عرض تقرير حساب الأستاذ

يعرض تقرير حساب الأستاذ كل الحركات التي تمت على حساب فرعي أو أكثر خلال فترة تحددها، ويبدأ كل حساب برصيده قبل بداية الفترة ثم يحسب الرصيد بعد كل حركة. يشرح هذا المقال طريقة عرض التقرير وتصفيته وطباعته وتصديره إلى PDF أو Excel أو CSV، ومنها طريقة استخراج كشف حساب البنك من البرنامج.

طريقة الوصول

• الرابط المباشر: حساب الأستاذ
• من القائمة: اضغط على التقارير، ثم تقارير الحسابات العامة، ثم اضغط على عرض في بطاقة حساب الأستاذ.
• من دليل الحسابات: افتح دليل الحسابات، واختر الحساب الفرعي أو الرئيسي، ثم اضغط على أيقونة التقرير (الرسم الدائري) أعلى الصفحة. يُفتح التقرير في تبويب جديد ويكون الحساب محددًا مسبقًا.
• من صفحة البنك أو الخزينة: افتح البنك من خزائن وحسابات بنكية، ثم اضغط على اسم الحساب المعروض بجوار حساب الأستاذ أعلى الصفحة. يفتح ذلك الحساب في دليل الحسابات، ومنه تفتح التقرير بأيقونة التقرير.

الخطوات: عرض التقرير

1. افتح تقرير حساب الأستاذ. تظهر الفلاتر أولًا، ولا تظهر النتائج إلا بعد الضغط على عرض التقرير.
2. حدد الفترة من حقل الفترة من / إلى. يمكنك اختيار فترة جاهزة مثل الشهر الأخير أو من أول السنه حتى اليوم، أو تحديد تاريخ البداية والنهاية بنفسك.
3. من حقل نوع الحساب اختر حساب رئيسي لعرض كل الحسابات الفرعية التابعة لحساب رئيسي، أو حساب فرعي لعرض حساب محدد.
4. اختر الحساب من الحقل الذي يظهر: حساب رئيسي أو الحساب. يمكنك البحث بالكود أو بالاسم، واختيار أكثر من حساب فرعي.
5. من حقل عرض جميع الحسابات اختر الحسابات التي تريد عرضها. التفاصيل في شرح الحقول والأقسام.
6. اضبط باقي الفلاتر عند الحاجة، مثل أضيفت بواسطة وفرع القيود ومراكز التكلفة وسنة مالية.
7. اضغط على عرض التقرير.
8. لمسح الفلاتر والبدء من جديد، اضغط على إلغاء الفلتر.

طباعة التقرير وتصديره إلى PDF أو Excel أو CSV

1. بعد عرض التقرير، اضغط على طباعة أعلى الصفحة لطباعة التقرير من المتصفح.
2. للتصدير، اضغط على خيارات التصدير واختر تصدير إلى CSV أو تصدير إلى Excel أو تصدير إلى PDF. يُصدَّر التقرير بنفس الفلاتر المطبقة.
3. لضبط شكل ملف PDF قبل تصديره، اضغط على أيقونة الترس بجوار تصدير إلى PDF، واختر اتجاه الصفحة (عمودي أو راسي)، وحدد حجم الخط من 10 إلى 50، ثم اضغط على حفظ الإعدادات.
4. اضغط على تصدير إلى PDF. يُفتح الملف في تبويب جديد، ويمكنك تنزيله أو طباعته منه.

