أرصدة العميل المختلفة وكشف الحساب

التعرف على كشف حساب العميل أو المبالغ المالية المستوجب عليه دفعها حيوي لعملك وينبغي تحري الدقة فيه. لذا إليك في الخطوات التالية تفاصيل الأمر.

قد يختلف ميعاد إصدار الفاتورة عن ميعاد استحقاق الدفع وكذلك الأمر بالنسبة إلى كافة التعاملات المالية مع العملاء، لذا يظهر لك في ملف العميل إجمالي المبلغ المدين لك به وكذلك المبلغ المطلوب دفعه أي المستحق موعده.

لاستعراض هذه التفاصيل وكذلك كشف الحساب، اضغط على “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية واضغط على ملف العميل المراد استعراض المبالغ المالية المتعلقة به.

يظهر لك إجمالي المبلغ المدين لك به العميل ضمن الحساب “مفتوح”. 

بينما يظهر المبلغ المستحق دفعه وجاء موعد التسديد ضمن الحساب “المطلوب دفعه”.

يمكنك استعراض كشف الحساب بطريقتين: 

• زر كشف الحساب 

في نفس شاشة الرصيد المفتوح والمطلوب دفعه (ملف العميل) اضغط على زر كشف الحساب

يظهر لك مختصر الحساب والحركات والمبلغ المستحق المستوجب دفعه على العميل، وتظهر بعض الإجراءات مثل الطباعة أو تحميل كشف الحساب pdf
وفي حالة تضمين البريد الإلكتروني للعميل في بيانات ملفه الشخصي، يظهر لك زر “إرسال إلى العميل”.

• حركات الحساب

من ملف العميل اضغط على تبويب “حركة الحساب” لاستعراض التفاصيل التالية:

رصيد بداية المدة: في حالة كان للعميل رصيد افتتاحي سيظهر في هذه الخانة.

• التاريخ: يقصد به تاريخ العملية كتاريخ إنشاء الفاتورة أو تاريخ عملية الدفع.

• العملية: يظهر نوع العملية الناتج عنها حركة الحساب وكود العملية.

• تاريخ الاستحقاق: يظهر تاريخ استحقاق المبلغ المالي، والذي قد يختلف عن تاريخ إنشاء العملية المالية.

• المبلغ المستحق: يتم ترصيد المبلغ المستحق دفعه بعد مطابقة تاريخ الاستحقاق بالتاريخ الحالي، ويتم ترصيد إجمالي المبالغ المستحقة لمعرفة رصيد نهاية المدة.

• رصيد نهاية المدة: رصيد نهاية المدة هو المبلغ المالي الواجب دفعه حتى هذه اللحظة.

قد يكون رصيد نهاية المدة نتيجة مباشرة لطرح الرصيد “المطلوب دفعه” من الرصيد الدائن للعميل، ولكنها ليست قاعدة فقد يختلفان، ويعتد في هذه الحالة برصيد نهاية المدة لتضمينه جميع المعاملات المالية التي لا يؤثر بعدها في الرصيد المطلوب دفعه أو الرصيد المدفوع.

• يظهر هنا تباين بين “الحساب المفتوح” المعبر عن جميع المستحقات المدين بها هذا العميل، والحساب “المطلوب دفعه” الذي جاء موعد استحقاقه بعد.
• ولا يعبر طرح الرصيد المطلوب دفعه من المبلغ الدائن عن رصيد نهاية المدة، وسبب الاختلاف وجود بعض المعاملات المالية المُرصّدة في كشف الحساب بينما لا تظهر في الرصيد المطلوب دفعه أو الرصيد المفتوح، مثل القيد اليدوي المضاف بتاريخ 16 أكتوبر.

بعد الضغط على تبويب “كشف الحساب” في الملف الشخصي للعميل، فعّل خاصية “اعرض التفاصيل” ✅.

ليظهر لك تفاصيل البنود والعناصر المضمنة بالعملية المالية بالإضافة لحقول كشف الحساب الأساسية.

يمكنك كذلك الإطلاع على حساب العميل في دفتر الأستاذ لتفنيد جانبي العملية المحاسبية الدائن والمدين، وللإطلاع كذلك على قيود كل عملية تم ترصيدها، وذلك بالضغط على على رقم حساب الأستاذ أسفل اسم العميل في ملفه الشخصي.

يظهر لك حساب الأستاذ للعميل داخل العملاء بدفتر الحسابات، اضغط على العملية المراد استعراض المزيد من التفاصيل عنها

يظهر قيد اليومية مفصّل، اضغط على زر “عرض المصدر” إن أردت المزيد.

بعد الضغط على تبويب “حركة الحساب” في ملف العميل الشخصي تتاح لك بعض الإجراءات مثل:

• الطباعة.
• التصدير وتحميل ملف كشف الحساب.
• إرسال كشف الحساب في بريد إلكتروني للعميل.
• التحكم في ظهور بعض الخانات الإضافية في كشف الحساب من خلال “إعدادات كشف الحساب”.