عرض تقرير الشيكات المستلمة
نبذة عن التقرير
تقرير قائمة الشيكات المستلمة هو تقرير يعرض جميع الشيكات الواردة التي استلمتها المنشأة من العملاء أو الأطراف الأخرى، مع تتبع مسار كل شيك من الاستلام حتى الإيداع أو التحصيل أو الرفض. يُظهر التقرير تفاصيل كل شيك من حيث الاسم المكتوب عليه والحساب الذي استُلم منه وحساب التحصيل وتواريخ الإصدار والاستحقاق والمبلغ. يُستخدم هذا التقرير لمتابعة الشيكات الواردة ومراقبة حالتها، والتحقق من الشيكات المستلمة أو المودعة أو المتأخرة في التحصيل.
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير الشيكات “.
- من الصفحة اختر “تقرير الشيكات المستلمة“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- الحساب المستلم: حدد الحساب المحاسبي الذي استُلم منه الشيك، يمكن البحث بالاسم أو الكود.
- في حال لم يتم اختيار حساب محدد سيقوم النظام بعرض شيكات جميع الحسابات.
- حساب التحصيل: حدد الحساب المحاسبي الذي سيُحوَّل إليه مبلغ الشيك عند تحصيله، يمكن البحث بالاسم أو الكود.
- في حال لم يتم اختيار حساب محدد سيقوم النظام بعرض شيكات جميع حسابات التحصيل.
- الإصدار من تاريخ / إلى تاريخ: حدد نطاقاً زمنياً لتصفية الشيكات بناءً على تاريخ إصدارها.
- تاريخ الاستحقاق من / إلى: حدد نطاقاً زمنياً لتصفية الشيكات بناءً على تاريخ استحقاقها.
- الحالة: قم بتصفية الشيكات حسب حالتها الحالية.
- مستلم: الشيك الذي تم استلامه ولم يُودَع أو يُحصَّل بعد.
- أُودع: الشيك الذي تم إيداعه في البنك وبانتظار التحصيل.
- حُصِّل: الشيك الذي تم صرفه وتحصيل قيمته بالكامل.
- مرفوض: الشيك الذي رُفض عند تقديمه للصرف.
- تجميع حسب: اختر طريقة تجميع بيانات التقرير. الخيارات المتاحة هي: سنوي، شهري.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض التقرير بها.
- الجميع إلى (SAR): يعرض جميع الشيكات محوّلةً إلى الريال السعودي.
- كل على حدة: يعرض كل عملة في جدول مستقل.
- أو اختر عملة محددة مثل SAR.
- الحساب المستلم: حدد الحساب المحاسبي الذي استُلم منه الشيك، يمكن البحث بالاسم أو الكود.
- فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل مجموعة فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل شيك على حدة.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
- CSV
- Excel
أعمدة التقرير
يعرض الجدول الشيكات الواردة مُجمَّعةً حسب السنة أو الشهر بناءً على خيار التجميع المحدد. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- رقم الشيك: الرقم التسلسلي للشيك.
- الاسم على الشيك: اسم الجهة أو الشخص المكتوب على الشيك كمُصدِر له.
- الحساب المستلم: الحساب المحاسبي الذي استُلم الشيك منه أو المرتبط بالجهة المُصدِرة.
- حساب التحصيل: الحساب المحاسبي الذي سيُقيَّد فيه مبلغ الشيك عند تحصيله.
- تاريخ الإصدار: التاريخ الذي صدر فيه الشيك.
- تاريخ الاستحقاق: التاريخ المحدد لصرف الشيك.
- الحالة: الحالة الراهنة للشيك: مستلم، أُودع، حُصِّل، أو مرفوض.
- المبلغ: قيمة الشيك بالعملة المحددة.
يظهر في نهاية كل مجموعة صف المجموع الذي يجمع إجمالي قيم الشيكات ضمن تلك المجموعة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الكلية الذي يجمع قيم جميع الشيكات المستلمة.