شرح الحقول والأقسام

فلاتر التقرير

الحقل	الوصف	إلزامي	يظهر عند
الفترة من / إلى	بداية الفترة ونهايتها. تُعرض الحركات التي يقع تاريخ قيدها داخل الفترة، ويُحسب الرصيد قبل من كل الحركات السابقة لتاريخ البداية. تظهر عند فتح التقرير قيمة افتراضية من شهر مضى حتى اليوم.	نعم (تاريخ واحد على الأقل)	دائمًا. إذا كانت صيغة التاريخ في حسابك هجرية، يظهر حقلان منفصلان: التاريخ من والتاريخ إلى.
نوع الحساب	حساب رئيسي أو حساب فرعي. يحدد الحقل الذي يظهر بعده لاختيار الحساب.	لا	دائمًا
حساب رئيسي	حساب رئيسي واحد من دليل الحسابات. يعرض التقرير كل الحسابات الفرعية التابعة له في كل المستويات، وكل حساب في مجموعة مستقلة. القيمة الافتراضية الكل.	لا	عند اختيار حساب رئيسي في نوع الحساب
الحساب	حساب فرعي أو أكثر من دليل الحسابات، مثل حساب البنك أو الخزينة أو عميل أو مورد. ابحث بالكود أو بالاسم.	لا	عند اختيار حساب فرعي في نوع الحساب
فرع الحسابات	يقصر التقرير على الحسابات المخصصة للفرع المختار.	لا	عند تفعيل الفروع وتفعيل إعداد تخصيص الحسابات على مستوى الفروع
أضيفت بواسطة	يعرض الحركات التي أضاف قيودها مستخدم معين فقط. القيمة الافتراضية الكل. يُطبَّق هذا الفلتر أيضًا على حساب الرصيد قبل.	لا	عند تفعيل إدارة الموظفين ووجود موظفين، وامتلاك المستخدم صلاحية عرض جميع الفواتير أو صلاحية تعديل جميع الفواتير
العملة	الجميع (إلى [العملة الافتراضية]): يعرض كل الحركات بالعملة الافتراضية لحسابك، وهو الاختيار الافتراضي. الجميع (كل عملة على حدة): يعرض جدولًا منفصلًا لكل عملة بقيم الحركات الأصلية. اختيار عملة محددة (مثل USD): يعرض حركات هذه العملة فقط بقيمها الأصلية.	لا	عند وجود حركات بأكثر من عملة، أو بعملة غير العملة الافتراضية
فرع القيود	فرع أو أكثر سُجلت فيه القيود. يمكنك اختيار كل الفروع. يُطبَّق أيضًا على حساب الرصيد قبل. إذا لم تختر فرعًا، يعرض التقرير قيود الفرع الحالي.	لا	عند تفعيل الفروع
عرض جميع الحسابات	عرض جميع الحسابات (الافتراضي): يعرض كل الحسابات المختارة، أو كل حسابات الدليل إذا لم تختر حسابًا، حتى التي ليس لها حركات أو رصيد. عرض الحسابات التي لديها معاملات في الفترة المحددة: يعرض الحسابات التي لها حركة داخل الفترة فقط. عرض الحسابات التي لديها معاملات: يعرض الحسابات التي لها حركة داخل الفترة أو رصيد قبل بدايتها، ويخفي الحسابات الصفرية تمامًا.	لا	دائمًا
مراكز التكلفة	مركز تكلفة أو أكثر. يعرض التقرير الحركات المرتبطة بأي من المراكز المختارة. اختر بدون مراكز تكلفة لعرض الحركات غير الموزعة على أي مركز. عند استخدام هذا الفلتر يظهر عمود حركات مراكز التكلفة.	لا	عند وجود مراكز تكلفة في حسابك
سنة مالية	السنة المفتوحة (الافتراضي) أو جميع السنوات أو سنة مالية أو أكثر. عند اختيار أكثر من سنة يجب أن تكون متتالية.	لا	عند وجود سنوات مالية في حسابك
وسوم	يعرض الحركات التي تحمل الوسوم المختارة: أي وسم منها، أو كل الوسوم معًا. عند تفعيل الوسوم يظهر عمود وسوم في التقرير.	لا	عند تفعيل الوسوم ضمن حقول قيد اليومية في إعدادات الحسابات العامة
اخفاء عمود الموظف	يخفي عمود موظف من التقرير ومن الملفات المصدَّرة.	لا	دائمًا

