تقرير المدفوعات حسب طريقة الدفع: عرض عمليات الشبكة والنقدي

يشرح هذا الدليل تقارير المدفوعات في دفترة: أنواعها، وفلاترها، وما يدخل فيها وما لا يدخل، وطريقة طباعتها وتصديرها. ويجيب عن سؤال شائع: كيف أعرف جميع عمليات الشبكة (مدى / البطاقات)؟

كيف أعرف جميع عمليات الشبكة؟

تُعرض عمليات الشبكة حسب وسيلة الدفع المسجلة على كل دفعة. لذلك يجب أن تكون الشبكة (أو مدى) وسيلة دفع مضافة في حسابك ومختارة عند تسجيل الدفعات. التفاصيل.

1. من القائمة الرئيسية اضغط التقارير، ثم تقارير المبيعات.
2. في قسم تقارير المدفوعات المقسمة اختر المدفوعات حسب طريقة الدفع، واضغط التفاصيل لعرض كل عملية، أو الملخص لعرض إجمالي كل وسيلة.
3. في وسيلة دفع اختر شبكة (أو اسم الوسيلة كما أضفتها، مثل مدى).
4. حدد الفترة من حقل التاريخ. الافتراضي هو آخر شهر، والفلترة تتم على تاريخ الدفعة لا تاريخ الفاتورة.
5. اضغط عرض التقرير.

النتيجة قائمة بكل دفعات الشبكة في الفترة: رقم الفاتورة، والتاريخ، والعميل، ورقم معرف العملية، والمبلغ، مع الإجمالي الكلي في الأسفل.

تقارير المدفوعات المتاحة

من التقارير › تقارير المبيعات تجد مجموعتين من تقارير المدفوعات. ولكل تقرير زران: التفاصيل (كل دفعة على حدة) والملخص (إجمالي كل مجموعة).

القسم	التقرير	يعرض المدفوعات مجمعة حسب
تقارير المدفوعات المقسمة	المدفوعات حسب العميل	كل عميل.
	المدفوعات حسب مدخل العملية	الموظف منشئ الفاتورة.
	المدفوعات حسب طريقة الدفع	وسيلة الدفع (نقدي، شبكة، تحويل بنكي…).
	الدفعات المقدمة	الدفعات المقدمة من العملاء.
تقارير المدفوعات بالمدة الزمنية	اليومية / الأسبوعية / الشهرية / السنوية	اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة.

وفي تقارير العملاء يوجد تقرير مدفوعات العملاء، وهو أكثر مرونة في الفلترة.

تقرير المدفوعات حسب طريقة الدفع

الفلاتر

الفلتر	الوصف
وسيلة دفع	وسيلة واحدة أو الكل. تظهر الوسائل المفعلة والوسائل التي استُخدمت سابقًا، ورصيد العميل الائتماني.
التاريخ	فترة التقرير، حسب تاريخ الدفعة.
العميل / تصنيف العميل	دفعات عميل معيّن أو تصنيف عملاء.
منشئ الفاتورة / تم التحصيل بواسطة	الموظف الذي أنشأ الفاتورة أو الذي حصّل الدفعة (اختيار متعدد). يظهران لمن لديه صلاحية عرض كل الفواتير أو تعديلها.
العملة	يظهر إذا كان لديك أكثر من عملة: كل المبالغ محولة لعملة الحساب، أو الجميع (كل عملة على حدة).
فرع	يظهر عند تفعيل الفروع.
مصدر الطلب	يظهر عند استخدام مصادر الطلب.

التفاصيل أم الملخص؟

• التفاصيل: كل دفعة في سطر، مجمعة تحت عنوان كل وسيلة دفع، مع المجموع بعد كل وسيلة والإجمالي الكلي في النهاية.
• الملخص: سطر واحد لكل وسيلة دفع بإجماليها؛ مناسب لمعرفة إجمالي الشبكة مقابل النقدي في فترة.

تقرير مدفوعات العملاء

من التقارير › تقارير العملاء › مدفوعات العملاء. ويتميز بالآتي:

الفلتر / الخيار	الوصف
وسيلة دفع	اختيار متعدد؛ مثل شبكة + مدى + بطاقة ائتمان معًا.
خزينة	دفعات خزينة أو حساب بنكي معيّن (مثل البنك المرتبط بجهاز الشبكة).
التاريخ من / التاريخ إلى	فترة التقرير.
العميل / التصنيف / الموظف	فلترة حسب العميل أو تصنيفه أو الموظف المسؤول.
التجميع	حسب العميل، أو الخزينة، أو وسيلة الدفع.
الترتيب	حسب التاريخ أو الرقم، تصاعديًا أو تنازليًا.
مشاهدة التفاصيل	عرض كل دفعة أو الإجماليات فقط.

