عرض تقرير أعمار المدين للموردين (حساب الأستاذ)

نبذة عن التقرير

تقرير أعمار الديون (حساب الأستاذ) هو تقرير مالي يُظهر المبالغ المستحقة لكل مورد مُصنَّفةً حسب عمرها الزمني، أي المدة التي مضت على استحقاقها دون سداد. يُقسِّم التقرير الديون إلى شرائح زمنية متدرجة (اليوم، 1-30 يوم، 31-60 يوم… وما فوق) مما يُساعد إدارة المشتريات والمحاسبة على تحديد الالتزامات المتأخرة وترتيب أولويات السداد بفعالية.

2. خطوات عرض التقرير

1. اضغط على قائمة “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير المشتريات“.
3. من صفحة تقارير المشتريات اختر “أعمار الديون (حساب الأستاذ)“.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • التاريخ إلى: حدد التاريخ الذي تريد احتساب أعمار الديون حتى بلوغه.
     • في حال ترك الحقل فارغاً سيستخدم النظام تاريخ اليوم تلقائياً.
   • الفترة (أيام): حدد عدد الأيام التي تمثل كل شريحة زمنية في التقرير، والقيمة الافتراضية هي 30 يوماً.
     • يقبل النظام قيماً بين 1 و90 يوماً.
     • مثال: عند اختيار 30 يوماً تكون الشرائح: اليوم، 1-30، 31-60، 61-90، 91-120، 120+ يوم.
   • المورد: حدد موردًا معينًا لعرض أعمار ديونه فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار مورد محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموردين.
   • فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض ديون موردي ذلك الفرع فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
5. فور ضبط الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
6. يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجمالي أعمار الديون لكل مورد فقط، أو “التفاصيل” لإظهار تفاصيل الفواتير المكوِّنة لكل شريحة زمنية.
7. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF

أعمدة التقرير

يعرض الجدول توزيع المبالغ المستحقة لكل مورد على شرائح زمنية متدرجة بناءً على عمر الدين. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• رقم المورد: الرقم التعريفي الفريد للمورد في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على بياناته الكاملة.
• رقم الحساب: رقم الحساب المحاسبي المرتبط بالمورد في دفتر الأستاذ.
• الاسم: الاسم التجاري للمورد كما هو مسجل في النظام، مع رابط مباشر لصفحة المورد.
• فرع: الفرع المرتبط بالمورد.
• اليوم: المبالغ المستحقة للمورد والمنشأة في تاريخ اليوم المحدد.
• 1 – 30 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها ما بين يوم وثلاثين يوماً.
• 31 – 60 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها ما بين واحد وثلاثين وستين يوماً.
• 61 – 90 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها ما بين واحد وستين وتسعين يوماً.
• 91 – 120 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها ما بين واحد وتسعين ومئة وعشرين يوماً.
• 120+ يوم: المبالغ التي تجاوز عمرها مئة وعشرين يوماً وهي الديون الأكثر تأخراً وتستوجب المتابعة الفورية.
• الإجمالي: مجموع جميع المبالغ المستحقة للمورد عبر كافة الشرائح الزمنية.

يظهر في نهاية كل مجموعة موردين صف المجموع الذي يجمع قيم كل شريحة زمنية ضمن تلك المجموعة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الذي يجمع بيانات جميع الموردين عبر كافة الشرائح الزمنية.