أعمدة التقرير

الحقل	الوصف	إلزامي	يظهر عند
رقم	رقم مسلسل للحركة داخل الحساب.	—	دائمًا
رقم القيد	رقم قيد اليومية. اضغط عليه لفتح القيد.	—	دائمًا
رقم معّرف للتحويل	الرقم التعريفي لسطر الحركة داخل القيد.	—	دائمًا
التاريخ	تاريخ القيد.	—	دائمًا
موظف	المستخدم الذي أضاف القيد.	—	عند تفعيل إدارة الموظفين، وامتلاك صلاحية عرض جميع الفواتير، وعدم تحديد اخفاء عمود الموظف
الوصف	وصف سطر الحركة كما سُجل في القيد.	—	دائمًا
وسوم	وسوم سطر الحركة.	—	عند تفعيل الوسوم في القيود
حركات مراكز التكلفة (مدين / دائن)	المبلغ الموزع على مراكز التكلفة المختارة ونسبة كل مركز.	—	عند التصفية بـ مراكز التكلفة
العملية (مدين / دائن)	قيمة الحركة نفسها في الجانب المدين أو الدائن.	—	دائمًا
الرصيد (مدين / دائن)	رصيد الحساب بعد الحركة، ويُعرض في جانب واحد فقط حسب طبيعة الرصيد.	—	دائمًا

كيف تقرأ نتائج التقرير

يعرض التقرير كل حساب في مجموعة مستقلة عنوانها اسم الحساب وكوده، بالترتيب التالي:

1. سطر الرصيد قبل: صافي رصيد الحساب من كل الحركات التي تاريخها قبل تاريخ البداية، مدينًا أو دائنًا. إذا تركت تاريخ البداية فارغًا، يظهر صفرًا.
2. حركات الفترة مرتبة حسب تاريخ القيد ثم ترتيب إضافته، ومع كل حركة الرصيد بعدها.
3. سطر المجموع: إجمالي المدين والدائن لحركات الفترة، ورصيد الحساب في نهاية الفترة.
4. في آخر التقرير سطر الإجمالي ([العملة]) لكل الحسابات المعروضة.

مثال: حساب البنك لـ شركة المثال للتجارة، والفترة من 1 إلى 31 مارس. كان رصيد البنك قبل 1 مارس 10,000 مدين، ثم أُودع تحصيل من عميل بقيمة 5,000، ثم سُدد مبلغ لمورد بقيمة 2,000:

البيان	العملية: مدين	العملية: دائن	الرصيد: مدين	الرصيد: دائن
الرصيد قبل			10,000	0
تحصيل من عميل	5,000		15,000	0
سداد لمورد		2,000	13,000	0
المجموع	5,000	2,000	13,000	0

رصيد البنك في 31 مارس هو 13,000 مدين، أي 10,000 + 5,000 − 2,000.

القواعد والقيود

• لا تظهر نتائج إلا بعد تحديد تاريخ واحد على الأقل في الفترة من / إلى والضغط على عرض التقرير.
• لا يعرض التقرير القيود المحفوظة كمسودة، ولا يحسبها في الرصيد قبل.
• يُحسب الرصيد قبل من الحركات التي تاريخها قبل تاريخ البداية، ولا يدخل فيه يوم البداية نفسه.
• لا يظهر في الجدول سطر حركة قيمته المدينة والدائنة صفر.
• إذا لم تختر حسابًا وتركت عرض جميع الحسابات على قيمته الافتراضية، يعرض التقرير كل حسابات الدليل، بما فيها الحسابات التي ليس لها حركات. لتقرير أقصر، اختر الحساب المطلوب أو اختر عرض الحسابات التي لديها معاملات.
• إذا زاد عدد سطور التقرير على 7,000 سطر، لا يعرضه النظام في المتصفح، ويعرض بدلًا منه رسالة تأكيد تتيح تنزيل نسخة CSV أو العودة لتقصير الفترة.
• التقرير للعرض فقط، ولا يغير أي قيد أو رصيد في النظام.

