عرض تقرير مدفوعات فواتير الشراء
نبذة عن التقرير
تقرير مدفوعات فواتير الشراء هو تقرير يعرض حالة السداد لكل فاتورة شراء مرتبطة بكل مورد خلال فترة زمنية محددة، ويُظهر لكل فاتورة الصافي الإجمالي والمبلغ المدفوع والمتبقي وقيمة أي مرتجعات. يُستخدم هذا التقرير لمتابعة المدفوعات المعلقة للموردين والتحقق من الفواتير غير المسددة بالكامل، مما يُساعد على ضبط التدفق النقدي وترتيب أولويات السداد.
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير المشتريات“.
- من صفحة تقارير المشتريات اختر “مدفوعات فواتير الشراء“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- المورد: حدد موردًا واحدًا أو أكثر لعرض مدفوعات فواتيره فقط، يمكن البحث بالاسم.
- في حال لم يتم اختيار مورد محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموردين.
- التاريخ من: حدد تاريخ بداية الفترة الزمنية المطلوب عرض المدفوعات خلالها.
- التاريخ إلى: حدد تاريخ نهاية الفترة الزمنية المطلوب عرض المدفوعات خلالها.
- فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض مدفوعات ذلك الفرع فقط.
- في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
- تجميع حسب: اختر طريقة تجميع نتائج التقرير.
- المورد: يعرض الفواتير مجمّعةً تحت اسم كل مورد.
- فاتورة: يعرض كل فاتورة بشكل مستقل.
- فرع: يعرض الفواتير مجمّعةً حسب الفرع.
- ترتيب حسب: اختر طريقة ترتيب الفواتير داخل كل مجموعة.
- التاريخ تنازلي: من الأحدث إلى الأقدم.
- التاريخ تصاعدي: من الأقدم إلى الأحدث.
- الرقم تنازلي: من أكبر رقم مستند إلى أصغره.
- الرقم تصاعدي: من أصغر رقم مستند إلى أكبره.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض التقرير بها.
- الجميع إلى (SAR): يعرض جميع المدفوعات محوَّلةً إلى الدينار العراقي.
- كل على حدة: يعرض كل عملة في جدول مستقل.
- أو اختر عملة محددة مثل SAR.
- المورد: حدد موردًا واحدًا أو أكثر لعرض مدفوعات فواتيره فقط، يمكن البحث بالاسم.
- فور ضبط الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجمالي مدفوعات كل مورد فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل فاتورة على حدة ضمن مجموعة المورد.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
- CSV
- Excel
- PDF بدون رسم بياني
أعمدة التقرير
يعرض الجدول فواتير الشراء مجمّعةً تحت كل مورد مع تفاصيل حالة السداد لكل فاتورة. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- التاريخ: تاريخ إنشاء فاتورة الشراء.
- النوع: نوع المستند، مثل فاتورة شراء أو مرتجع شراء.
- الاسم: اسم المورد المرتبط بالفاتورة.
- رقم المستند: الرقم التسلسلي للفاتورة في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيلها الكاملة.
- فرع: الفرع الذي أُنشئت فيه الفاتورة.
- الصافي: إجمالي قيمة الفاتورة بعد احتساب الخصومات والضرائب بالعملة المحددة.
- مدفوعة: المبلغ الذي تم سداده فعلياً من قيمة الفاتورة حتى تاريخ التقرير.
- المتبقي: المبلغ غير المسدد من قيمة الفاتورة، ويساوي الصافي ناقص المدفوع.
- مرتجع: قيمة ما تم إرجاعه من هذه الفاتورة بالعملة المحددة.
يظهر في نهاية كل مورد صف المجموع الذي يجمع الصافي والمدفوع والمتبقي والمرتجع لجميع فواتيره خلال الفترة المحددة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الذي يجمع بيانات جميع الموردين على مدار الفترة بأكملها.