مطابقة الحساب البنكي مع نظام دفترة

يمكنك من خلال هذه الميزة الجديدة من دفترة مطابقة المعاملات المالية التي تتم على الحساب البنكي بما يقابلها من عمليات صرف وقبض في حسابك على نظام دفترة، مما يساعدك على إدارة أكثر كفاءةً للوضع المالي، وإصدار كشف متكامل يوضح مصدر ووصف المعاملة المالية ومرجعها البنكي.

مطابقة معاملات البنك مع عمليات النظام

• اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
• اضغط على خزائن وحسابات بنكية.
• اختر الحساب البنكي الذي تريد مطابقة معاملاته.
• اضغط على “كشف حساب البنك” ضمن خيارات الحساب البنكي.
• اضغط على زر “مطابقة” أعلى الشاشة.
• حدد المعاملة البنكية وما يقابلها من عمليات على النظام، مع إمكانية البحث برقم القيد أو الوصف.
• اضغط على “مطابقة” أسفل يسار الشاشة.
  • لاحظ أن قيمة المعاملة البنكية لا بد أن تكون مساوية لقيمة العملية على النظام لإجراء المطابقة. وفي حال كانت أقل، فيمكنك حينئذٍ تسوية فرق الإيداع أو السحب، حيث ينقلك النظام تلقائيا إلى شاشة إنشاء سند صرف أو قبض، ويطلب منك الموافقة عليه، وإلا فلن تتم عملية المطابقة.
• اضغط على “إنهاء المطابقة وإغلاق“.