أرصدة العميل المختلفة وكشف الحساب
يعرض ملف العميل في دفترة أكثر من رصيد: ما عليه من فواتير، وما دفعه، وما له من رصيد دائن. ويمكنك استعراض كل حركاته في كشف حساب، أو في حساب الأستاذ الخاص به مع وصف كل قيد. يشرح هذا الدليل كل رصيد ومعناه، وطريقة عرض كشف الحساب وطباعته وإرساله.
🛈
الصلاحيات: تحتاج صلاحية عرض العملاء. ولعرض حساب الأستاذ تحتاج صلاحية عرض القيود.
محتويات المقال
طريقة الوصول
- من القائمة الرئيسية اضغط العملاء ← إدارة العملاء.
- افتح ملف العميل المطلوب.
أو افتح قائمة العملاء مباشرة: إدارة العملاء.
أرصدة العميل في مختصر الحساب
يعرض قسم مختصر الحساب في ملف العميل ملخص تعاملاته المالية لكل عملة:
| البند | المعنى |
|---|---|
| الإجمالي | إجمالي قيمة فواتير العميل. |
| مرتجع | قيمة المرتجعات من فواتيره. |
| المدفوع حتى تاريخه | إجمالي ما دفعه العميل على فواتيره. |
| إشعارات دائنة | قيمة الإشعارات الدائنة الصادرة للعميل. |
| المبلغ المستحق | المتبقي على العميل بعد خصم المدفوعات والمرتجعات والإشعارات الدائنة. |
| غير مدفوعة | الفواتير التي لم تُسدَّد بالكامل، مع عددها. |
🛈
ملاحظة: إذا تعامل العميل بأكثر من عملة، يظهر صف مستقل لكل عملة.
رصيد العميل الائتماني
رصيد العميل الائتماني هو مبلغ لصالح العميل، ينتج عن دفعة مقدمة أو إشعار دائن أو دفعة زائدة على فاتورة. يظهر في قسم ملخص الرصيد، ويمكن استخدامه لسداد فواتير العميل.
- لإضافة دفعة مقدمة لحساب العميل، اضغط أضف رصيد مدفوعات في ملفه.
- لإضافة إشعار دائن، اضغط إنشاء إشعار دائن في ملف العميل.
كشف حساب العميل
يعرض كشف حساب كل حركات العميل بالترتيب الزمني: الفواتير والمدفوعات والمرتجعات والإشعارات الدائنة والرصيد الافتتاحي، مع الرصيد بعد كل حركة.
- افتح ملف العميل.
- اضغط تبويب كشف حساب.
- حدد الفترة من الفترة من / إلى، أو اختر فترة جاهزة مثل الشهر الحالي، أو فترة مخصصة.
- لعرض بنود كل فاتورة، فعّل اعرض التفاصيل.
يعرض الكشف رصيد بداية المدة ورصيد نهاية المدة للفترة المحددة.
طباعة كشف الحساب وإرساله
| الإجراء | الزر |
|---|---|
| طباعة الكشف | طباعة |
| تنزيل الكشف كملف | |
| إرسال الكشف للعميل بالبريد | إرسال إلى العميل |
حساب الأستاذ الخاص بالعميل ووصف القيود
لكل عميل حساب فرعي في دليل الحسابات، يُسجَّل عليه كل قيد يخصه. لعرض هذا الحساب:
- افتح ملف العميل.
- اضغط رقم الحساب الظاهر أسفل اسم العميل.
- تظهر حركات الحساب، ولكل حركة وصفها في عمود الوصف.
- اضغط أي حركة لعرض القيد كاملًا، ومنه يمكنك فتح المعاملة الأصلية.
ويمكنك أيضًا عرضه من التقارير ← حساب الأستاذ، واختيار حساب العميل.
🛈
ملاحظة: وصف القيد يظهر تلقائيًا في عمود الوصف، ولا يحتاج إلى تفعيل. لتغيير النص الذي يُكتب في قيود الفواتير، فعّل وصف مخصص لقيود اليومية من الإعدادات، واكتب الوصف باستخدام المتغيرات مثل رقم الفاتورة أو اسم العميل.
إعدادات كشف الحساب
من صفحة كشف الحساب اضغط الإعدادات لفتح إعدادات كشف الحساب. يمكنك فيها:
- إضافة مقدمة مخصصة تظهر أعلى الكشف.
- إضافة تذييل مخصص يظهر أسفل الكشف.
- استخدام المتغيرات من دليل المتغيرات الكامل، مثل اسم العميل.
- اضغط حفظ الإعدادات.
الرصيد الافتتاحي للعميل
لتسجيل رصيد سابق على العميل قبل بدء العمل على دفترة، اضغط أضافة رصيد الافتتاحي في ملفه. ولتعديله لاحقًا اضغط تعديل الرصيد الافتتاحي. يظهر الرصيد الافتتاحي كأول حركة في كشف الحساب.
أسئلة شائعة
كيف أُظهر وصف القيد في حساب الأستاذ الخاص بالعميل؟
وصف القيد يظهر تلقائيًا في عمود الوصف. افتح ملف العميل، واضغط رقم الحساب أسفل اسمه لفتح حساب الأستاذ، أو افتح التقارير ← حساب الأستاذ واختر حساب العميل. التفاصيل في حساب الأستاذ الخاص بالعميل ووصف القيود.
ما الفرق بين المبلغ المستحق ورصيد العميل الائتماني؟
المبلغ المستحق هو ما على العميل من فواتير لم تُسدَّد. أما رصيد العميل الائتماني فهو مبلغ لصالح العميل من دفعات مقدمة أو إشعارات دائنة، ويمكن استخدامه لسداد فواتيره.
ما الفرق بين كشف الحساب وحساب الأستاذ؟
كشف حساب مستند موجه للعميل، يعرض فواتيره ومدفوعاته بشكل مبسط ويمكن إرساله له. أما حساب الأستاذ فتقرير محاسبي يعرض القيود المسجلة على حساب العميل بالمدين والدائن ووصف كل قيد.
كيف أعرض كشف حساب العميل لفترة محددة؟
افتح تبويب كشف حساب في ملف العميل، وحدد الفترة من الفترة من / إلى. يظهر رصيد بداية المدة ورصيد نهاية المدة للفترة.