طريقة إضافة عملية دفع على حساب فرعي من خلال الفاتورة
دائمًا ما نقوم بإضافة عمليات الدفع من خلال الفاتورة حتى نتمكن من تحويل حالتها إلى مدفوعة، لكن أحيانًا نحتاج أن تكون عملية السداد على حساب فرعي موجود بدليل الحسابات بدلًا من حساب الخزينة.
مثال: يوجد لدينا فاتورة مبيعات / مشتريات لكن عملية الدفع لن تتم على حساب الخزينة بل على حساب جاري لأحد الشركاء
وفي نفس الوقت يتوجب إضافتها من خلال المدفوعات حتى تؤثر تلقائيًا في حالة الفاتورة.
في الخطوات التالية شرح مفصل بكيفية تنفيذ هذه الآلية:
أولًا: تحديد توجيه الحسابات للخزائن والحسابات البنكية
- اضغط على “الحسابات العامة” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إعدادات الحسابات العامة”
- اضغط على “توجيه الحسابات”
- قم باختيار “خزينة” من القائمة الموجودة بالجانب الأيمن
- قم بتحديد نوع التوجيه “تعيين لكل منها” بدلًا من “تعيين تلقائي” كما موضح بالأسفل
ثانيًا: القيام بإضافة خزينة جديدة وربطها بالحساب الفرعي
- اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “خزائن وحسابات بنكية”.
- اضغط على زر “إضافة خزينة”.
- قم بإضافة بيانات الخزينة على النحو المطلوب:
- الحالة: اختر “نشط” لتفعيل الخزينة أو “غير نشط” لتعطيلها.
- اسم الخزينة: اكتب اسم الخزينة كما تريد أن يظهر في قوائم ونوافذ البرنامج.
- الوصف: أضف وصفًا عامًا عن طبيعة الخزينة أو اختصاصها.
- الحساب: قم بحذف كلمه “الحساب الافتراضي” ثم اختار الحساب الفرعي المطلوب إضافة عمليات دفع عليه في هذا الحقل.
- الصلاحيات:
- إيداع: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية الإيداع في الخزينة لموظف محدد، أو دور وظيفي، أو فرع محدد، أو الكل.
- سحب: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية السحب من الخزينة لموظف محدد، أو دور وظيفي، أو فرع محدد، أو الكل.
ثالثًا: الحفظ والقيام بعمليات الدفع وتأثيرها على الحسابات
بعد الحفظ سيكون القيد المحاسبي لأي حركة يتم إضافتها على هذه الخزينة موجه على “الحساب الفرعي” الذي تم ربطه مع الخزينة عند الإنشاء تزامنًا مع الخطوات الموجودة بالأعلى.