عرض تقرير أرصدة العملاء

نبذة عن التقرير

تقرير أرصدة العملاء هو تقرير يعرض الوضع المالي لكل عميل خلال فترة زمنية محددة، ويشمل الرصيد قبل بداية الفترة وإجمالي المبيعات والمرتجعات والمدفوعات والتسويات، وصولاً إلى الرصيد الختامي الحالي. يُستخدم هذا التقرير لمراجعة الأرصدة المستحقة على العملاء وتتبع حركة حساباتهم، ومعرفة صافي مديونية أو رصيد كل عميل في أي فترة زمنية.

خطوات عرض التقرير

1. اضغط على قائمة “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير العملاء“.
3. من الصفحة اختر “أرصدة العملاء“.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • التاريخ من / إلى: حدد الفترة الزمنية التي تريد عرض حركة أرصدة العملاء خلالها.
   • العميل: حدد عميلاً واحداً أو أكثر لعرض رصيده فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
   • تصنيف العميل: قم بتصفية النتائج لعرض عملاء تصنيف معين فقط، يمكن البحث بالاسم.
     • في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض جميع التصنيفات.
   • إخفاء الرصيد الصفري: قم بتفعيل هذا الخيار لإخفاء العملاء الذين رصيدهم صفر وعرض العملاء ذوي الأرصدة فقط.
   • مشاهدة التفاصيل: قم بتفعيل هذا الخيار لعرض تفاصيل عنوان العميل وهاتفه والتصنيف الخاص به.
   • الموظف: حدد موظفاً واحداً أو أكثر لعرض العملاء المرتبطين به، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع أو الدولة.
     • في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
   • حالة المتابعة: قم بتصفية العملاء حسب حالة المتابعة المحددة يدوياً لهم.
     • في حال لم يتم اختيار حالة محددة سيقوم النظام بعرض جميع العملاء بغض النظر عن حالتهم.
   • كلمات البحث: اكتب كلمة أو عبارة للبحث في بيانات العملاء وتصفية النتائج بناءً عليها.
   • فرع القيود: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض القيود المحاسبية المرتبطة بذلك الفرع فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
   • إخفاء الأعمدة: يمكنك إخفاء أي عمود من أعمدة التقرير لا تحتاج إلى عرضه. الأعمدة القابلة للإخفاء هي: الكود، رقم الحساب، الاسم، فرع العميل، الحالة اليدوية، موظف، الرصيد قبل، إجمالي المبيعات، إجمالي المرتجع، صافي المبيعات، إجمالي المدفوعات، تسويات، الرصيد.
5. فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
6. يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل عميل فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل معاملة على حدة ضمن حساب العميل.
7. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF

أعمدة التقرير

يعرض الجدول صفًا لكل عميل يُظهر ملخص حركة حسابه خلال الفترة المحددة. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• الكود: الرقم التعريفي للعميل في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على ملف العميل الكامل.
• رقم الحساب: رقم حساب العميل في دفتر الأستاذ العام.
• الاسم: اسم العميل أو الشركة كما هو مسجّل في النظام، مع رابط مباشر لملف العميل.
• فرع العميل: الفرع الذي ينتمي إليه العميل.
• الحالة اليدوية: حالة متابعة العميل التي تم تعيينها يدوياً.
• موظف: اسم الموظف المسؤول عن العميل أو المرتبط به.
• الرصيد قبل: رصيد العميل المتراكم قبل بداية الفترة الزمنية المحددة في الفلتر. القيمة السالبة تعني أن للعميل رصيداً دائناً.
• إجمالي المبيعات: إجمالي قيمة فواتير البيع الصادرة للعميل خلال الفترة المحددة.
• إجمالي المرتجع: إجمالي قيمة فواتير المرتجع الصادرة للعميل خلال الفترة المحددة.
• صافي المبيعات: الفرق بين إجمالي المبيعات وإجمالي المرتجع. القيمة السالبة تعني أن المرتجعات تجاوزت المبيعات.
• إجمالي المدفوعات: إجمالي المبالغ التي سددها العميل خلال الفترة المحددة.
• تسويات: قيمة أي تسويات أو قيود تعديلية أُجريت على حساب العميل خلال الفترة.
• الرصيد: الرصيد الختامي الحالي للعميل بعد احتساب جميع الحركات. القيمة الموجبة تعني مبلغاً مستحقاً على العميل، والسالبة تعني رصيداً دائناً لصالحه.

يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الكلية الذي يجمع قيم جميع الأعمدة المالية لجميع العملاء خلال الفترة بأكملها.