استيراد المصروفات بالإكسيل
عملية تسجيل المصروفات على برنامج دفترة يمكن أن تتم بشكل فردي لكل مصروف على حِدة أو أن تتم عن طريق رفع جميع المصروفات على النظام في صورة ملف إكسيل، نستعرض في هذا الدليل طريقة تجهيز ملف الإكسيل وكيفية استيراد المصروفات منه على دفترة في لحظات.
استعراض ملف الإكسيل المناسب لرفع بيانات المصروفات
تأكد من تجهيز ملف الإكسيل شامل بيانات المصروفات المراد رفعها على دفترة مثل تاريخ المصرف والمبلغ والعملة والضرائب والخزينة ومركز التكلفة وغيرها من البيانات.
ينبغي أن يكون ملف الإكسيل بصيغة csv
حيث تعتبر الصيغة المناسبة للملفات باللغة العربية.
طريقة استيراد المصروفات عن طريق ملف إكسيل
اضغط على “المصروفات” المنسدلة عن “المالية” بالقائمة الرئيسية، واضغط على زر “استيراد”.
قم باختيار المحدد “Comma Separated” واضغط على “اختيار الملف Choose File” لرفع ملف إكسيل المراد من جهازك.
- ملحوظة: في حالة كان لكل عمود عنوان مثل “التاريخ” “المبلغ” فلا تقم بتفعيل “قم باستيراد الصف الأول من الملف” ولكن في حالة عدم وجود عنوان لكل عمود قم بتفعيل هذه الخاصية لعدم فقدان أحد البنود أثناء عملية الرفع.
اختر من جهازك ملف الإكسيل الخاص بالمصروفات لرفعه على النظام
قم بمقابلة بيانات ملف الإكسيل المحتوي على المصروفات ببيانات نفس الحقل في النظام، مثلًا إن كان عنوان عمود التاريخ للمصروفات في ملف الإكسيل “التاريخ”، قم باختيار هذا العنوان مقابل حقل التاريخ على النظام ليتعرف نظام دفترة على نوع كل بيان يقوم برفعه، ثم اضغط على زر “استيراد”.
ملاحظة: الحقول المميزة بالعلامة “*” هي حقول افتراضية للمصروفات ينبغي عليك تضمينها ملف الإكسيل، أما باقي الحقول يمكنك تركها فارغة إن لم تكن تريد رفعها من خلال ملف الإكسيل.
تظهر لك رسالة بعدد المصروفات التي نجح استيرادها وكذلك بتلك التي فشل استيرادها حتى تقوم بإصلاح الأخطاء التي أدت لفقدانها.
بعد نجاح استيراد المصروفات عن طريق ملف الإكسيل يمكنك التوجه إلى “المصروفات” المنسدلة عن “المالية” بالقائمة الرئيسية لتجد المصروفات التي قمت برفعها لديك على النظام.
