توزيع المدفوعات يدويًا على فواتير الشراء

ما المقصود بتوزيع المدفوعات على فواتير الشراء المستحقة؟

يتيح برنامج دفترة إجراء عملية توزيع للمدفوعات على فواتير الشراء المستحقة إما تلقائيًا أو يدويًا.

حيث يمكن إجراء عملية توزيع المدفوعات يدويًا على الفواتير المستحقة ليتم خصمها من الرصيد المدين الخاص بالمورد .

فواتير مستحقة

• ملحوظة: تأكد أولًا من أن المورد له فواتير مستحقة للدفع.

• ملحوظة: تأكد أولًا من إلغاء تفعيل خاصية “الدفع تلقائيًا في حال وجود رصيد كافٍ للعميل“. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل “إعدادات فواتير الشراء“.

إضافة وتوزيع رصيد مدفوعات جديدة في ملف المورد

1. اضغط على “المشتريات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة الموردين“.
3. قم بعرض ملف المورد المطلوب.
4. اضغط على زر “أضف رصيد مدفوعات“.
5. أدخل قيمة  المدفوعات وقم باستكمال بيانات الدفع بالشكل المطلوب.  لمزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل “إضافة رصيد مدفوعات“.
6. أسفل قسم الفواتير الواجب دفعها، أدخل البيانات المطلوبة على النحو التالي:
   • “فواتير الشراء“، اختر من القائمة المنسدلة فاتورة الشراء الواجب دفعها،
   • “مبلغ التوزيع“، حدد المبلغ الواجب خصمه من الرصيد المدين لإكمال عملية الدفع، كما يمكنك الضغط على الزر على يسار الحقل لإدخال قيمة الفاتورة كاملة بشكل تلقائي.
     • يجب ان تنتبه ان مبلغ التوزيع يجب ان يكون مطابق لإجمالي قيمة فاتورة الشراء، حتي لا يرفض النظام توزيع المبلغ المدفوع علي الفاتورة.
     • مثال: اذا كان المبلغ المطلوب سداده = 230.138
       ويظهر على  إجمالي قيمة فاتورة الشراء بأقرب رقمين عشريين = 230.14
       لذلك اذا تم ادخال مبلغ التوزيع على فاتورة الشراء 230.14 يرفض النظام لأن القيمة الموزعة اكبر من القيمة المطلوب سدادها
   • استخدام زر “إضافة” لإظهار سطر جديد وإضافة أكثر من فاتورة شراء مستحقة الدفع.
7. اضغط على زر “إضافة عملية دفع“.