رجوع

إضافة خزينة/ حساب بنكي بالحساب

إضافة خزينة نقدية

  • اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
  • اضغط على “خزائن وحسابات بنكية”.
  • اضغط على زر “إضافة”.
  • حدد من القائمة المنسدلة “أضف خزينة”.
  • قم بإضافة بيانات الخزينة على النحو المطلوب:
    • الاسم: كتابة اسم الخزينة الذي يظهر بقوائم ونوافذ البرنامج.
    • نشط: لتفعيل أو تعطيل الخزينة النقدية.
    • الوصف: إضافة وصف عام عن طبيعة الخزينة أو اختصاصها.
    • الحساب: ربط الخزينة بأحد الحسابات الفرعية بدليل الحسابات.
    • الصلاحيات:
      • الدفعة المقدمة: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية الإيداع في الخزينة للموظف أو الدور الوظيفي أو فرع محدد.
      • السحب: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية الصرف من الخزينة للموظف أو الدور وظيفي أو فرع محدد.

إضافة حساب بنكي

  1. اضغط على “المالية” من القائمة الرئيسية.
  2. اضغط على “خزائن وحسابات بنكية”.
  3. اضغط على زر “إضافة”.
  4. حدد من القائمة المنسدلة “أضف حساب بنكي”.
  5. قم بإضافة بيانات الحساب البنكي على النحو التالي:
    • الاسم: كتابة اسم الحساب البنكي الذي يظهر بقوائم ونوافذ البرنامج.
    • اسم الحساب المصرفي: اسم الحساب البنكي داخل المصرف.
    • رقم الحساب المصرفي: رقم الحساب البنكي داخل المصرف.
    • نشط: لتفعيل أو تعطيل الحساب البنكي.
    • الوصف: إضافة وصف عام عن طبيعة الحساب أو اختصاصه.
    • الحساب: ربط الحساب البنكي بأحد الحسابات الفرعية بدليل الحسابات.
    • الصلاحيات:
      • الدفعة المقدمة: حدد من القائمة المنسدلة صلاحية الإيداع في الحساب البنكي للموظف أو الدور وظيفي أو فرع محدد.
      • السحب: حدد صلاحية الصرف من الحساب البنكي للموظف أو الدور وظيفي أو فرع محدد.
  • ملحوظة: لا يقوم برنامج دفترة بإجراء تواصل أو ربط حقيقي مع الحسابات في المصارف والبنوك، ولا يتأثر أو يؤثر بأي حركات مالية داخل المصرف. فيما يختص الحساب البنكي المعرًّف على البرنامج بترصيد الحركات المالية التي يُحدَّد فيها الحساب البنكي سواء في عمليات الصرف أو الإيداع بالبرنامج.