عرض تقرير كشف حساب الموردين
نبذة عن التقرير
كشف حساب المورد هو تقرير محاسبي يعرض جميع حركات الدين والدائن المسجلة على حساب كل مورد خلال فترة زمنية محددة، مع عرض الرصيد المُرحَّل قبل بداية الفترة والرصيد الختامي بعد احتساب جميع العمليات. يُستخدم هذا التقرير للتحقق من صحة الأرصدة المحاسبية لكل مورد ومراجعة قيود اليومية المرتبطة بعمليات الشراء والمدفوعات والتسويات، وهو أداة أساسية للمطابقة مع كشوفات الموردين الخارجية.
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير المشتريات“.
- من صفحة تقارير المشتريات اختر “كشف حساب الموردين“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- الفترة من / إلى: حدد الفترة الزمنية المطلوب عرض حركات الحساب خلالها.
- الأسبوع الأخير: السبعة أيام الماضية.
- الشهر الأخير: الثلاثون يوماً الماضية.
- من بداية الشهر: من أول الشهر الحالي حتى اليوم.
- السنة الماضية: الاثنا عشر شهراً الماضية.
- من بداية السنة: من أول السنة الحالية حتى اليوم.
- تخصيص: اضغط على الحقل ثم حدد تاريخ البداية والنهاية يدوياً.
- الحساب: حدد حساب فرعي لمورد معين لعرض كشفه فقط، يمكن البحث بالاسم أو الكود.
- في حال لم يتم اختيار حساب محدد سيقوم النظام بعرض كشف جميع حسابات الموردين.
- أضيفت بواسطة: قم بتصفية النتائج لعرض القيود التي أنشأها موظف معين فقط.
- في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض قيود جميع الموظفين.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض الكشف بها.
- الجميع (إلى SAR): يعرض جميع الحركات محوَّلةً إلى الدينار العراقي.
- الجميع (كل عملة على حدة): يعرض كل عملة في جدول مستقل.
- أو اختر عملة محددة مثل SARأو SAR.
- فرع القيود: قم بتصفية النتائج لعرض القيود المسجلة في فرع معين فقط.
- اختر “كل الفروع” لعرض قيود جميع الفروع.
- عرض جميع الحسابات: تحكم في أي الحسابات تظهر في التقرير.
- عرض الحسابات التي لديها معاملات في الفترة المحددة: يُظهر فقط الموردين الذين لديهم حركات خلال الفترة.
- عرض جميع الحسابات: يُظهر جميع الموردين حتى من ليس لديهم حركات.
- عرض الحسابات التي لديها معاملات: يُظهر الموردين الذين سبق أن سُجِّلت لهم أي حركة في النظام.
- مركز التكلفة: قم بتصفية النتائج لعرض القيود المرتبطة بمركز تكلفة معين فقط، يمكن البحث بالاسم أو الكود.
- اختر “بدون مراكز تكلفة” لعرض القيود غير المرتبطة بأي مركز تكلفة.
- إخفاء عمود الموظف: قم بتفعيل هذا الخيار لإخفاء عمود الموظف من جدول التقرير عند الطباعة أو التصدير.
- الفترة من / إلى: حدد الفترة الزمنية المطلوب عرض حركات الحساب خلالها.
- فور ضبط الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
- CSV
- Excel
- PDF — يمكنك ضبط إعدادات PDF من خلال أيقونة الإعدادات المجاورة لخيار التصدير، حيث يمكنك تحديد اتجاه الصفحة (عمودي أو أفقي) وحجم الخط.
أعمدة التقرير
يعرض الجدول حركات حساب كل مورد على حدة مع الرصيد المتراكم بعد كل عملية. يبدأ كل مورد بصف الرصيد قبل الذي يُظهر الرصيد المُرحَّل من قبل بداية الفترة المحددة. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- رقم: الرقم التسلسلي للحركة ضمن كشف الحساب.
- رقم القيد: رقم قيد اليومية المحاسبي في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيل القيد الكامل.
- رقم معرّف للتحويل: الرقم المرجعي الفريد للعملية المرتبطة بهذا القيد.
- التاريخ: تاريخ تسجيل القيد المحاسبي.
- موظف: كود واسم الموظف الذي أنشأ القيد. يمكن إخفاء هذا العمود من خلال خيار “إخفاء عمود الموظف” في الفلاتر.
- وصف: وصف العملية المرتبطة بالقيد مثل فاتورة شراء أو دفعة، مع رابط مباشر للمستند الأصلي.
- العملية – مدين: المبلغ المُدان على حساب المورد في هذه العملية بالعملة المحددة.
- العملية – دائن: المبلغ الدائن على حساب المورد في هذه العملية بالعملة المحددة.
- الرصيد – مدين: الرصيد المدين المتراكم لحساب المورد بعد احتساب هذه العملية.
- الرصيد – دائن: الرصيد الدائن المتراكم لحساب المورد بعد احتساب هذه العملية.
يظهر في نهاية كل مورد صف المجموع الذي يُلخِّص إجمالي العمليات المدينة والدائنة خلال الفترة مع الرصيد الختامي. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجمالي الكلي الذي يجمع بيانات جميع حسابات الموردين على مدار الفترة بأكملها.