إضافة رصيد مدفوعات للمورد

كيفية إضافة رصيد مدفوعات للمورد

1. اضغط على “المشتريات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة الموردين”.
3. قم بعرض ملف المورد المطلوب.
4. اضغط على “أضف رصيد مدفوعات” من الخيارات الموجودة أعلى البيانات.
5. قم بإدخال البيانات المطلوبة:
   • المبلغ: إضافة قيمة رصيد المدفوعات الخاص بالعميل.
   • التاريخ: ضبط تاريخ عملية الدفع.
   • وسيلة الدفع: حدد منها طريقة السداد إلى المورد.
     • ملحوظة: يمكن التعديل على طرق السداد من خلال ضبط إعدادات الحساب. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “خيارات الدفع“.
   • خزينة: تحديد الخزينة أو الحساب البنكي الذي يتم الدفع منه.
   • حالة الدفع: اختيار إحدى الحالات الخاصة بعملية الدفع.
   • تم التحصيل بواسطة: تحديد المستخدم المسئول عن صرف الرصيد للمورد.
   • رقم المعرف: رقم تعريفي يصاحب عمليات السداد بأوراق الدفع (مثل الشيكات).
   • بيانات الدفع: أي بيانات إضافية متعلقة بطريقة السداد إلى المورد.
   • ملاحظات إيصال الاستلام: إضافة ملحوظات على عملية الدفع.
   • المرفق: إمكانية إرفاق صورة لمستند متعلق بعملية الدفع.
6. اضغط على زر “إضافة عملية دفع”.

• ملحوظة: يمكن توزيع رصيد مدفوعات المورد على الفواتير المستحقة مباشرة من خلال إلغاء “الدفع التلقائي لفواتير الشراء”. لمزيد من التفاصيل راجع دليل “توزيع المدفوعات على الفواتير”