محتوى التقرير والطباعة والتصدير

أعمدة عرض التفاصيل في تقرير المدفوعات:

العمود	المحتوى
المعرف	رقم الدفعة.
رقم الفاتورة	رابط للفاتورة. ويُميَّز المرتجع والإشعار المدين.
التاريخ	تاريخ الدفعة.
العميل	اسم العميل.
منشئ الفاتورة	الموظف الذي أنشأ الفاتورة.
الطريقة	وسيلة الدفع.
رقم معرف	رقم العملية المرجعي (مثل رقم عملية الشبكة)، إذا أُدخل عند تسجيل الدفعة.
الإجمالي	مبلغ الدفعة. والمبالغ السالبة (المرتجعات) تظهر باللون الأحمر.

• يظهر رسم بياني للمدفوعات، ومخطط دائري طرق الدفع عند التجميع بغير وسيلة الدفع ووجود أكثر من وسيلة.
• طباعة لطباعة التقرير.
• خيارات التصدير: CSV، أو Excel، أو PDF، أو PDF بدون رسم بياني.

ما الذي يدخل في التقرير وما لا يدخل؟

يدخل	لا يدخل
الدفعات المكتملة فقط.	الدفعات غير المكتملة أو تحت المراجعة أو الفاشلة.
دفعات الفواتير غير المسودة، ودفعات العملاء بدون فاتورة.	دفعات الفواتير المسودة.
دفعات نقاط البيع.	الرصيد الافتتاحي للعملاء.
دفعات المرتجعات والإشعارات المدينة (المرتجع بقيمة سالبة).	رصيد العميل الائتماني، إلا إذا اخترته في فلتر وسيلة دفع.
الدفعات المقدمة (عند تفعيلها).

قائمة المدفوعات

بديل سريع للتقرير: افتح المدفوعات (ضمن الفواتير والاشتراكات)، واضغط البحث المتقدم، ثم اختر وسيلة دفع = شبكة وحدد التاريخ.

• تحتوي على فلاتر لا توجد في التقرير: رقم معّرف للتحويل (للبحث عن عملية شبكة برقمها)، ورقم عملية الدفع، والمبلغ، والحالة، وجلسه نقاط البيع.
• لا تعرض إجماليًا ولا تصديرًا لملف؛ فللإجماليات والتصدير استخدم التقرير.

عمليات الشبكة في نقاط البيع

لمعرفة عمليات الشبكة في جلسة معيّنة، افتح الجلسة من نقاط البيع ثم تفاصيل الجلسة:

• ملخص وسائل الدفع: لكل وسيلة دفع المبلغ المتوقع والمبلغ المستلم والفرق؛ فتقارن مبلغ الشبكة بتسوية الجهاز البنكي.
• تفاصيل وسائل الدفع للمبيعات: المدفوع والمردود والصافي لكل وسيلة.
• تبويب مدفوعات العميل لعرض الدفعات المسجلة في الجلسة.

ولعرض كل دفعات الشبكة في جلسة كقائمة، افتح المدفوعات وفلتر بـجلسه ووسيلة دفع. أما لعدة جلسات أو فترة كاملة فاستخدم المدفوعات حسب طريقة الدفع؛ فدفعات نقاط البيع تظهر فيه كبقية الدفعات.

مدفوعات الموردين

من التقارير › تقارير المشتريات › تقارير المدفوعات بالمدة الزمنية. وتحتوي على فلتر وسيلة دفع لعرض المدفوعات للموردين بالشبكة أو التحويل البنكي، وتعرض الدفعات المكتملة فقط.

إضافة الشبكة كوسيلة دفع

«الشبكة» و«مدى» ليستا وسيلتين ثابتتين في النظام؛ فتضيفهما كوسيلة دفع مخصصة:

1. من الإعدادات افتح طرق الدفع، ثم إضافة وسيلة دفع.
2. اكتب اسم الوسيلة (مثل: شبكة)، واختر الخزينة (الحساب البنكي الذي تودَع فيه مبالغ الشبكة)، وأدخل الرسوم إن وجدت.
3. احفظ، ثم اختر هذه الوسيلة عند تسجيل كل دفعة شبكة، وفعّلها في نقاط البيع.

أسئلة شائعة

كيف أعرف إجمالي عمليات الشبكة (مدى) اليوم؟

افتح المدفوعات اليومية أو المدفوعات حسب طريقة الدفع (الملخص)، واختر الشبكة في وسيلة دفع وتاريخ اليوم.

كيف أبحث عن عملية شبكة برقمها المرجعي؟

من المدفوعات، البحث المتقدم › رقم معّرف للتحويل.

لماذا لا تظهر بعض دفعات الشبكة في التقرير؟

• الدفعة غير مكتملة، أو على فاتورة مسودة.
• تاريخ الدفعة خارج فترة التقرير (الفلترة بتاريخ الدفعة لا الفاتورة).
• سُجلت الدفعة بوسيلة دفع أخرى.
• المستخدم لا يملك صلاحية عرض كل الفواتير.
• فلتر الفرع أو العملة يستبعدها.

هل يظهر الخصم من رصيد العميل في تقرير المدفوعات؟

لا، إلا إذا اخترت رصيد العميل الائتماني في وسيلة دفع؛ لأنه ليس تحصيلًا جديدًا.

هل يمكن تصدير التقرير إلى Excel؟

نعم، من خيارات التصدير › Excel.