رسائل الخطأ وحلولها

السبب	الرسالة	الحل
المستخدم لا يملك صلاحية عرض جميع القيود.	غير مسموح لك بالوصول لهذه الصفحة	اطلب من مالك الحساب إضافة الصلاحية إلى دورك من الأدوار الوظيفية.
اخترت في سنة مالية أكثر من سنة غير متتالية.	The selected fiscal years are not arranged chronologically.	اختر سنوات مالية متتالية، أو اختر جميع السنوات.
لا توجد حركات تطابق الفلاتر المختارة، أو لم تحدد تاريخًا.	لا توجد نتيجة تطابق هذه الاختيارات — قم بتغيير فلاتر البحث وحاول مجددا	تأكد من تحديد الفترة، ثم وسّع الفترة أو غيّر الحساب أو الفرع أو السنة المالية، واضغط على عرض التقرير.
عدد سطور التقرير أكبر من 7,000 سطر.	سيقوم التقرير بعرض عدد كبير من السجلات ([عدد السجلات] سجل) والذي قد يتسبب في مشكلة عرض في المتصفح. يمكنك تنزيل نسخة من جدول البيانات أو العودة وتقصير فترة التواريخ المُحددة	اضغط على تنزيل CSV لتنزيل البيانات كاملة، أو اضغط على العودة واختر فترة أقصر أو حسابات أقل.

الحالات والإعدادات المؤثرة

الفروع

• الفروع مفعلة: يظهر فلتر فرع القيود، ويعرض التقرير القيود المسجلة في الفروع المختارة فقط، ويحسب الرصيد قبل من قيود نفس الفروع. لعرض رصيد الحساب على مستوى الشركة كلها، اختر كل الفروع.
• تخصيص الحسابات على مستوى الفروع مفعل في إعدادات الفروع: يظهر فلتر فرع الحسابات لعرض حسابات فرع معين.
• الفروع غير مفعلة: لا يظهر أي من الفلترين، ويعرض التقرير كل القيود.

تعدد العملات

• الجميع (إلى [العملة الافتراضية]): كل الحركات بقيمتها المسجلة بالعملة الافتراضية لحسابك، في جدول واحد.
• الجميع (كل عملة على حدة) أو عملة محددة: تُعرض الحركات بقيمتها الأصلية بعملة الحركة، في جدول مستقل لكل عملة. استخدم هذا الخيار لكشف حساب بنك عملته غير العملة الافتراضية، مثل حساب بالدولار.
• إذا كانت كل الحركات بالعملة الافتراضية، لا يظهر فلتر العملة.

السنوات المالية والفترات المغلقة

• السنة المفتوحة: يعرض قيود السنوات غير المغلقة، ومنها قيد الأرصدة الافتتاحية للسنة المفتوحة.
• جميع السنوات: يعرض قيود كل السنوات، ويستبعد قيود الأرصدة الافتتاحية والختامية حتى لا تتكرر الأرصدة.
• سنة مالية محددة: يعرض قيود هذه السنة فقط، ومنها قيد أرصدتها الافتتاحية.
• لا تؤثر الفترات المغلقة على عرض التقرير، فهي تمنع إضافة الحركات وتعديلها فقط.

مراكز التكلفة والوسوم والموظفون

• مراكز التكلفة: يظهر الفلتر فقط إذا كانت لديك مراكز تكلفة. عمودا العملية والرصيد يعرضان قيمة الحركة كاملة، والمبلغ الموزع على المركز يظهر في عمود حركات مراكز التكلفة.
• الوسوم: يظهر الفلتر والعمود فقط عند تفعيل الوسوم في إعدادات الحسابات العامة.
• الموظفون: يظهر فلتر أضيفت بواسطة وعمود موظف فقط عند تفعيل إدارة الموظفين، ولمن يملك صلاحية عرض جميع الفواتير.

