تحويل رصيد أو مبلغ من عميل إلى عميل آخر

لا توجد في دفترة أداة مباشرة باسم “تحويل رصيد بين العملاء”، لكن يمكنك نقل مبلغ من رصيد عميل إلى رصيد عميل آخر بـ قيد يومية بين حسابي العميلين، مع بقاء الفواتير وعمليات الدفع المسجلة كما هي. يشرح هذا الدليل الطريقة الصحيحة، وأثرها على كشف الحساب ورصيد كل عميل، والطرق التي لا يُنصح بها.

متى تحتاج لتحويل رصيد؟

الحالة	القيد
العميل (أ) له رصيد دائن (دفع مبلغًا زائدًا أو دفعة مقدمة)، وتريد نقله ليُستخدم لحساب العميل (ب)	مدين العميل (أ) / دائن العميل (ب)
على العميل (أ) مبلغ مستحق، والعميل (ب) سيتحمّله بدلًا منه	مدين العميل (ب) / دائن العميل (أ)
مبلغ سُجّل بالخطأ على عميل غير صحيح	حسب اتجاه المبلغ كما في الحالتين السابقتين

الطريقة الموصى بها: قيد يومية بين حسابي العميلين

مثال: العميل (أ) له رصيد 1,000، وتريد نقله لرصيد العميل (ب):

1. افتح أضف قيد من الحسابات العامة › قيود اليومية.
2. حدد التاريخ، واكتب في الوصف مثلًا: “تحويل رصيد من العميل (أ) إلى العميل (ب)”.
3. في السطر الأول اختر حساب العميل (أ) (ابحث باسمه أو كوده) وأدخل 1,000 في مدين.
4. في السطر الثاني اختر حساب العميل (ب) وأدخل 1,000 في دائن.
5. اضغط حفظ.

الحساب	مدين	دائن
العميل (أ)	1,000.00
العميل (ب)		1,000.00
الإجمالي	1,000.00	1,000.00

طريقة بديلة: سند صرف وسند قبض

إذا كان التحويل يتم فعليًا عبر الخزينة (رد المبلغ للعميل الأول واستلامه من الثاني):

1. أضف مصروف (سند صرف) بالمبلغ، واختر في الحساب حساب العميل (أ)، والخزينة.
2. أضف سند قبض بنفس المبلغ، واختر في الحساب حساب العميل (ب)، ونفس الخزينة.

يكون أثر الخزينة صفرًا، وتظهر الحركتان في سجل الخزينة. أما إذا لم تتحرك أموال فعليًا، فالقيد اليومي أدق.

الأثر على كشف الحساب ورصيد العميلين

	العميل (أ)	العميل (ب)
كشف الحساب	يظهر القيد كحركة مدينة (تُنقص رصيده الدائن).	يظهر القيد كحركة دائنة (تزيد رصيده الدائن).
رصيد العميل الائتماني	ينقص بالمبلغ.	يزيد بالمبلغ، ويمكن استخدامه في سداد فواتيره.
الفواتير والمدفوعات السابقة	تبقى كما هي.	تبقى كما هي. وإذا كان الدفع التلقائي مفعّلًا، تُسدَّد فواتيره غير المدفوعة من الرصيد الجديد تلقائيًا.
الإيرادات والضريبة	لا تتأثر.	لا تتأثر.

انتبه للدفع التلقائي من رصيد العميل

إذا كان إعداد دفع الفاتورة تلقائيا في حالة وجود رصيد للعميل مفعّلًا في إعدادات المبيعات:

• يُستخدم الرصيد المنقول للعميل (ب) تلقائيًا في سداد فواتيره غير المدفوعة، من الأقدم للأحدث.
• إذا كان رصيد العميل (أ) قد استُخدم بالفعل في سداد فواتيره (دفعات رصيد العميل الائتماني)، ونقلت أكثر من رصيده المتبقي، فقد تُحذف تلقائيًا أحدث هذه الدفعات لتعود فواتيره غير مدفوعة.
• الدفعات النقدية أو البنكية المسجلة للعميل (أ) لا تتأثر في أي حال.

طرق لا يُنصح بها

الطريقة	لماذا لا تصلح
إنشاء فاتورة مبيعات للعميل (ب) بالمبلغ	الفاتورة عملية بيع جديدة: تُسجل إيرادًا وضريبة غير حقيقيين (ومستندًا إلكترونيًا في الفوترة الإلكترونية)، وتزيد المستحق على العميل (ب) بدلًا من إعطائه رصيدًا، ولا تغيّر شيئًا في حساب العميل (أ).
ربط العميل (ب) بحساب العميل (أ) من توجيه الحسابات (تعيين لكل منها)	لا ينقل أي مبلغ، بل يجعل العميلين يشتركان في حساب واحد؛ فتختلط أرصدتهما في دليل الحسابات، وتظهر حركات أحدهما في كشف حساب الآخر، ويصبح الرصيد الائتماني لكل منهما غير صحيح.
تعديل الدفعة وتغيير العميل	غير متاح؛ فالدفعة لا يمكن نقلها لعميل آخر بالتعديل. وحذفها وإعادة إدخالها يغيّر عمليات الدفع.

أسئلة شائعة

هل يوجد في دفترة تحويل رصيد أو دمج عملاء؟

لا توجد أداة مباشرة لذلك؛ استخدم قيد يومية بين حسابي العميلين.

هل تتغير الدفعات المسجلة بعد التحويل؟

لا، تبقى كل الفواتير والدفعات كما هي، بشرط ألا تحوّل أكثر من الرصيد المتاح للعميل (أ) والدفع التلقائي مفعّل.

هل يظهر التحويل في كشف حساب العميلين؟

نعم، يظهر القيد كحركة في كشف حساب كل منهما.

أين أجد حساب العميل لاختياره في القيد؟

اكتب اسم العميل أو كوده في حقل الحساب في القيد؛ فلكل عميل حساب فرعي تحت حساب العملاء.