إصدار القوائم المالية على دفترة وكيفية ضبطها

يمكنك إصدار القوائم المالية على دفترة آليًا، في دقائق معدودة، اعتمادًا على معاملاتك المختلفة على النظام، مع إتاحة التحكم في بيانات وطريقة عرض القائمة المالية من خلال بعض الفلاتر كالفترة الزمنية والفترة المالية وغيرها.

خلال هذا الدليل نستعرض كيفية إصدار القوائم المالية الثلاث، قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية، مع إعطاء نبذة عن كل قائمة منهم والإجراءات المتاحة لك للتحكم في هذه القائمة والاستفادة منها.

لاستعراض قائمة التدفقات النقدية اتّبع التالي:

اضغط على “تقارير الحسابات العامة” المنسدلة عن “التقارير” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على “تقرير التدفقات النقدية” ضمن القسم الخاص بـ “تقارير الحسابات العامة”.

باستخدام الفلاتر يمكنك التالي:

تحديد فترة زمنية أو فرع للحسابات تود استعراض قائمة التدفقات النقدية عنها

بعد ضبط الفلاتر اضغط على زر “عرض التقرير”.

تظهر لك قائمة التدفقات النقدية بما يتناسب مع الإعدادات التي اخترتها، وفي كل الأحوال تجد فيها الشكل المعتاد الصحيح لقائمة التدفقات النقدية

حيث تصنيف التدفقات إلى “تدفق النقدية من العمليات” و “التدفق النقدي من الاستثمارات” و “تدفق النقدية من التمويل”، ويشمل كل منهم كلا نوعي التدفق تحت هذا التصنيف سواء كان التغير في المدين أو في الدائن.

يمكنك طباعة قائمة التدفقات النقدية بالضغط على زر “طباعة” كما يمكنك تحميلها بأيِِ من الصيغ المتاحة بالضغط على زر “خيارات التصدير”.

أما في حال أردت تغيير المسمى الظاهر لأيِِ من هذه التدفقات أو إضافة بند جديد للتدفقات وتصنيفه أسفل نوع التدفقات النقدية المناسب، اضغط على زر “تخصيص” داخل شاشة التقرير.

لإضافة بند جديد توجه إلى نوع التدفقات النقدية المراد إضافة البند له واضغط على زر “+إضافة” وادخل اسم هذا البند والحساب المراد ربط معاملاته بهذا البند ونوع التغير سواء كان “التغير في المدين” أي تدفق خارج أو “التغير في الدائن” أي تدفق داخل واختر إذا ما كنت تريد عرض المعاملات الخاصة بهذا البند في تقرير التدفقات النقدية أم لا.

بعد الإنتهاء اضغط على زر “حفظ”.

بعد الحفظ تجد هذا الحساب وقد ظهر في تقرير التدفقات النقدية.

إن أردت إضافة معاملة ما وإظهارها في هذا البند في التدفقات النقدية، إما أن تكون هذه المعاملة ناشئة عن قيد تلقائي مربوط بحساب البند أو عن قيد يدوي كالقيد التالي:

اضغط على “القيود اليومية” المنسدلة عن “الحسابات العامة” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على زر “+أضف قيد” أدخل بيانات القيد والحساب الخاص بهذا البند ثم اضغط على زر “حفظ”.

بعد الحفظ تلاحظ أثر المعاملة المالية المتعلقة بالقيد على البند الذي أضفناه يوميًا داخل قائمة التدفقات النقدية.