أرصدة العميل المختلفة وكشف الحساب

يعرض دفترة لكل عميل عدة أرصدة توضح موقفه المالي معك: ما عليه من مبالغ، وما تأخر سداده منها، وما له عندك من رصيد دائن. يشرح هذا الدليل معنى كل رصيد، وأين يظهر، وطريقة عرض كشف حساب العميل وحركاته وقيوده، وسبب اختلاف رصيد نهاية المدة عن الأرصدة الأخرى.

أنواع أرصدة العميل

قد يختلف تاريخ إصدار الفاتورة عن تاريخ استحقاق سدادها، لذلك يفرّق دفترة بين ما على العميل كله وما حان موعد سداده:

الرصيد	ما يعنيه
مفتوح	إجمالي المبالغ غير المدفوعة على العميل، سواء حان موعد سدادها أم لا. وهو الرصيد المدين للعميل.
المطلوب دفعه	المبالغ التي تجاوزت تاريخ استحقاقها ولم تُسدد بعد.
دائن	مبلغ للعميل عندك، مثل رصيد افتتاحي دائن، أو مرتجع مبيعات، أو دفعة زائدة لم تُوزَّع على فواتير.

• يتساوى مفتوح والمطلوب دفعه عادةً إذا كانت الفواتير تُستحق فور إصدارها.
• لا يظهر المطلوب دفعه إذا لم يمر تاريخ استحقاق أي فاتورة بعد.
• لا يظهر أي رصيد إذا كانت قيمته صفرًا، وتظهر الأرصدة مقسمة حسب العملة إذا تعامل العميل بأكثر من عملة.

أين تظهر أرصدة العميل

المكان	ما يظهر فيه
ملف العميل	مفتوح والمطلوب دفعه ودائن.
شاشة إنشاء فاتورة المبيعات	دائن ومفتوح بعملة الفاتورة، أسفل بيانات العميل بعد اختياره.
كشف الحساب وحركة الحساب	رصيد بداية المدة وكل المعاملات ورصيد نهاية المدة.
حساب العميل في دليل الحسابات	الطرفان المدين والدائن لكل قيد مسجل على العميل.

عرض أرصدة العميل من ملفه

1. من القائمة الرئيسية اضغط العملاء.
2. اضغط إدارة العملاء.
3. افتح ملف العميل، فتظهر أرصدته أعلى الملف: مفتوح بإجمالي ما عليه، والمطلوب دفعه بالمتأخر منه، ودائن إذا كان له رصيد عندك.

رصيد العميل في شاشة إنشاء الفاتورة

عند إنشاء فاتورة مبيعات واختيار العميل في حقل عميل، تظهر أسفل بياناته أرصدته بعملة الفاتورة، فتعرف موقفه قبل حفظ الفاتورة:

• دائن: الرصيد الدائن المتاح للعميل، ومعه زر توزيع لمن لديه صلاحية توزيعه على الفواتير.
• مفتوح: إجمالي المبالغ غير المدفوعة على العميل.
• تتحدث الأرصدة تلقائيًا عند تغيير العميل أو عملة الفاتورة.

استخدام الرصيد الدائن للعميل

إذا كان للعميل رصيد دائن، يمكنك استخدامه لسداد فواتيره بإحدى الطرق التالية:

الطريقة	كيف
توزيع الرصيد على الفواتير	اضغط توزيع بجوار الرصيد الدائن في ملف العميل أو شاشة الفاتورة، واختر الفواتير غير المدفوعة. راجع توزيع الرصيد الدائن في ملف العميل.
الدفع من الرصيد عند إنشاء الفاتورة	في تسجيل الدفع اختر رصيد العميل الائتماني كوسيلة دفع.
الدفع التلقائي	فعّل الدفع التلقائي للفواتير من رصيد العميل، فتُسدد الفواتير الجديدة منه تلقائيًا. راجع الدفع التلقائي للفواتير من رصيد العميل.

