Purchase Orders Payment Report

Report Overview

The purchase order payment reports display the payment status of each purchase invoice associated with each supplier over a specified period. For every invoice, it shows the net total, amount paid, outstanding balance, and any returns. This report is used to track pending supplier payments and identify invoices that are not fully settled, helping improve cashflow management and prioritize payments effectively.

Steps to View the Report

1. From the main menu, click on “Reports“.
2. Click “Purchases Reports“.
3. From the purchase reports page, select “Purchase Orders Payments“.
4. Before displaying the report, you can apply the following filters:
   • Supplier: Select one or more suppliers to display payments for their invoices only. You can search by name. 
     • If no supplier is selected, the report will include all suppliers.
   • Date From: Select the start date of the period for which you want to display payments.
   • Date To: Select the end date of the period for which you want to display payments.
   • Branch: Select one or more branches to display payments for that branch only.
     • If no branch is selected, the report will include all branches.
   • Group By: Choose how the report results should be grouped:
     • Supplier: Display invoices grouped under each supplier.
     • Invoice: Display each invoice independently.
     • Branch: Display invoices grouped by branch.
   • Ordered By: Choose how invoices are ordered within each group:
     • Date Descending: From newest to oldest.
     • Date Ascending: From oldest to newest.
     • Number Descending: From highest document number to lowest.
     • Number Ascending: From lowest document number to highest.
   • Currency: Select the currency in which to display the report:
     • All to (SAR): يعرض جميع المدفوعات محوَّلةً إلى الدينار العراقي.
     • كل على حدة: يعرض كل عملة في جدول مستقل.
     • أو اختر عملة محددة مثل SAR.
5. فور ضبط الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
6. يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجمالي مدفوعات كل مورد فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل فاتورة على حدة ضمن مجموعة المورد.
7. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF
   • PDF بدون رسم بياني

أعمدة التقرير

يعرض الجدول فواتير الشراء مجمّعةً تحت كل مورد مع تفاصيل حالة السداد لكل فاتورة. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• التاريخ: تاريخ إنشاء فاتورة الشراء.
• النوع: نوع المستند، مثل فاتورة شراء أو مرتجع شراء.
• الاسم: اسم المورد المرتبط بالفاتورة.
• رقم المستند: الرقم التسلسلي للفاتورة في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيلها الكاملة.
• فرع: الفرع الذي أُنشئت فيه الفاتورة.
• الصافي: إجمالي قيمة الفاتورة بعد احتساب الخصومات والضرائب بالعملة المحددة.
• مدفوعة: المبلغ الذي تم سداده فعلياً من قيمة الفاتورة حتى تاريخ التقرير.
• المتبقي: المبلغ غير المسدد من قيمة الفاتورة، ويساوي الصافي ناقص المدفوع.
• مرتجع: قيمة ما تم إرجاعه من هذه الفاتورة بالعملة المحددة.

يظهر في نهاية كل مورد صف المجموع الذي يجمع الصافي والمدفوع والمتبقي والمرتجع لجميع فواتيره خلال الفترة المحددة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الذي يجمع بيانات جميع الموردين على مدار الفترة بأكملها.