إنشاء سند صرف

  1. اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
  2. اضغط على “المصروفات”.
  3. اضغط على زر “سند صرف”.
  4. أدخل بيانات سند الصرف على النحو التالي:
    • المبلغ:
      • أدخل قيمة أو مبلغ سند الصرف.
      • حدد عملة سند الصرف المراد تسجيله.
    • الوصف: أدخل أي ملاحظات أو أي إضافات استرشادية تعبر عن سند الصرف.
    • رقم الكود: هو رقم مسلسل يميز سند الصرف، ويمكن تغيير الرقم والتحكم في شكل المسلسل من خلال إعدادات الترقيم المتسلسل بالحساب.
    • التاريخ: حدد من التقويم تاريخ إضافة سند الصرف إلى النظام.
    • إرفاق صورة من الإيصال: يمكن إرفاق صورة الإيصال بالضغط على زر “Upload” وتحدد الصورة من جهازك، أو من خلال السحب والإفلات.
    • التصنيف: حدد أحد التصنيفات من القائمة المنسدلة أو أضف تصنيفًا جديد للمصروفات. لمزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل “إضافة تصنيف مصروفات“.
    • الخزينة: حدد الخزينة أو الحساب البنكي الذي سيتم الصرف منه، وذلك من الخزائن أو الحسابات البنكية المضافة بالحساب، لمزيد من التفاصيل حول طريقة إضافة خزينة/حساب بنكي جديد، يمكنك مراجعة دليل “إضافة خزينة/حساب بنكي“.
    • الحساب الفرعي: يمكن إعادة توجيه الطرف المدين للمصروف من خلال تحديد الحساب المطلوب من القائمة.
      • ملحوظة: في حال لم يتم اختيار الحساب الفرعي؛ سيقوم النظام بتوجيه المصروف إلى حساب “مصروفات أخرى”.
    • اضغط على “إضافة ضرائب” لتعيين ضريبة في سند الصرف إن وجدت.
    • حدد “تعيين مراكز التكلفة” لربط كل أو جزء من قيمة المصروف مع أحد مراكز التكلفة بالحساب. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “تعيين مراكز التكلفة للمصروف”.
    • حدد “متكرر” لضبط إعدادات تكرار مبلغ سند الصرف. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “المصروف المتكرر”.
    • اضغط زر “متعدد” لإضافة أكثر من حساب يخص هذا المصروف.
  5. اضغط زر “حفظ” لإصدار سند الصرف.