تقرير الحركات المالية: عرض كل صادر ووارد للأموال برصيد تراكمي

يعرض تقرير الحركات المالية كل الأموال التي دخلت وخرجت من نشاطك خلال فترة محددة في كشف واحد مرتب بالتاريخ: مدفوعات العملاء، ومدفوعات الموردين، والمصروفات، وسندات القبض. ويعرض رصيدًا تراكميًا بعد كل حركة، مع رصيد بداية ونهاية المدة، لتعرف صافي حركة الأموال بسرعة.

عرض التقرير

1. من القائمة الرئيسية اضغط التقارير.
2. في تقارير الحسابات العامة اختر الحركات المالية واضغط عرض.
3. حدد الفلاتر المطلوبة، ثم اضغط عرض التقرير.

فلاتر التقرير

الفلتر	الوصف
الفترة من / إلى	اختر الشهر الأخير (الشهر السابق كاملًا)، أو السنة الماضية (السنة السابقة كاملة)، أو تخصيص وحدد التاريخين بنفسك.
العملة	يعرض التقرير حركات عملة واحدة فقط، وافتراضيًا العملة الأساسية للحساب. ولعرض حركات عملة أخرى اخترها من القائمة.
فرع	يظهر عند تفعيل تطبيق الفروع؛ اختر فرعًا أو أكثر، أو اتركه لعرض كل الفروع المسموح لك بها.
أمر الشغل	يظهر عند تفعيل تطبيق أوامر الشغل؛ لعرض حركات أمر شغل معين.

محتوى التقرير

يظهر عنوان التقرير بعملته، مثل: الحركات المالية (SAR)، ثم جدول بالأعمدة التالية:

العمود	الوصف
التاريخ	تاريخ الحركة.
الوصف	نوع الحركة ورقمها ووسيلة الدفع والمستند المرتبط، مع رابط لفتحه.
المبلغ	بالموجب (أخضر) للأموال الواردة، وبالسالب (أحمر) للأموال الصادرة.
الرصيد بعد	الرصيد التراكمي بعد هذه الحركة.

• أول سطر هو رصيد بداية المدة: صافي كل الحركات قبل تاريخ بداية الفترة.
• في نهاية الجدول: إجمالي الإيراد (مجموع المبالغ الداخلة)، وإجمالي المصروفات (مجموع المبالغ الخارجة)، ورصيد نهاية المدة.
• تُعرض الحركات مرتبة بالتاريخ، بحد 300 حركة في الصفحة، مع السابق والتالي للتنقل، ويستمر الرصيد التراكمي بين الصفحات.

ما الذي يظهر في التقرير؟

الحركة	الإشارة	مثال الوصف
مدفوعات فواتير المبيعات	وارد (+)	مدفوعات الفواتير # … لـ فاتورة # …
مدفوعات العملاء بدون فاتورة (رصيد مقدم)	وارد (+)	دفعة مسجلة للعميل.
سندات القبض (الإيرادات)	وارد (+)	سندات القبض # … مع التصنيف والملاحظات.
رد مبالغ الفواتير المرتجعة والإشعارات الدائنة	حسب المبلغ المسجل	دفع مبلغ مرتجع لـ فاتورة مرتجعة # …
مدفوعات فواتير الشراء والدفع للموردين	صادر (−)	دفع فاتورة الشراء / دفع لمورد.
مدفوعات مرتجعات المشتريات	حسب المبلغ المسجل	دفع مرتجع مشتريات.
المصروفات (سندات الصرف)	صادر (−)	مصروف # … مع التصنيف والمورد.
تكاليف تتبع الوقت	صادر (−)	تتبع الوقت.

لا يظهر في التقرير:

• المدفوعات غير المكتملة (المعلقة أو الفاشلة).
• مدفوعات الفواتير وفواتير الشراء المسودة.
• المدفوعات المسددة من رصيد العميل أو رصيد المورد؛ لأنها لا تمثل حركة أموال فعلية.
• التحويل بين الخزائن، والقيود اليومية.
• حركات العملات الأخرى غير العملة المختارة (ولا تُحوَّل).

الطباعة والتصدير

• طباعة: لطباعة التقرير.
• خيارات التصدير: تصدير إلى CSV، أو تصدير إلى Excel، أو تصدير إلى PDF.
• الطباعة والتصدير يشملان كل حركات الفترة (حتى 10,000 حركة)، وليس الصفحة الظاهرة فقط.

الفرق بينه وبين تقرير التدفقات النقدية

	الحركات المالية	تقرير التدفقات النقدية
مصدر البيانات	المدفوعات والمصروفات وسندات القبض مباشرة	القيود والحسابات
الشكل	كشف حركة بحركة برصيد تراكمي	ملخص التدفقات حسب الأنشطة
العملة	عملة واحدة في كل مرة	العملة الأساسية
يناسب	مراجعة كل دخول وخروج للأموال بالتفصيل	تحليل مصادر واستخدامات النقدية

ملاحظات

• التقرير لا يعرض الحركات حسب الخزينة أو وسيلة الدفع، ولا يحتوي على فلتر لهما. ولمراجعة حركة خزينة معينة استخدم تقرير حساب الأستاذ لحساب الخزينة، أو صفحة الخزينة.
• إجمالي الإيراد وإجمالي المصروفات في نهاية الجدول يُحسبان للحركات الظاهرة في الصفحة الحالية. ولإجمالي الفترة كاملة، استخدم الطباعة أو التصدير.
• لا يحتوي التقرير على رسوم بيانية أو تجميع حسب الفترة.

أسئلة شائعة

لماذا لا تظهر دفعة سجلتها؟

تأكد أن الدفعة مكتملة، وأن الفاتورة ليست مسودة، وأن الدفعة ليست من رصيد العميل، وأن عملتها هي العملة المختارة في الفلتر، وتاريخها داخل الفترة.

لماذا لا تظهر حركات بالدولار؟

التقرير يعرض عملة واحدة فقط؛ اختر الدولار في فلتر العملة.

لماذا لا يظهر التحويل بين الخزائن؟

لأنه نقل للأموال داخل نشاطك وليس دخولًا أو خروجًا لها، فلا يظهر في التقرير.

من أين يأتي رصيد بداية المدة؟

هو صافي كل الحركات المشمولة في التقرير قبل تاريخ بداية الفترة، بنفس العملة والفروع.