إضافة عملية دفع إلى فاتورة مشتريات

بعد إصدار فاتورة الشراء، يمكنك تسجيل ما دفعته للمورد عليها كاملًا أو على دفعات، فيتغير حالة الدفع للفاتورة ويُنشأ قيد الدفع تلقائيًا.

خطوات إضافة عملية دفع

1. من القائمة الرئيسية اضغط المشتريات، ثم فواتير الشراء.
2. افتح فاتورة الشراء المطلوبة.
3. اضغط إضافة عملية دفع.
4. أدخل بيانات الدفع كما في الجدول التالي.
5. اضغط إضافة عملية دفع. تظهر رسالة تم إضافة عملية الدفع لفاتورة الشراء، وتعود لصفحة الفاتورة.

حقول نموذج الدفع

الحقل	الوصف
المبلغ	يظهر افتراضيًا بالمبلغ المتبقي على الفاتورة، ويمكنك تعديله للدفع الجزئي. ويُسجَّل بعملة الفاتورة.
التاريخ	تاريخ الدفع، وافتراضيًا تاريخ اليوم. ولا يمكن أن يكون داخل فترة مقفلة.
وسيلة دفع	طريقة الدفع (نقدي، تحويل بنكي…). وعند اختيارها تُختار الخزينة المرتبطة بها تلقائيًا. ويظهر خيار رصيد المورد إذا كان للمورد رصيد مدفوعات متاح.
خزينة	الخزينة أو الحساب البنكي الذي دُفع منه المبلغ (يظهر عند وجود أكثر من خزينة).
حالة الدفع	افتراضيًا مكتمل. راجع حالة الدفع وأثرها.
تم التحصيل بواسطة	الموظف المسؤول عن الدفع (يظهر حسب الصلاحيات).
بيانات الدفع	تفاصيل إضافية عن الدفع، بحد أقصى 500 حرف.
ملاحظات إيصال الاستلام	ملاحظات تظهر أيضًا في وصف القيد المحاسبي.
المرفق	صورة أو مستند يثبت الدفع، مثل صورة الحوالة.
رقم معرف	رقم مرجعي اختياري للدفع، مثل رقم الحوالة أو الشيك. التفاصيل.

ما هو رقم المعرف؟

رقم المعرف (يظهر في النموذج باسم رقم معرف) هو رقم مرجعي اختياري تكتبه لتوثيق عملية الدفع وربطها بالمستند الخارجي الذي يثبتها، مثل:

• رقم الحوالة البنكية أو رقم العملية في كشف البنك.
• رقم الشيك المدفوع للمورد.
• رقم إيصال الدفع بالبطاقة أو جهاز الشبكة.
• رقم إيصال الاستلام من المورد.

	التفاصيل
هل هو إلزامي؟	لا، يمكن تركه فارغًا.
هل يجب أن يكون فريدًا؟	لا، لا يتحقق النظام من تكراره.
أين يظهر بعد الحفظ؟	في صفحة عملية الدفع ضمن بيانات الدفع باسم رقم معّرف للتحويل، ويمكنك البحث به في قائمة المدفوعات من فلتر رقم المعرف، ويُسجَّل في سجل النشاطات.
أين لا يظهر؟	لا يظهر في وصف القيد المحاسبي ولا في إيصال الدفع. ولإظهار مرجع في القيد، اكتبه في ملاحظات إيصال الاستلام.

حالة الدفع وأثرها

حالة الدفع	الأثر
مكتمل (الافتراضي)	تُسجَّل الدفعة ويُنشأ القيد المحاسبي: مدين المورد، ودائن الخزينة.
غير مكتمل / تحت المراجعة / فاشلة	تُحفظ الدفعة دون إنشاء قيد محاسبي، ولا تؤثر على رصيد الخزينة.

ملاحظات

• لا يمنع النظام إدخال مبلغ أكبر من المستحق؛ فراجع المبلغ قبل الحفظ.
• عند الدفع من رصيد المورد، لا يمكن أن يزيد المبلغ عن الرصيد المتاح، ولا يُنشأ قيد جديد لأن الرصيد سُجّل قيده عند إضافته.
• إذا كانت عملة الفاتورة غير العملة الأساسية واختلف تاريخ الدفع عن تاريخ الفاتورة، يُنشأ قيد إضافي لفرق العملة.
• لا يُنشأ قيد الدفع إذا كانت فاتورة الشراء مسودة.