Supplier Statement

Report Overview

The supplier statement is an accounting report that displays all debit and credit transactions recorded for each supplier’s account over a specified period. It includes the opening balance carried forward before the start of the period and the closing balance after all transactions are applied. This report is used to verify the accuracy of supplier account balance and review journal entries related to purchases, payments, and adjustments. It is also a key tool for reconciling with supplier statement.

Steps to View the Report

1. From the main menu click “Reports“.
2. Click on “Purchases Reports“.
3. From the “Purchases Report” select “Supplier Statement“.
4. Before viewing the report, you can apply the following filters:
   • Date Range: Select the time range for which you want to display account transaction:
     • Last Week: The past 7 days.
     • Last Month: The past 30 days.
     • Month to Date: From the beginning of the current month until today.
     • Last Year: The past 12 months.
     • Year to Date: From the beginning of the current year until today.
     • Custom: Manually select start and end dates.
   • Account: Select a specific supplier sub-account to display its statement only. You can search by name or code.
     • If no account is selected, the report will include all suppliers accounts.
   • أضيفت بواسطة: قم بتصفية النتائج لعرض القيود التي أنشأها موظف معين فقط.
     • في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض قيود جميع الموظفين.
   • العملة: حدد العملة التي تريد عرض الكشف بها.
     • الجميع (إلى SAR): يعرض جميع الحركات محوَّلةً إلى الدينار العراقي.
     • الجميع (كل عملة على حدة): يعرض كل عملة في جدول مستقل.
     • أو اختر عملة محددة مثل SARأو SAR.
   • فرع القيود: قم بتصفية النتائج لعرض القيود المسجلة في فرع معين فقط.
     • اختر “كل الفروع” لعرض قيود جميع الفروع.
   • عرض جميع الحسابات: تحكم في أي الحسابات تظهر في التقرير.
     • عرض الحسابات التي لديها معاملات في الفترة المحددة: يُظهر فقط الموردين الذين لديهم حركات خلال الفترة.
     • عرض جميع الحسابات: يُظهر جميع الموردين حتى من ليس لديهم حركات.
     • عرض الحسابات التي لديها معاملات: يُظهر الموردين الذين سبق أن سُجِّلت لهم أي حركة في النظام.
   • مركز التكلفة: قم بتصفية النتائج لعرض القيود المرتبطة بمركز تكلفة معين فقط، يمكن البحث بالاسم أو الكود.
     • اختر “بدون مراكز تكلفة” لعرض القيود غير المرتبطة بأي مركز تكلفة.
   • إخفاء عمود الموظف: قم بتفعيل هذا الخيار لإخفاء عمود الموظف من جدول التقرير عند الطباعة أو التصدير.
5. فور ضبط الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
6. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF — يمكنك ضبط إعدادات PDF من خلال أيقونة الإعدادات المجاورة لخيار التصدير، حيث يمكنك تحديد اتجاه الصفحة (عمودي أو أفقي) وحجم الخط.

أعمدة التقرير

يعرض الجدول حركات حساب كل مورد على حدة مع الرصيد المتراكم بعد كل عملية. يبدأ كل مورد بصف الرصيد قبل الذي يُظهر الرصيد المُرحَّل من قبل بداية الفترة المحددة. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• رقم: الرقم التسلسلي للحركة ضمن كشف الحساب.
• رقم القيد: رقم قيد اليومية المحاسبي في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيل القيد الكامل.
• رقم معرّف للتحويل: الرقم المرجعي الفريد للعملية المرتبطة بهذا القيد.
• التاريخ: تاريخ تسجيل القيد المحاسبي.
• موظف: كود واسم الموظف الذي أنشأ القيد. يمكن إخفاء هذا العمود من خلال خيار “إخفاء عمود الموظف” في الفلاتر.
• وصف: وصف العملية المرتبطة بالقيد مثل فاتورة شراء أو دفعة، مع رابط مباشر للمستند الأصلي.
• العملية – مدين: المبلغ المُدان على حساب المورد في هذه العملية بالعملة المحددة.
• العملية – دائن: المبلغ الدائن على حساب المورد في هذه العملية بالعملة المحددة.
• الرصيد – مدين: الرصيد المدين المتراكم لحساب المورد بعد احتساب هذه العملية.
• الرصيد – دائن: الرصيد الدائن المتراكم لحساب المورد بعد احتساب هذه العملية.

يظهر في نهاية كل مورد صف المجموع الذي يُلخِّص إجمالي العمليات المدينة والدائنة خلال الفترة مع الرصيد الختامي. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجمالي الكلي الذي يجمع بيانات جميع حسابات الموردين على مدار الفترة بأكملها.