إنشاء سند صرف

خطوات إنشاء سند صرف

1. من القائمة الرئيسية اضغط المالية.
2. اضغط المصروفات.
3. اضغط زر + سند صرف.
4. أدخل بيانات سند الصرف كما في الجزء التالي، ثم احفظ.

بيانات سند الصرف

الحقل	الوصف
المبلغ (مطلوب)	قيمة سند الصرف (أكبر من صفر)، مع اختيار العملة بجواره. وعند توزيع المصروف على أكثر من حساب يُحسب تلقائيًا من مجموع الأسطر.
التصنيف	اختر تصنيفًا أو اكتب تصنيفًا جديدًا فيُضاف تلقائيًا.
رقم المصروف (مطلوب)	رقم مسلسل تلقائي، ويمكن التحكم في شكله من إعدادات الترقيم المتسلسل.
خزينة	الخزينة أو البنك الذي صُرف منه المبلغ (يظهر عند وجود أكثر من خزينة، وافتراضيًا الخزينة الرئيسية).
التاريخ (مطلوب)	تاريخ سند الصرف، ولا يمكن أن يكون في فترة مقفلة.
متكرر	لتكرار السند دوريًا، مع تحديد التكرار (أسبوعي، كل أسبوعين، شهري…) وتاريخ الانتهاء.
الوصف	تفاصيل السند، ويظهر أيضًا في وصف القيد المحاسبي.
المرفقات	صورة أو ملف الإيصال بالسحب والإفلات أو الاختيار من جهازك (pdf، doc، docx، xls، xlsx، csv، jpg، png، gif، zip، jpeg).
المورد	المورد المرتبط بالسند من القائمة (بالاسم أو البريد أو الهاتف)، أو أضف مورد جديد. ويُظهر اسم المورد ورقمه الضريبي أمام المصروف في تقرير الضرائب.
الحساب الفرعي	الحساب الذي يُحمَّل عليه المصروف. وإذا تُرك على آلي، يُستخدم حساب التصنيف أو مصروفات أخرى. وقد يكون اختياره إلزاميًا حسب إعدادات المالية.
الوحدة	الوحدة المؤجرة المرتبطة بالمصروف (مع تطبيق التأجير).
تعيين مراكز التكلفة	ربط المصروف أو جزء منه بمراكز التكلفة (يظهر عند وجود مراكز تكلفة).
خيارات اخرى	الضريبة الاولى والضريبة الثانية (نوع الضريبة والمبلغ)، والبائع (اسم المستلم)، والعميل (إن لم يكن مخفيًا من الإعدادات).
الحقول الإضافية	أي حقول إضافية عرّفتها للمصروفات.

أين أكتب اسم المستلم؟

اكتب اسم الشخص أو الجهة التي استلمت المبلغ في حقل البائع داخل خيارات اخرى (يظهر فارغًا بكلمة المستلم):

1. في نموذج سند الصرف، اضغط خيارات اخرى.
2. في البائع اكتب اسم المستلم، أو اختره من الأسماء التي استخدمتها من قبل.
3. احفظ السند.

مزايا استخدام حقل البائع لاسم المستلم:

• يظهر الاسم في قائمة المصروفات بجوار التصنيف.
• يمكن البحث به من فلتر البائع، واستخراج تقرير المصروفات مجمّعًا حسب البائع.
• يُطبع في سند الصرف بالمتغير {%vendor%}.

المستلم	الحقل الأنسب
شخص أو جهة غير مسجلة (عامل، محل، سائق…)	البائع
مورد مسجل في دفترة	المورد (ويمكن كتابة اسمه في البائع أيضًا)
موظف تُحمَّل المصروفات على عهدته	الحساب الفرعي (حساب عهدة الموظف)
أي تفاصيل إضافية	الوصف

توزيع المصروف على أكثر من حساب

1. اضغط حسابات متعددة / متعدد بجانب الحساب الفرعي.
2. يظهر جدول الحسابات بالأعمدة: الحساب الفرعي، والوصف، والمبلغ، والضرائب، ومركز التكلفة.
3. أدخل بيانات كل سطر (الحساب الفرعي والمبلغ مطلوبان)، واختر الضريبة إن وُجدت، واضغط إضافة لسطر جديد.
4. يظهر أسفل الجدول المجموع الفرعي والضرائب والإجمالي، ويُحدَّث المبلغ تلقائيًا.
5. لحذف سطر اضغط أيقونة سلة المهملات، وللعودة لحساب واحد اضغط Single Account.

حفظ سند الصرف

الزر	الوصف
حفظ كمسودة	حفظ السند دون إصداره؛ لا يُنشأ له قيد، ويأخذ رقمًا مؤقتًا، ويمكن إصداره لاحقًا من أصدر مصروف.
إلغاء	التراجع والعودة لقائمة المصروفات.
حفظ	إصدار السند مباشرة. ومن السهم بجواره: حفظ & طباعة، أو حفظ & إضافة جديدة.

طباعة سند الصرف وتوقيع المستلم

• من صفحة السند اضغط مطبوعات واختر قالب الطباعة، أو استخدم حفظ & طباعة.
• يمكن للمستلم التوقيع يدويًا على السند المطبوع.

ماذا يظهر في “اصرفوا إلى السيد”؟

في قالب طباعة سند الصرف، السطر اصرفوا إلى السيد لا يعرض اسم المستلم المكتوب في البائع، بل يعرض بالترتيب:

• اسم الحساب الفرعي المختار في السند (مثل “مصروفات أخرى” أو “إيجار”).
• اسم المورد (ان وجد).

لإضافة اسم المستلم ومكان للتوقيع في قالب الطباعة:

1. افتح القوالب › قوالب للطباعة › المصروفات.
2. عدّل القالب المستخدم أو انسخه.
3. في سطر اصرفوا إلى السيد استبدل المتغير الموجود بـ {%vendor%}، أو أضف سطرًا مثل: “اسم المستلم: {%vendor%}”، وأسفله: “توقيع المستلم: …………”، و”المبلغ كتابة: {%spelled_amount%}”.
4. احفظ، واجعله القالب الافتراضي إذا أردت.

القيد المحاسبي

عند حفظ السند (وليس المسودة) يُنشأ قيد تلقائي بوصف “مصروف #رقم السند” والوصف:

الحساب	مدين	دائن
الحساب الفرعي (أو حساب التصنيف / مصروفات أخرى)	1,000.00
الخزينة		1,000.00
الإجمالي	1,000.00	1,000.00

وإذا كان على السند ضريبة، يُسجَّل مبلغها مدينًا في حساب ضريبة المشتريات.