عرض تقرير الميزانية العمومية

يعرض تقرير الميزانية العمومية المركز المالي للمنشأة من خلال أرصدة الأصول والخصوم ورأس المال وحقوق الملكية، مع إمكانية تصفية النتائج حسب الفترة الزمنية والفروع ومراكز التكلفة.

خطوات عرض التقرير

• اضغط على قائمة “التقارير”.
• اضغط على “تقارير الحسابات العامة”.
• من صفحة “تقارير الحسابات العامة” اختر تقرير “الميزانية العمومية”.
• يظهر تقرير “الميزانية العمومية” في صفحة جديدة، ويمكنك تطبيق عدد من الفلاتر على التقرير وهي:
  • الفترة (من / إلى): حدد بداية الفترة من حقل “من” ونهايتها من حقل “إلى” لعرض المركز المالي عن فترة زمنية محددة بدلًا من عرضه حتى تاريخ معين فقط، والحقلان اختياريان:
    • عند تحديد تاريخ “من” فقط: يعرض التقرير البيانات من هذا التاريخ وحتى تاريخ اليوم.
    • عند تحديد تاريخ “إلى” فقط: يعرض التقرير البيانات من بداية السجلات وحتى التاريخ المحدد.
    • عند ترك الحقلين فارغين: يعرض التقرير البيانات حتى تاريخ اليوم.
  • فرع الحسابات: حدد الفرع المطلوب عرض حساباته في التقرير، أو اختر كل الفروع معًا.
    • يظهر هذا الفلتر فقط في حال تفعيل خيار “تحديد فروع الحساب” من إعدادات الفروع.
  • فرع القيود: حدد فرع القيود المطلوب عرضها في التقرير، أو اضغط على “اختر الكل” لعرض قيود كل الفروع معًا.
  • عرض جميع الحسابات: اختر طريقة عرض الحسابات في التقرير من بين: “عرض جميع الحسابات” أو “عرض الحسابات التي لديها معاملات” أو “إخفاء الحسابات الصفرية”.
  • المستويات: حدد مستوى عرض شجرة الحسابات في التقرير من “مستوى 1” حتى “مستوى 5″، أو اترك الخيار على “المستويات الافتراضية”.
  • مراكز التكلفة: حدد مركز تكلفة واحدًا أو أكثر لعرض أرصدته، مع إمكانية اختيار “بدون مراكز تكلفة” لعرض المعاملات غير المرتبطة بأي مركز تكلفة.
  • ملحوظة: في حال قمت بإغلاق سنوات مالية، يظهر حقل إضافي يمكنك من خلاله اختيار السنة المالية المطلوب عرض التقرير عنها.
• فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير”.
• يمكنك التبديل بين طريقتي عرض التقرير من الأيقونتين أعلى التقرير: العرض الرأسي (الأصول ثم الخصوم أسفلها) أو العرض الأفقي (الأصول والخصوم في عمودين متجاورين).
• يمكنك طباعة التقرير بالضغط على “طباعة”، أو تصديره إلى ملف PDF أو CSV أو Excel من “خيارات التصدير”.

محتوى التقرير

• الأصول: تعرض الأصول الثابتة (مثل الأثاث والأجهزة والمباني) والأصول المتداولة (مثل الخزينة والبنك والمخزون والمدينين)، مع إجمالي “مجموع الأصول” أسفل القسم.
• الخصوم: تعرض الخصوم المتداولة (مثل الموردين وأوراق الدفع والضرائب المستحقة) والخصوم طويلة الأجل، بالإضافة إلى بند “أرباح / خسائر (غير مرحلة)” الذي يعرض نتيجة النشاط عن الفترات المالية غير المُغلقة، مع إجمالي “مجموع الخصوم”.
• رأس المال وحقوق الملكية: تعرض رأس المال والأرباح والخسائر المرحلة، مع إجمالي “مجموع رأس المال وحقوق الملكية” ثم “مجموع الخصوم وحقوق الملكية” الذي يجب أن يتساوى مع مجموع الأصول.

آلية عمل النظام

• عند تطبيق فلتر الفترة، يعيد النظام احتساب أرصدة الحسابات لتعكس المعاملات الواقعة ضمن النطاق الزمني المحدد فقط.
• تظهر الفترة المحددة في ترويسة التقرير بجانب اسم التقرير، كما تظهر الفلاتر المطبقة (فرع القيود، السنة المالية، مراكز التكلفة) أسفلها، وتنعكس جميعها في نسخ الطباعة والتصدير.
• يتبع حقلا “من” و”إلى” تنسيق التاريخ المُعد في الحساب.
• يعمل فلتر الفترة جنبًا إلى جنب مع فلتري فرع القيود ومراكز التكلفة دون تعارض.
• عند مسح أي من حقلي التاريخ وإعادة الضغط على “عرض التقرير”، يعود التقرير إلى وضعه الافتراضي.

ملاحظات

• يتطلب الوصول إلى التقرير صلاحية “التقارير”، وفي حال عدم توفرها لن تظهر قائمة التقارير للمستخدم.
• في حال كان المستخدم مقيدًا بفروع محددة، تظهر له بيانات الفروع المتاحة له فقط.
• في حال عدم إغلاق الفترات المالية وتحديد تاريخ “إلى” فقط، تظهر القيم شاملة الأرصدة الافتتاحية من بداية السجلات.