إذا كنت تنقل حساباتك من نظام آخر، فلا تنشئ شجرة موازية للشجرة الجاهزة. راجع الحسابات الموجودة أولًا وأضف ما ينقصك تحتها، وراجع الأكواد جيدًا لأنها ما ستعتمد عليه ملفات استيراد القيود في مطابقة كل حركة بحسابها.