مطابقة الحساب البنكي مع نظام دفترة

يمكنك من خلال هذه الميزة الجديدة من دفترة مطابقة المعاملات المالية التي تتم على الحساب البنكي بما يقابلها من عمليات صرف وقبض في حسابك على نظام دفترة، مما يساعدك على إدارة أكثر كفاءةً للوضع المالي، وإصدار كشف متكامل يوضح مصدر ووصف المعاملة المالية ومرجعها البنكي.

استيراد كشف الحساب

• اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
• اضغط على خزائن وحسابات بنكية.
• اختر الحساب البنكي الذي تريد استيراد كشف حسابه.
• اضغط على “استيراد كشف حساب البنك” ضمن إجراءات الحساب البنكي.
• اختر ملف كشف الحساب المراد استيراده.
  • استعن بنموذج كشف حساب جاهز بالضغط على “تنزيل مثال“، وتعديل بياناتك عليه، ثم استيراده.
• حدد صيغة الملف المرفوع:
  • Comma Separated
  • Semi Column Separated
  • Tab Delimited
• اضغط على زر “الخطوة التالية“.
• قم بتمثيل كل عمود داخل الملف مع الأعمدة داخل النظام.
• اضغط على “استيراد“.

مطابقة معاملات البنك مع عمليات النظام

• اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
• اضغط على خزائن وحسابات بنكية.
• اختر الحساب البنكي الذي تريد مطابقة معاملاته.
• اضغط على “كشف حساب البنك” ضمن خيارات الحساب البنكي.
• اضغط على زر “مطابقة” أعلى الشاشة.
• حدد المعاملة البنكية وما يقابلها من عمليات على النظام، مع إمكانية البحث برقم القيد أو الوصف.
• اضغط على “مطابقة” أسفل يسار الشاشة.
  • لاحظ أن قيمة المعاملة البنكية لا بد أن تكون مساوية لقيمة العملية على النظام لإجراء المطابقة. وفي حال كانت أقل، فيمكنك حينئذٍ تسوية فرق الإيداع أو السحب، حيث ينقلك النظام تلقائيا إلى شاشة إنشاء سند صرف أو قبض، ويطلب منك الموافقة عليه، وإلا فلن تتم عملية المطابقة.
• اضغط على “إنهاء المطابقة وإغلاق“.

الغاء مطابقة بعض معاملات البنك مع عمليات النظام

• اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
• اضغط على خزائن وحسابات بنكية.
• اختر الحساب البنكي الذي تريد مطابقة معاملاته.
• اضغط على “كشف حساب البنك” ضمن خيارات الحساب البنكي.
• اضغط على زر “مطابقة” أعلى الشاشة.
• حدد المعاملة البنكية وما يقابلها من عمليات على النظام، مع إمكانية البحث برقم القيد أو الوصف.
• اضغط على “الغاء المطابقة” أسفل يسار الشاشة.
  • لاحظ أن قيمة المعاملة البنكية لا بد أن تكون مساوية لقيمة العملية على النظام لإجراء المطابقة. وفي حال كانت أقل، فيمكنك حينئذٍ تسوية فرق الإيداع أو السحب، حيث ينقلك النظام تلقائيا إلى شاشة إنشاء سند صرف أو قبض، ويطلب منك الموافقة عليه، وإلا فلن تتم عملية المطابقة.
• اضغط على “إنهاء المطابقة وإغلاق“.

تصدير كشف الحساب

• اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
• اضغط على خزائن وحسابات بنكية.
• اختر الحساب البنكي الذي تريد مطابقة معاملاته.
• اضغط على “كشف حساب البنك” ضمن خيارات الحساب البنكي.
• اضغط على مربع الاختيار يمين المعاملة التي تريد تصديرها.
• اضغط على الزر العائم “تصدير” أسفل الشاشة.
• حدد البيانات المراد تصديرها من كشف الحساب.
• اضغط على زر “تصدير” أعلى يسار الشاشة.

حذف مجموعة من حركات كشف حساب البنك معاً

• اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
• اضغط على خزائن وحسابات بنكية.
• اختر الحساب البنكي الذي تريد مطابقة معاملاته.
• اضغط على “كشف حساب البنك” ضمن خيارات الحساب البنكي.
• اضغط على مربع الاختيار يمين المعاملة التي تريد تصديرها.
• اضغط على الزر العائم “حذف” أسفل الشاشة.
• قم بتحديد جميع الحركات المطلوب حذفها.
• اضغط على زر “حذف” أعلى يسار الشاشة.