صيغة التاريخ الهجرية

إذا كانت صيغة التاريخ في حسابك هجرية، يظهر حقلا التاريخ من والتاريخ إلى بدلًا من حقل الفترة من / إلى، ولا تظهر الفترات الجاهزة.

بدائل

• لمراجعة حركات بنك أو خزينة سريعًا دون طباعة، افتح البنك من خزائن وحسابات بنكية واضغط على تبويب الحركات.
• لمعرفة رصيد حساب واحد في لحظة دون تفاصيل الحركات، افتح الحساب من دليل الحسابات.

أسئلة شائعة

أريد طباعة كشف حساب البنك من البرنامج بصيغة PDF، كيف أفعل ذلك؟

كل بنك أو خزينة في النظام له حساب فرعي في دليل الحسابات، ويُستخرج كشف حسابه من تقرير حساب الأستاذ:

1. افتح البنك من خزائن وحسابات بنكية، واعرف اسم حسابه وكوده من البيان المعروض بجوار حساب الأستاذ أعلى الصفحة.
2. افتح تقرير حساب الأستاذ.
3. في نوع الحساب اختر حساب فرعي، ثم اختر حساب البنك في حقل الحساب.
4. حدد الفترة في الفترة من / إلى. إذا كانت عملة البنك غير العملة الافتراضية، اختر عملة البنك في العملة. إذا كانت الفروع مفعلة، اختر كل الفروع في فرع القيود.
5. اضغط على عرض التقرير، ثم خيارات التصدير، ثم تصدير إلى PDF.

تختصر هذه الخطوات أيضًا: من صفحة البنك اضغط على اسم الحساب بجوار حساب الأستاذ، ثم اضغط على أيقونة التقرير في دليل الحسابات، فيُفتح التقرير والحساب محدد. حدد الفترة واضغط على عرض التقرير.

هل يمكنني عرض تقرير لأي حساب فرعي، مثل حساب عميل أو مصروف أو خزينة؟

نعم. اختر حساب فرعي في نوع الحساب، ثم اختر أي حساب من الحساب. يمكنك اختيار أكثر من حساب في نفس التقرير، ويظهر كل حساب في مجموعة مستقلة.

لماذا يختلف رصيد الحساب في التقرير عن رصيده في دليل الحسابات؟

غالبًا بسبب الفلاتر. يحسب التقرير الرصيد حسب فرع القيود وسنة مالية وأضيفت بواسطة والعملة المختارة. لمطابقة الرصيد، اختر كل الفروع والكل في أضيفت بواسطة، واجعل تاريخ النهاية اليوم.

ما المقصود بسطر “الرصيد قبل”؟

هو رصيد الحساب قبل يوم بداية الفترة، ويظهر في أول كل حساب. يحسب التقرير الرصيد بعد كل حركة بدءًا منه.

لماذا يظهر التقرير طويلًا ويضم حسابات ليس لها حركات؟

لأن القيمة الافتراضية لحقل عرض جميع الحسابات تعرض كل الحسابات. اختر عرض الحسابات التي لديها معاملات أو عرض الحسابات التي لديها معاملات في الفترة المحددة، أو حدد الحساب المطلوب.

لماذا لا يظهر قيد أضفته مؤخرًا في التقرير؟

تحقق من أن القيد ليس مسودة، وأن تاريخه داخل الفترة المحددة، وأن فرعه ضمن فرع القيود المختار، وأن سنته المالية ضمن سنة مالية.

كيف أجعل ملف PDF بالعرض بدلًا من الطول؟

اضغط على أيقونة الترس بجوار تصدير إلى PDF، واختر راسي في اتجاه الصفحة، ثم اضغط على حفظ الإعدادات وصدّر الملف مرة أخرى.

هل يمكنني فتح القيد من داخل التقرير؟

نعم. اضغط على الرقم في عمود رقم القيد لفتح قيد اليومية.