تقرير أعمار الديون (حساب الأستاذ)

نبذة عن التقرير

تقرير أعمار الديون (حساب الأستاذ) هو تقرير محاسبي يعرض الأرصدة المستحقة على العملاء مُصنَّفةً حسب عمر الدين ومرتبطةً بأرقام حسابات الأستاذ العام لكل عميل. يختلف هذا التقرير عن تقرير أعمار الديون العادي بأنه يربط كل عميل برقم حسابه المحاسبي في دفتر الأستاذ ويعرض جميع الأرصدة المستحقة وليس الفواتير فقط، مما يُسهّل التوفيق بين سجلات العملاء والقيود المحاسبية. يُستخدم هذا التقرير لمراجعة الأرصدة المستحقة من منظور محاسبي، وتتبع الديون المتأخرة لكل عميل موزَّعةً على فترات زمنية محددة قابلة للتخصيص.

خطوات عرض التقرير

1. اضغط على قائمة “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير العملاء” أو “تقارير المبيعات“.
3. من الصفحة اختر “أعمار الديون (حساب الأستاذ)“.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • التاريخ إلى: حدد التاريخ الذي تريد احتساب أعمار الديون حتى إليه. في حال ترك الحقل فارغاً سيستخدم النظام تاريخ اليوم تلقائياً.
   • الفترة (أيام): حدد عدد الأيام الذي تُبنى عليه كل فئة زمنية في التقرير. القيمة الافتراضية هي 30 يوماً، ويمكن تغييرها إلى أي قيمة بين 1 و90 يوماً.
     • على سبيل المثال، إذا كانت الفترة 30 يوماً فستكون الفئات: اليوم، 1-30، 31-60، 61-90، 91-120، 120+ يوم.
   • العميل: حدد عميلاً واحداً أو أكثر لعرض ديونهم فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
   • تصنيف العميل: قم بتصفية النتائج لعرض عملاء تصنيف معين فقط، يمكن البحث بالاسم.
     • في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض جميع التصنيفات.
   • فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض ديون عملاء ذلك الفرع فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
5. فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
6. يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل عميل فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل فاتورة على حدة ضمن مجموعة العميل الخاص بها.
7. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF

أعمدة التقرير

يعرض الجدول صفًا لكل عميل لديه رصيد مستحق، موزَّعاً على فئات زمنية يتحكم فيها حقل “الفترة (أيام)“. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• كود العميل: الرقم التعريفي للعميل في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على بيانات العميل الكاملة.
• رقم الحساب: رقم حساب العميل في دفتر الأستاذ العام كما هو مسجّل في النظام المحاسبي.
• الاسم: اسم العميل أو الشركة كما هو مسجّل في النظام، مع رابط مباشر لملف العميل.
• فرع: الفرع المرتبط بهذا العميل.
• اليوم: المبالغ المستحقة على العميل والتي لم يحِن موعد سدادها بعد.
• 1 – 30 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها من يوم إلى ثلاثين يوماً.
• 31 – 60 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها من واحد وثلاثين إلى ستين يوماً.
• 61 – 90 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها من واحد وستين إلى تسعين يوماً.
• 91 – 120 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها من واحد وتسعين إلى مئة وعشرين يوماً.
• 120+ يوم: المبالغ التي تجاوز عمرها مئة وعشرين يوماً منذ تاريخ الاستحقاق.
• الإجمالي: إجمالي الرصيد المستحق على العميل من جميع الفئات الزمنية مجتمعةً.

يظهر في نهاية الجدول صف المجموع الذي يجمع أرصدة جميع العملاء لكل فئة زمنية على حدة، يليه صف الإجماليات الكلية الذي يعرض المجموع النهائي لجميع الديون المستحقة على جميع العملاء.