كشف حساب العميل

1. افتح ملف العميل.
2. اضغط كشف حساب.
3. يظهر ملخص الحساب والمعاملات والمبلغ المطلوب من العميل، ومعه أزرار الطباعة وتحميل PDF، وزر إرسال إلى العميل إذا كان للعميل بريد إلكتروني في ملفه.

حركة الحساب

من ملف العميل اضغط تبويب حركة الحساب لعرض كل معاملات العميل:

البيان	ما يعرضه
رصيد بداية المدة	الرصيد الافتتاحي للعميل إن وُجد. راجع الرصيد الافتتاحي للعملاء.
التاريخ	تاريخ المعاملة، مثل تاريخ الفاتورة أو تاريخ الدفعة.
المعاملة	نوع المعاملة التي سببت الحركة ورقمها.
تاريخ الاستحقاق	موعد استحقاق المبلغ، وقد يختلف عن تاريخ المعاملة.
المبلغ	قيمة المعاملة، وتُجمع المبالغ للوصول إلى رصيد نهاية المدة.
رصيد نهاية المدة	صافي رصيد العميل حتى هذه اللحظة بعد كل المعاملات.

• لعرض بنود كل معاملة، فعّل اعرض التفاصيل.
• ومن نفس التبويب يمكنك الطباعة، والتصدير، والإرسال إلى العميل بالبريد، والتحكم في الحقول الإضافية الظاهرة من إعدادات كشف الحساب.

لماذا يختلف رصيد نهاية المدة عن الرصيد المفتوح؟

قد يساوي رصيد نهاية المدة الرصيد المفتوح مطروحًا منه الرصيد الدائن، لكن هذا ليس قاعدة. فبعض المعاملات تُسجَّل في كشف الحساب ولا تؤثر في الرصيد المفتوح أو المطلوب دفعه، مثل قيد يومية يدوي على حساب العميل. لذلك اعتمد على رصيد نهاية المدة لمعرفة صافي حساب العميل الشامل لكل المعاملات.

عرض قيود معاملات العميل

1. في ملف العميل اضغط رقم حساب الأستاذ أسفل اسم العميل.
2. يظهر حساب العميل في دليل الحسابات تحت حساب العملاء، بكل حركاته المدينة والدائنة.
3. اضغط على أي حركة لعرض قيدها بالتفصيل، ثم عرض المصدر لفتح المعاملة التي أنشأته.

أسئلة شائعة

هل يظهر رصيد العميل في فاتورة المبيعات؟

نعم؛ بعد اختيار العميل في شاشة إنشاء الفاتورة تظهر أسفل بياناته أرصدته دائن ومفتوح بعملة الفاتورة. التفاصيل.

ما الفرق بين الرصيد المفتوح والمطلوب دفعه؟

مفتوح هو كل ما على العميل من مبالغ غير مدفوعة، والمطلوب دفعه هو الجزء الذي تجاوز تاريخ استحقاقه منها.

لماذا لا يظهر رصيد المطلوب دفعه؟

لأنه لم يمر تاريخ استحقاق أي فاتورة غير مدفوعة بعد. ولا يظهر هذا الرصيد في شاشة إنشاء الفاتورة؛ افتح ملف العميل لعرضه.

ظهر للعميل رصيد دائن، ماذا يعني؟

أن للعميل مبلغًا عندك، مثل رصيد افتتاحي دائن أو مرتجع أو دفعة زائدة. يمكنك توزيعه على فواتيره أو استخدامه في سداد فاتورة جديدة؛ راجع استخدام الرصيد الدائن للعميل.

لماذا رصيد نهاية المدة في كشف الحساب لا يساوي المفتوح ناقص الدائن؟

لأن كشف الحساب يشمل معاملات لا تؤثر في الرصيد المفتوح، مثل القيود اليدوية على حساب العميل. اعتمد على رصيد نهاية المدة كرصيد شامل. التفاصيل.

كيف أرسل كشف الحساب للعميل؟

افتح كشف حساب من ملف العميل واضغط إرسال إلى العميل. ويظهر الزر فقط إذا كان للعميل بريد إلكتروني في ملفه.