عرض تقرير أعمار الديون (الفواتير)

نبذة عن التقرير

تقرير أعمار الديون هو تقرير يعرض قيمة الفواتير المستحقة على العملاء مُصنَّفةً حسب عمر الدين، أي المدة الزمنية التي مضت منذ استحقاق كل فاتورة. يُقسَّم التقرير إلى فئات زمنية محددة تبدأ من الديون غير المستحقة بعد وصولاً إلى الديون التي تجاوزت 120 يومًا. يُستخدم هذا التقرير لمتابعة تحصيل الديون وتحديد العملاء المتأخرين في السداد، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة التدفق النقدي.

خطوات عرض التقرير

1. اضغط على قائمة “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير العملاء“.
3. من الصفحة اختر “أعمار الديون (الفواتير)“.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • الفترة من / إلى: حدد الفترة الزمنية المطلوب عرض أعمار الديون خلالها.
     • الأسبوع الأخير: السبعة أيام الماضية.
     • الشهر الأخير: الثلاثون يوماً الماضية.
     • من بداية الشهر: من أول الشهر الحالي حتى اليوم.
     • السنة الماضية: الاثنا عشر شهراً الماضية.
     • من بداية السنة: من أول السنة الحالية حتى اليوم.
     • تخصيص: اضغط على الحقل ثم حدد تاريخ البداية والنهاية يدوياً.
   • العميل: حدد عميلاً معيناً لعرض ديونه فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
   • تصنيف العميل: قم بتصفية النتائج لعرض عملاء تصنيف معين فقط، يمكن البحث بالاسم.
     • في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض جميع التصنيفات.
   • فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض ديون عملاء ذلك الفرع فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
   • مسؤول مبيعات: حدد موظفاً معيناً أو أكثر لعرض ديون العملاء المرتبطين به، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع أو الدولة.
     • في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
   • إخفاء الرصيد الصفري: قم بتفعيل هذا الخيار لإخفاء العملاء الذين لا توجد عليهم أي ديون مستحقة وعرض العملاء ذوي الأرصدة فقط.
5. فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج.
6. يعرض التقرير رسماً بيانياً في أعلى الصفحة يوضح توزيع إجمالي الديون على الفئات الزمنية المختلفة.
7. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF
   • PDF بدون رسم بياني

أعمدة التقرير

يعرض الجدول صفًا لكل عميل يُظهر توزيع الأرصدة المستحقة عليه موزَّعةً على فئات زمنية. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• العميل: اسم العميل كما هو مسجّل في النظام.
• اليوم: المبالغ المستحقة على العميل والتي لم يحِن موعد سدادها بعد.
• 1 – 30 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها من يوم إلى ثلاثين يوماً.
• 31 – 60 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها من واحد وثلاثين إلى ستين يوماً.
• 61 – 90 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها من واحد وستين إلى تسعين يوماً.
• 91 – 120 يوم: المبالغ التي مضى على استحقاقها من واحد وتسعين إلى مئة وعشرين يوماً.
• 120+ يوم: المبالغ التي تجاوز عمرها مئة وعشرين يوماً منذ تاريخ الاستحقاق.
• الإجمالي: إجمالي الرصيد المستحق على العميل من جميع الفئات الزمنية مجتمعةً.

يظهر في أسفل الجدول صف الإجمالي الكلي الذي يجمع أرصدة جميع العملاء لكل فئة زمنية على حدة، إضافةً إلى الإجمالي الكلي لجميع الديون المستحقة.