عرض تقرير صافي وضع فواتير المبيعات

الوصول إلى التقرير

من قائمة “التقارير” في الحساب، انتقل إلى تقارير “المبيعات“.

اختر تقرير “صافي وضع الفواتير“.

الفلاتر المتاحة

• التاريخ من / التاريخ إلى: لتحديد النطاق الزمني للفواتير الظاهرة في التقرير.
• الحالة: لتصفية الفواتير حسب حالة السداد (مثال: مدفوعة، غير مدفوعة، مدفوعة جزئيًا).
• العميل: حقل بحث لتحديد عميل معيّن.
• حالة الفاتورة الالكترونية: لتصفية الفواتير حسب حالة إرسالها إلى منظومة الفوترة الإلكترونية (ZATCA).
• موظف: لتصفية الفواتير حسب الموظف الذي أنشأها.
• تصنيف العميل: لتصفية حسب تصنيف العميل.
• العملة: لتقييد التقرير بعملة معينة.
• إخفاء الأعمدة: لإخفاء عمود أو أكثر من أعمدة الجدول الظاهرة في التقرير.
• فرع: لتصفية النتائج حسب الفرع.
• إخفاء الإشعارات الدائنة غير المرتبطة: مربع اختيار لاستبعاد إشعارات الدائن غير المرتبطة بفاتورة من نتائج التقرير.

اضغط على “عرض التقرير” لتطبيق الفلاتر، أو “إلغاء الفلتر” لإعادة تعيينها جميعًا للوضع الافتراضي.

هيكل التقرير

• رأس التقرير: اسم التقرير (“تقرير صافي وضع الفواتير“)، تاريخ ووقت إنشاء التقرير، وملخص الفلاتر المُطبَّقة (النطاق الزمني، العملة، الفرع).
• بيانات العميل: يظهر اسم العميل (أو الشركة) مع بياناته الأساسية عند تصفية التقرير بعميل معيّن.
• جدول الفواتير، بالأعمدة التالية:
  • رقم: رقم الفاتورة، رابط مباشر لعرضها.
  • النوع: نوع المستند (فاتورة، مرتجع).
  • التاريخ: تاريخ الفاتورة.
  • العميل: اسم العميل المرتبط بالفاتورة.
  • المبلغ: القيمة الإجمالية للفاتورة.
  • مدين: المبلغ المدين المرتبط بالفاتورة.
  • الإجمالي: إجمالي قيمة الفاتورة قبل خصم أي مدفوعات أو مرتجعات.
  • مدفوعة: المبلغ الذي تم تحصيله من هذه الفاتورة.
  • المرتجعات: قيمة أي مبالغ مرتجعة (إشعارات دائن) مرتبطة بالفاتورة.
  • الصافي: الصافي النهائي للفاتورة (الإجمالي ناقص المرتجعات).
  • الحالة: حالة سداد الفاتورة، تظهر كشارة ملوّنة (مثال: “مدفوعة جزئيًا” بلون برتقالي). قد تظهر شارتان معًا لنفس الفاتورة (مثال: “مدفوعة” و”مرتجع”) إذا كان لها إشعار دائن مرتبط.
  • حالة الفاتورة الالكترونية: حالة إرسال الفاتورة إلى ZATCA (مثال: “Not Submitted”).
• صف الإجماليات: يظهر في نهاية الجدول تحت مسمى “الإجمالي”، ويعرض عدد الفواتير الكلي والمجموع الكلي لكل عمود مالي (المبلغ، مدين، الإجمالي، مدفوعة، المرتجعات، الصافي) عبر كامل الفواتير الظاهرة في التقرير، مع تحديد العملة المستخدمة في الحساب (مثال: “لكل 42 الفواتير – SAR”).

ملاحظات

• الأعمدة المالية معروضة دائمًا بالعملة المُختارة في فلتر “العملة“.
• يمكنك النقر على رقم الفاتورة مباشرة من الجدول للانتقال إلى صفحة عرضها الكاملة.
• إذا كان لفاتورة معيّنة إشعار دائن أو فاتورة مرتجعة مرتبطة بها، ستظهر هذه الفاتورة المرتجعة في سطر منفصل أسفل الفاتورة الأصلية مباشرة، بالقيمة الخاصة بها (تظهر القيم السالبة في عمودي “المرتجعات” و”مدفوعة” فقط، بينما تبقى بقية الخلايا فارغة في هذا السطر).