عرض تقرير مدفوعات العملاء
نبذة عن التقرير
تقرير مدفوعات العملاء هو تقرير يعرض جميع المدفوعات والمبالغ المحصّلة من العملاء خلال فترة زمنية محددة، مع تفاصيل كل عملية دفع من حيث وسيلة الدفع والخزينة المستلِمة والموظف المسؤول عن التحصيل. يُستخدم هذا التقرير لمتابعة حركة التحصيل ومراجعة المدفوعات الواردة، وتتبع أداء فريق المبيعات في تحصيل مستحقات العملاء خلال أي فترة زمنية.
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير العملاء“.
- من الصفحة اختر “مدفوعات العملاء“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- العميل: حدد عميلاً واحداً أو أكثر لعرض مدفوعاته فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
- تصنيف العميل: قم بتصفية النتائج لعرض عملاء تصنيف معين فقط، يمكن البحث بالاسم.
- في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض جميع التصنيفات.
- وسيلة دفع: قم بتصفية المدفوعات حسب وسيلة الدفع المستخدمة. الوسائل المتاحة تشمل: نقدي، شيك، تحويل بنكي، بطاقة ائتمان، الدفع اليدوي، الدفع عند الاستلام، رصيد العميل الائتماني، وغيرها من بوابات الدفع الإلكتروني.
- في حال لم يتم اختيار وسيلة محددة سيقوم النظام بعرض جميع وسائل الدفع.
- التاريخ من / إلى: حدد الفترة الزمنية التي تريد عرض المدفوعات خلالها.
- خزينة: حدد خزينة معينة لعرض المدفوعات المحصّلة إليها فقط.
- في حال لم يتم اختيار خزينة محددة سيقوم النظام بعرض مدفوعات جميع الخزائن.
- مشاهدة التفاصيل: قم بتفعيل هذا الخيار لعرض تفاصيل عنوان العميل ورقم هاتفه والتصنيف الخاص به.
- الموظف: حدد موظفاً واحداً أو أكثر لعرض المدفوعات المرتبطة به، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع أو الدولة.
- في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
- كلمات البحث: اكتب كلمة أو عبارة للبحث في بيانات العملاء مثل رقم الهاتف أو العنوان أو القسم.
- فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض مدفوعات ذلك الفرع فقط.
- في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
- إخفاء الأعمدة: يمكنك إخفاء أي عمود من أعمدة التقرير لا تحتاج إلى عرضه. الأعمدة القابلة للإخفاء هي: المعرف، التاريخ، كود العميل، اسم العميل، النوع، رقم المستند، وسيلة دفع، خزينة، المبلغ، الموظف، تم التحصيل بواسطة، فرع، أضيفت بواسطة.
- تجميع حسب: اختر طريقة تجميع بيانات التقرير. الخيارات المتاحة هي: العميل، خزينة، وسيلة دفع، فرع.
- ترتيب حسب: حدد طريقة ترتيب نتائج التقرير. الخيارات المتاحة هي:
- التاريخ تنازلي: من الأحدث إلى الأقدم.
- التاريخ تصاعدي: من الأقدم إلى الأحدث.
- الرقم تنازلي: من أكبر رقم مستند إلى أصغره.
- الرقم تصاعدي: من أصغر رقم مستند إلى أكبره.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض التقرير بها.
- الجميع إلى (SAR): يعرض جميع المدفوعات محوّلةً إلى الريال السعودي.
- كل على حدة: يعرض كل عملة في جدول مستقل.
- أو اختر عملة محددة مثل SAR أو USD.
- العميل: حدد عميلاً واحداً أو أكثر لعرض مدفوعاته فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل عميل فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل عملية دفع على حدة ضمن مجموعة العميل الخاص بها.
- يعرض التقرير رسماً بيانياً في أعلى الصفحة يوضح توزيع المدفوعات على العملاء.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
- CSV
- Excel
- PDF بدون رسم بياني
أعمدة التقرير
يعرض الجدول عمليات الدفع مُجمَّعةً تحت كل عميل. عند اختيار عرض التفاصيل تظهر بيانات كل عملية دفع على حدة ضمن مجموعة العميل الخاص بها. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- المعرف: الرقم التعريفي لعملية الدفع في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيل الدفعة.
- التاريخ: تاريخ تسجيل عملية الدفع.
- كود العميل: الرقم التعريفي للعميل في النظام.
- اسم العميل: اسم العميل الذي سدّد المبلغ.
- النوع: نوع المستند المرتبط بالدفعة، إما “فاتورة” أو “فاتورة مرتجعة“. تظهر مدفوعات المرتجعات باللون الأحمر وبإشارة سالبة.
- رقم المستند: رقم الفاتورة أو فاتورة المرتجع المرتبطة بعملية الدفع، مع رابط مباشر للمستند.
- وسيلة دفع: طريقة السداد المستخدمة في هذه العملية مثل نقدي أو تحويل بنكي أو بطاقة ائتمان.
- خزينة: الخزينة التي استُلم فيها المبلغ.
- المبلغ: قيمة المبلغ المسدَّد بالعملة المحددة. تظهر مدفوعات المرتجعات بإشارة سالبة.
- الموظف: الموظف المسؤول عن العميل أو المرتبط بهذه العملية.
- تم التحصيل بواسطة: اسم الموظف الذي قام بتحصيل المبلغ فعلياً.
- فرع: الفرع الذي سُجّلت فيه عملية الدفع.
- أضيفت بواسطة: اسم المستخدم الذي أدخل عملية الدفع في النظام.
يظهر في نهاية كل عميل صف المجموع الذي يجمع إجمالي المدفوعات المحصّلة منه خلال الفترة المحددة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الكلية الذي يجمع جميع المدفوعات لجميع العملاء على مدار الفترة بأكملها.