عرض تقرير أرصدة الموردين

نبذة عن التقرير

تقرير أرصدة الموردين هو تقرير مالي يعرض الوضع الحسابي لكل مورد خلال فترة زمنية محددة، ويشمل الرصيد السابق وإجمالي المشتريات والمرتجعات والمدفوعات والتسويات، وصولاً إلى الرصيد الحالي. يُستخدم هذا التقرير لمتابعة المديونيات المستحقة للموردين والتحقق من صحة الأرصدة قبل إجراء المدفوعات أو تسوية الحسابات.

خطوات عرض التقرير

1. اضغط على قائمة “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير المشتريات“.
3. من صفحة تقارير المشتريات اختر “أرصدة الموردين“.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • المورد: حدد موردًا واحدًا أو أكثر لعرض أرصدتهم فقط، يمكن البحث بالاسم.
     • في حال لم يتم اختيار مورد محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموردين.
   • التاريخ من: حدد تاريخ بداية الفترة الزمنية المطلوب عرض الأرصدة خلالها.
   • التاريخ إلى: حدد تاريخ نهاية الفترة الزمنية المطلوب عرض الأرصدة خلالها.
   • إخفاء الرصيد الصفري: قم بتفعيل هذا الخيار لاستبعاد الموردين الذين رصيدهم صفر من نتائج التقرير.
     • في حال عدم تفعيله سيقوم النظام بعرض جميع الموردين بما فيهم من رصيدهم صفر.
   • فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض أرصدة موردي ذلك الفرع فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
   • تجميع حسب: اختر طريقة تجميع نتائج التقرير.
     • المورد: يعرض الأرصدة مجمّعةً حسب اسم المورد.
     • فرع: يعرض الأرصدة مجمّعةً حسب الفرع.
5. فور ضبط الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
6. يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجمالي رصيد كل مورد فقط، أو “التفاصيل” لإظهار تفاصيل الحركات والأرصدة لكل مورد على حدة.
7. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF

أعمدة التقرير

يعرض الجدول ملخصاً مالياً لكل مورد خلال الفترة المحددة. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• الكود: الرقم التعريفي الفريد للمورد في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على بياناته الكاملة.
• رقم الحساب: رقم الحساب المحاسبي المرتبط بالمورد في دفتر الأستاذ.
• الاسم: الاسم التجاري للمورد كما هو مسجل في النظام، مع رابط مباشر لصفحة المورد.
• فرع: الفرع المرتبط بالمورد.
• الرصيد قبل: رصيد المورد المُرحَّل من قبل بداية الفترة المحددة. تظهر القيمة بالسالب إذا كان الرصيد دائناً لصالح المورد.
• إجمالي المشتريات: مجموع قيمة فواتير الشراء المسجلة للمورد خلال الفترة.
• إجمالي المرتجع: مجموع قيمة المرتجعات المسجلة على فواتير المورد خلال الفترة.
• صافي المشتريات: إجمالي المشتريات بعد خصم إجمالي المرتجع.
• إجمالي المدفوعات: مجموع المبالغ التي تم سدادها للمورد خلال الفترة.
• تسويات: قيمة أي تسويات أو قيود تعديلية تم إجراؤها على حساب المورد خلال الفترة.
• الرصيد: الرصيد الختامي للمورد في نهاية الفترة، ويساوي الرصيد قبل مضافاً إليه صافي المشتريات مطروحاً منه المدفوعات والتسويات. تظهر القيمة بالسالب إذا كان الرصيد دائناً لصالح المورد.

يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الذي يجمع قيم جميع الأعمدة المالية لجميع الموردين على مدار الفترة بأكملها.