عرض تقرير كشف حساب العملاء
نبذة عن التقرير
تقرير كشف حساب العميل هو تقرير محاسبي تفصيلي يعرض جميع القيود المحاسبية المرتبطة بحسابات العملاء خلال فترة زمنية محددة، مع إظهار الرصيد قبل الفترة وحركة المدين والدائن لكل قيد، وصولاً إلى الرصيد الختامي لكل عميل. يُستخدم هذا التقرير لمراجعة حركة الحسابات بشكل محاسبي دقيق، والتحقق من توازن القيود، ومتابعة كشف الحساب الكامل لكل عميل بما يشمل الفواتير والمرتجعات والمدفوعات والتعديلات.
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير العملاء“.
- من الصفحة اختر “كشف حساب العملاء“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- الفترة من / إلى: حدد الفترة الزمنية المطلوب عرض حركة الحسابات خلالها.
- الأسبوع الأخير: السبعة أيام الماضية.
- الشهر الأخير: الثلاثون يوماً الماضية.
- من بداية الشهر: من أول الشهر الحالي حتى اليوم.
- السنة الماضية: الاثنا عشر شهراً الماضية.
- من بداية السنة: من أول السنة الحالية حتى اليوم.
- تخصيص: اضغط على الحقل ثم حدد تاريخ البداية والنهاية يدوياً.
- الحساب: حدد حساب عميل معين لعرض كشف حسابه فقط، يمكن البحث بالاسم أو الكود.
- في حال لم يتم اختيار حساب محدد سيقوم النظام بعرض التقرير للحساب الافتراضي وهو حساب العملاء الرئيسي.
- فرع الحسابات: حدد الفرع الذي تنتمي إليه الحسابات لتصفية النتائج بناءً عليه.
- في حال عدم التحديد يعرض النظام حسابات الفرع الافتراضي.
- أضيفت بواسطة: قم بتصفية القيود حسب المستخدم الذي أنشأها.
- في حال لم يتم الاختيار سيقوم النظام بعرض قيود جميع المستخدمين.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض التقرير بها.
- الجميع (إلى SAR): يعرض جميع القيود محوّلةً إلى الريال السعودي.
- الجميع (كل عملة على حدة): يعرض كل عملة في جدول مستقل.
- أو اختر عملة محددة مثل SAR أو USD.
- فرع القيود: قم بتحديد فرع معين لعرض القيود المحاسبية المرتبطة بذلك الفرع فقط.
- في حال عدم التحديد يعرض النظام قيود الفرع الافتراضي.
- حالة العميل: قم بتصفية العملاء حسب حالة المتابعة المحددة لهم.
- في حال لم يتم اختيار حالة محددة سيقوم النظام بعرض جميع العملاء.
- عرض جميع الحسابات: تحكم في نطاق الحسابات المعروضة.
- عرض الحسابات التي لديها معاملات في الفترة المحددة: يعرض الحسابات النشطة فقط خلال الفترة.
- عرض جميع الحسابات: يعرض جميع حسابات العملاء بغض النظر عن وجود معاملات.
- عرض الحسابات التي لديها معاملات: يعرض الحسابات التي لديها أي نشاط محاسبي سابق.
- مركز التكلفة: قم بتصفية القيود حسب مركز التكلفة المرتبط بها، يمكن البحث بالاسم أو الكود. يمكن أيضاً اختيار “بدون مراكز تكلفة” لعرض القيود غير المرتبطة بأي مركز تكلفة.
- وسوم: قم بتصفية العملاء حسب الوسوم المضافة لهم. يمكن اختيار تطبيق الفلتر على “أي” وسم من المحددة أو “الكل” معاً.
- إخفاء عمود الموظف: قم بتفعيل هذا الخيار لإخفاء عمود الموظف من جدول التقرير.
- كود القيد اليدوي: ابحث عن قيود بعينها باستخدام الكود اليدوي المخصص لها.
- الفترة من / إلى: حدد الفترة الزمنية المطلوب عرض حركة الحسابات خلالها.
- فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل حساب فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل قيد على حدة ضمن حساب العميل.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
- CSV
- Excel
- PDF — مع إمكانية ضبط اتجاه الصفحة وحجم الخط من أيقونة الإعدادات المجاورة.
أعمدة التقرير
يعرض الجدول القيود المحاسبية مُجمَّعةً تحت كل عميل. يظهر في بداية كل عميل صف الرصيد قبل الذي يُظهر الرصيد المتراكم قبل بداية الفترة المحددة، ثم تظهر تفاصيل القيود. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- رقم: الرقم التسلسلي للقيد ضمن مجموعة العميل.
- رقم القيد: رقم القيد المحاسبي في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيله.
- رقم معرّف للتحويل: الرقم الداخلي المرتبط بعملية التحويل أو القيد.
- التاريخ: تاريخ تسجيل القيد المحاسبي.
- موظف: كود واسم الموظف المرتبط بالقيد. يمكن إخفاء هذا العمود من خيار “إخفاء عمود الموظف” في الفلاتر.
- وصف: وصف القيد المحاسبي مع رابط مباشر للمستند المرتبط به كالفاتورة أو المرتجع أو الدفعة.
- وسوم: الوسوم المرتبطة بالقيد إن وجدت.
- كود القيد اليدوي: الكود اليدوي المخصص للقيد إن كان قد أُدخل يدوياً.
- مدين: قيمة الجانب المدين للقيد بالعملة المحددة.
- دائن: قيمة الجانب الدائن للقيد بالعملة المحددة.
- الرصيد مدين: الرصيد المتراكم في جانب المدين حتى تاريخ هذا القيد.
- الرصيد دائن: الرصيد المتراكم في جانب الدائن حتى تاريخ هذا القيد.
يظهر في نهاية كل عميل صف المجموع الذي يجمع إجمالي حركة المدين والدائن والرصيد الختامي خلال الفترة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجمالي الكلي الذي يجمع بيانات جميع حسابات العملاء على مدار الفترة بأكملها.